Econpile Holdings Berhad

KLSE:ECONBHD Aktierapport

Börsvärde: RM 482.0m

Econpile Holdings Berhad Värdering

Är ECONBHD undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ECONBHD när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 0.68
Fair Value
50.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: ECONBHD ( MYR0.34 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( MYR0.68 )

Betydligt under verkligt värde: ECONBHD handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ECONBHD?

Nyckeltal: Eftersom ECONBHD är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för ECONBHD. Detta beräknas genom att dividera ECONBHD:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ECONBHD:s PS Ratio?
PS-förhållande1.4x
FörsäljningRM 335.79m
MarknadsvärdeRM 481.95m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ECONBHD:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för ECONBHD jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.2x
HSSEB HSS Engineers Berhad
2.2x24.8%RM 452.5m
UUE UUE Holdings Berhad
3x25.6%RM 377.1m
AZAMJAYA Azam Jaya Berhad
1.9x34.8%RM 520.0m
MNHLDG MN Holdings Berhad
1.7x20.0%RM 593.4m
ECONBHD Econpile Holdings Berhad
1.4x24.1%RM 482.0m

Price-To-Sales vs Peers: ECONBHD är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 1.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.2 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser ECONBHD:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i MY Construction Branschen?

4 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PRTASCO Protasco Berhad
0.1x9.2%US$32.03m
CRESBLD Crest Builder Holdings Berhad
0.2xn/aUS$20.64m
TJSETIA Tuju Setia Berhad
0.1xn/aUS$19.25m
ECOHLDS Ecobuilt Holdings Berhad
0.09xn/aUS$3.32m
Inga fler företag tillgängliga i detta PS sortiment
ECONBHD 1.4xBranschgenomsnitt 0.9xNo. of Companies19PS00.81.62.43.24+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: ECONBHD är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 1.4 x) jämfört med MY Construction branschgenomsnittet ( 0.9 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är ECONBHD:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ECONBHD PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1.4x
Verklig PS Förhållande1x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: ECONBHD är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 1.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ECONBHD prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeRM 0.34
RM 0.45
+32.4%
8.3%RM 0.49RM 0.40n/a3
Mar ’26RM 0.32
RM 0.45
+40.6%
8.3%RM 0.49RM 0.40n/a3
Feb ’26RM 0.41
RM 0.51
+22.1%
14.9%RM 0.56RM 0.40n/a3
Jan ’26RM 0.47
RM 0.51
+9.0%
14.9%RM 0.56RM 0.40n/a3
Dec ’25RM 0.43
RM 0.51
+17.8%
14.9%RM 0.56RM 0.40n/a3
Nov ’25RM 0.40
RM 0.52
+31.6%
16.6%RM 0.60RM 0.40n/a3
Oct ’25RM 0.47
RM 0.52
+10.6%
16.6%RM 0.60RM 0.40n/a3
Sep ’25RM 0.40
RM 0.54
+35.9%
18.0%RM 0.61RM 0.40n/a3
Aug ’25RM 0.49
RM 0.57
+15.8%
19.8%RM 0.69RM 0.42n/a3
Jul ’25RM 0.46
RM 0.56
+22.5%
22.5%RM 0.69RM 0.39n/a3
Jun ’25RM 0.46
RM 0.56
+22.5%
22.5%RM 0.69RM 0.39n/a3
May ’25RM 0.48
RM 0.49
+3.1%
35.2%RM 0.71RM 0.27n/a4
Apr ’25RM 0.50
RM 0.49
-1.0%
35.2%RM 0.71RM 0.27n/a4
Mar ’25RM 0.34
RM 0.32
-8.2%
16.6%RM 0.39RM 0.27RM 0.323
Feb ’25RM 0.34
RM 0.17
-50.0%
41.6%RM 0.27RM 0.12RM 0.413
Jan ’25RM 0.30
RM 0.17
-44.3%
41.6%RM 0.27RM 0.12RM 0.473
Nov ’24RM 0.29
RM 0.13
-55.2%
7.7%RM 0.14RM 0.12RM 0.402
Oct ’24RM 0.28
RM 0.13
-56.1%
12.0%RM 0.14RM 0.11RM 0.472
Sep ’24RM 0.31
RM 0.14
-54.8%
17.5%RM 0.17RM 0.11RM 0.403
Aug ’24RM 0.23
RM 0.14
-35.6%
15.8%RM 0.17RM 0.11RM 0.494
Jul ’24RM 0.18
RM 0.14
-21.6%
15.8%RM 0.17RM 0.11RM 0.464
Jun ’24RM 0.20
RM 0.14
-25.6%
15.8%RM 0.17RM 0.11RM 0.464
May ’24RM 0.20
RM 0.16
-21.3%
15.8%RM 0.19RM 0.12RM 0.484
Apr ’24RM 0.20
RM 0.16
-23.2%
15.8%RM 0.19RM 0.12RM 0.504
Mar ’24RM 0.18
RM 0.16
-14.9%
15.8%RM 0.19RM 0.12RM 0.344
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
RM 0.45
Fair Value
24.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/25 20:23
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/25 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Econpile Holdings Berhad bevakas av 8 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Sheng Cheong SooAmInvestment Bank Berhad
Ahmad Bin Abdul RahmanBIMB Securities Sdn. Bhd
Tjen-San ChongCGS International