Chin Well Holdings Berhad

KLSE:CHINWEL Aktierapport

Börsvärde: RM 234.9m

Chin Well Holdings Berhad Värdering

Är CHINWEL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CHINWEL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 0.32
Fair Value
153.8% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: CHINWEL ( MYR0.82 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( MYR0.32 )

Betydligt under verkligt värde: CHINWEL handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CHINWEL?

Nyckeltal: Eftersom CHINWEL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CHINWEL. Detta beräknas genom att dividera CHINWEL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CHINWEL:s PE Ratio?
PE-förhållande62.8x
IntäkterRM 3.74m
MarknadsvärdeRM 234.89m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CHINWEL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CHINWEL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt42.3x
TONGHER Tong Herr Resources Berhad
128.7xn/aRM 216.5m
UNIMECH Unimech Group Berhad
8.7xn/aRM 202.3m
KENERGY Kawan Renergy Berhad
17.6xn/aRM 330.0m
EITA EITA Resources Berhad
14.3xn/aRM 187.1m
CHINWEL Chin Well Holdings Berhad
62.8x55.61%RM 234.9m

Price-To-Earnings vs Peers: CHINWEL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 62.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 42.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CHINWEL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i MY Machinery Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MBL Muar Ban Lee Group Berhad
2.4xn/aUS$20.71m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
CHINWEL 62.8xBranschgenomsnitt 17.6xNo. of Companies4PE01224364860+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CHINWEL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 62.8 x) jämfört med MY Machinery branschgenomsnittet ( 17.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CHINWEL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CHINWEL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio62.8x
Verklig PE Förhållande35.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CHINWEL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 62.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 35.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CHINWEL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeRM 0.82
RM 0.81
-1.83%
35.40%RM 1.09RM 0.52n/a2
May ’26RM 0.86
RM 0.81
-6.40%
35.40%RM 1.09RM 0.52n/a2
Apr ’26RM 0.87
RM 0.81
-7.47%
35.40%RM 1.09RM 0.52n/a2
Mar ’26RM 0.90
RM 0.81
-10.56%
35.40%RM 1.09RM 0.52n/a2
Feb ’26RM 0.93
RM 0.57
-38.35%
16.38%RM 0.69RM 0.46n/a3
Jan ’26RM 0.92
RM 0.57
-37.68%
16.38%RM 0.69RM 0.46n/a3
Dec ’25RM 0.94
RM 0.60
-36.51%
16.72%RM 0.69RM 0.46n/a3
Nov ’25RM 1.01
RM 0.80
-20.79%
13.73%RM 0.95RM 0.69n/a3
Oct ’25RM 1.03
RM 0.80
-22.33%
13.73%RM 0.95RM 0.69n/a3
Sep ’25RM 1.03
RM 0.82
-20.71%
13.01%RM 0.95RM 0.69n/a3
Aug ’25RM 1.17
RM 0.83
-28.78%
10.48%RM 0.95RM 0.74n/a3
Jul ’25RM 1.22
RM 0.83
-31.69%
10.48%RM 0.95RM 0.74n/a3
Jun ’25RM 1.19
RM 0.83
-29.97%
10.48%RM 0.95RM 0.74n/a3
May ’25RM 1.19
RM 0.95
-20.17%
13.34%RM 1.11RM 0.80RM 0.863
Apr ’25RM 1.19
RM 0.95
-20.17%
13.34%RM 1.11RM 0.80RM 0.873
Mar ’25RM 1.21
RM 0.95
-21.49%
13.34%RM 1.11RM 0.80RM 0.903
Feb ’25RM 1.29
RM 1.15
-11.11%
16.27%RM 1.41RM 1.00RM 0.933
Jan ’25RM 1.27
RM 1.15
-9.71%
16.27%RM 1.41RM 1.00RM 0.923
Dec ’24RM 1.29
RM 1.20
-6.72%
13.04%RM 1.41RM 1.03RM 0.943
Nov ’24RM 1.33
RM 1.39
+4.26%
11.36%RM 1.54RM 1.17RM 1.013
Oct ’24RM 1.36
RM 1.39
+1.96%
11.36%RM 1.54RM 1.17RM 1.033
Sep ’24RM 1.39
RM 1.39
-0.24%
11.36%RM 1.54RM 1.17RM 1.033
Aug ’24RM 1.37
RM 1.39
+1.22%
11.36%RM 1.54RM 1.17RM 1.173
Jul ’24RM 1.32
RM 1.39
+5.05%
11.36%RM 1.54RM 1.17RM 1.223
Jun ’24RM 1.33
RM 1.41
+6.02%
8.91%RM 1.54RM 1.24RM 1.193
May ’24RM 1.51
RM 1.73
+14.35%
6.42%RM 1.81RM 1.57RM 1.193
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
RM 0.81
Fair Value
1.9% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/23 11:07
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/23 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Chin Well Holdings Berhad bevakas av 4 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullDBS Vickers Research
Boon OhPublic Investment Bank Berhad
Kaladher GovindanTA Securities Holdings Berhad