ASM Automation Group Berhad

KLSE:ASM Aktierapport

Börsvärde: RM 90.9m

ASM Automation Group Berhad Värdering

Är ASM undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ASM när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

RM 0.039
Fair Value
338.0% övervärderad intrinsisk rabatt
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: ASM ( MYR0.17 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( MYR0.04 )

Betydligt under verkligt värde: ASM handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ASM?

Nyckeltal: Eftersom ASM är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ASM. Detta beräknas genom att dividera ASM:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ASM:s PE Ratio?
PE-förhållande17.2x
IntäkterRM 5.27m
MarknadsvärdeRM 90.91m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ASM:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ASM jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt37.9x
VOLCANO Volcano Berhad
67.8xn/aRM 91.7m
HIGHTEC Kumpulan H & L High-Tech Berhad
10.2xn/aRM 83.4m
FITTERS FITTERS Diversified Berhad
54.2xn/aRM 70.2m
HPMT HPMT Holdings Berhad
19.3xn/aRM 70.6m
ASM ASM Automation Group Berhad
17.2x12.35%RM 90.9m

Price-To-Earnings vs Peers: ASM är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 17.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 37.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ASM:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i MY Machinery Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MBL Muar Ban Lee Group Berhad
2.6xn/aUS$19.17m
ERDASAN Erdasan Group Berhad
2.8xn/aUS$5.15m
CME CME Group Berhad
2.9xn/aUS$4.30m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
ASM 17.2xBranschgenomsnitt 19.3xNo. of Companies6PE020406080100+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ASM har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 17.2 x) jämfört med MY Machinery branschgenomsnitt ( 19.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ASM:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ASM PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio17.2x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna ASM s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ASM prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeRM 0.17
RM 0.20
+17.65%
5.00%RM 0.21RM 0.19n/a2
Oct ’26RM 0.17
RM 0.20
+17.65%
5.00%RM 0.21RM 0.19n/a2
Sep ’26RM 0.18
RM 0.20
+11.11%
5.00%RM 0.21RM 0.19n/a2
Aug ’26RM 0.17
RM 0.20
+21.21%
5.00%RM 0.21RM 0.19n/a2
Jul ’26n/a
RM 0.20
0%
5.00%RM 0.21RM 0.19n/a2
RM 0.2
Fair Value
15.0% undervärderad intrinsisk rabatt
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/07 03:28
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/07 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

ASM Automation Group Berhad bevakas av 0 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.