Malayan Banking Berhad

KLSE:MAYBANK Aktierapport

Börsvärde: RM 127.7b

Malayan Banking Berhad Värdering

Är MAYBANK undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MAYBANK när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 9.74
Fair Value
8.6% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Under verkligt värde: MAYBANK ( MYR10.58 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( MYR9.74 )

Betydligt under verkligt värde: MAYBANK handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MAYBANK?

Nyckeltal: Eftersom MAYBANK är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för MAYBANK. Detta beräknas genom att dividera MAYBANK:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MAYBANK:s PE Ratio?
PE-förhållande12.7x
IntäkterRM 10.09b
MarknadsvärdeRM 127.67b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MAYBANK:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för MAYBANK jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt10.5x
PBBANK Public Bank Berhad
12.4x4.9%RM 88.3b
CIMB CIMB Group Holdings Berhad
10.4x5.6%RM 80.7b
HLBANK Hong Leong Bank Berhad
9.7x6.7%RM 42.6b
RHBBANK RHB Bank Berhad
9.7x5.7%RM 30.2b
MAYBANK Malayan Banking Berhad
12.7x4.4%RM 127.7b

Price-To-Earnings vs Peers: MAYBANK är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 12.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 10.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser MAYBANK:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Banks Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MAYBANK 12.7xBranschgenomsnitt 9.0xNo. of Companies75PE0612182430+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: MAYBANK är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 12.7 x) jämfört med MY Banks branschgenomsnittet ( 10.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är MAYBANK:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MAYBANK PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio12.7x
Verklig PE Förhållande11.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: MAYBANK är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 12.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MAYBANK prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeRM 10.58
RM 11.33
+7.1%
8.2%RM 12.80RM 9.30n/a18
Mar ’26RM 10.72
RM 11.31
+5.5%
8.3%RM 12.80RM 9.30n/a18
Feb ’26RM 10.34
RM 11.22
+8.5%
8.8%RM 12.80RM 8.85n/a18
Jan ’26RM 10.24
RM 11.15
+8.9%
9.2%RM 12.80RM 8.85n/a18
Dec ’25RM 10.20
RM 11.18
+9.6%
9.1%RM 12.80RM 8.85n/a18
Nov ’25RM 10.40
RM 11.27
+8.4%
7.2%RM 12.50RM 9.40n/a18
Oct ’25RM 10.54
RM 11.25
+6.7%
7.6%RM 12.50RM 9.40n/a18
Sep ’25RM 10.78
RM 10.99
+1.9%
9.7%RM 12.50RM 8.60n/a18
Aug ’25RM 10.26
RM 10.25
-0.1%
8.1%RM 11.50RM 8.60n/a18
Jul ’25RM 9.97
RM 10.03
+0.6%
8.5%RM 11.50RM 8.60n/a18
Jun ’25RM 9.93
RM 9.92
-0.1%
8.5%RM 11.50RM 8.60n/a18
May ’25RM 9.73
RM 9.73
-0.02%
8.4%RM 11.00RM 8.10n/a18
Apr ’25RM 9.71
RM 9.67
-0.4%
8.9%RM 11.00RM 8.10n/a18
Mar ’25RM 9.45
RM 9.54
+0.9%
9.0%RM 11.00RM 8.10RM 10.7218
Feb ’25RM 9.26
RM 9.40
+1.5%
7.8%RM 10.70RM 8.10RM 10.3418
Jan ’25RM 8.89
RM 9.40
+5.7%
7.8%RM 10.70RM 8.10RM 10.2418
Dec ’24RM 9.00
RM 9.35
+3.9%
8.3%RM 10.70RM 8.00RM 10.2018
Nov ’24RM 9.02
RM 9.26
+2.7%
7.8%RM 10.50RM 8.00RM 10.4018
Oct ’24RM 8.79
RM 9.26
+5.3%
7.8%RM 10.50RM 8.00RM 10.5418
Sep ’24RM 9.15
RM 9.32
+1.9%
7.7%RM 10.50RM 8.00RM 10.7819
Aug ’24RM 8.99
RM 9.18
+2.1%
7.2%RM 10.30RM 8.00RM 10.2619
Jul ’24RM 8.63
RM 9.20
+6.6%
7.8%RM 10.30RM 7.70RM 9.9719
Jun ’24RM 8.60
RM 9.20
+7.0%
7.8%RM 10.30RM 7.70RM 9.9319
May ’24RM 8.66
RM 9.18
+6.0%
7.6%RM 10.30RM 7.70RM 9.7319
Apr ’24RM 8.57
RM 9.19
+7.3%
7.2%RM 10.30RM 8.00RM 9.7119
Mar ’24RM 8.78
RM 9.23
+5.1%
7.6%RM 10.30RM 8.00RM 9.4519
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
RM 11.33
Fair Value
6.6% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/10 17:20
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/10 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Malayan Banking Berhad bevakas av 40 analytiker. 16 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ei TanAffin Hwang Investment Bank
Poh OngAmInvestment Bank Berhad
Huey GanAmInvestment Bank Berhad