C3.ai, Inc.

BMV:AI1 * Aktierapport

Börsvärde: Mex$60.6b

C3.ai Värdering

Är AI1 * undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för AI1 * när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$332.90
Fair Value
30.7% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: AI1 * ( MX$435 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( MX$332.9 )

Betydligt under verkligt värde: AI1 * handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för AI1 *?

Nyckeltal: Eftersom AI1 * är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för AI1 *. Detta beräknas genom att dividera AI1 *:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är AI1 *:s PS Ratio?
PS-förhållande8.2x
FörsäljningUS$366.92m
MarknadsvärdeUS$2.99b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser AI1 *:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för AI1 * jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt13.6x
688088 ArcSoft
26.4x28.5%CN¥21.5b
BL BlackLine
4.7x7.9%US$3.1b
300377 Shenzhen Ysstech Info-TechLtd
14.4xn/aCN¥21.4b
AVPT AvePoint
8.8x17.9%US$2.9b
AI1 * C3.ai
8.2x21.0%Mex$3.0b

Price-To-Sales vs Peers: AI1 * är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 8.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 8.9 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser AI1 *:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i Global Software Branschen?

243 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No. of Companies243PS02.85.68.411.214+
243 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: AI1 * är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 8.2 x) jämfört med Global Software branschgenomsnittet ( 3.2 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är AI1 *:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

AI1 * PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio8.2x
Verklig PS Förhållanden/a

Price-To-Sales vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna AI1 * s Price-To-Sales Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas AI1 * prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeMex$435.00
Mex$641.02
+47.4%
35.8%Mex$1,158.02Mex$310.18n/a15
Mar ’26Mex$473.00
Mex$636.77
+34.6%
35.8%Mex$1,150.34Mex$308.13n/a15
Feb ’26Mex$660.00
Mex$745.39
+12.9%
33.2%Mex$1,159.55Mex$310.59n/a14
Jan ’26Mex$727.80
Mex$735.03
+1.0%
34.3%Mex$1,138.51Mex$304.96n/a13
Dec ’25Mex$754.00
Mex$480.90
-36.2%
28.9%Mex$795.28Mex$298.23n/a12
Nov ’25Mex$515.00
Mex$480.90
-6.6%
28.9%Mex$795.28Mex$298.23n/a12
Oct ’25Mex$479.00
Mex$506.30
+5.7%
31.2%Mex$797.20Mex$298.95n/a13
Sep ’25Mex$454.00
Mex$512.82
+13.0%
26.3%Mex$708.74Mex$265.78n/a13
Aug ’25Mex$494.60
Mex$512.82
+3.7%
26.3%Mex$708.74Mex$265.78n/a13
Jul ’25Mex$528.00
Mex$512.82
-2.9%
26.3%Mex$708.74Mex$265.78n/a13
Jun ’25Mex$490.00
Mex$497.66
+1.6%
26.6%Mex$678.63Mex$254.49n/a12
May ’25Mex$386.00
Mex$489.33
+26.8%
27.4%Mex$668.38Mex$250.64n/a13
Apr ’25Mex$440.00
Mex$489.33
+11.2%
27.4%Mex$668.38Mex$250.64n/a13
Mar ’25Mex$610.00
Mex$492.12
-19.3%
30.1%Mex$680.74Mex$255.28Mex$473.0012
Feb ’25Mex$439.00
Mex$458.34
+4.4%
32.8%Mex$687.51Mex$257.82Mex$660.0012
Jan ’25Mex$488.00
Mex$456.04
-6.5%
33.7%Mex$688.36Mex$258.14Mex$727.8012
Dec ’24Mex$526.00
Mex$468.44
-10.9%
36.0%Mex$722.00Mex$240.67Mex$754.0012
Nov ’24Mex$440.00
Mex$458.98
+4.3%
36.2%Mex$738.84Mex$246.28Mex$515.0011
Oct ’24Mex$445.00
Mex$458.98
+3.1%
36.2%Mex$738.84Mex$246.28Mex$479.0011
Sep ’24Mex$528.00
Mex$460.16
-12.8%
42.1%Mex$846.46Mex$237.01Mex$454.0011
Aug ’24Mex$749.40
Mex$460.16
-38.6%
42.1%Mex$846.46Mex$237.01Mex$494.6011
Jul ’24Mex$636.00
Mex$441.43
-30.6%
42.8%Mex$858.82Mex$240.47Mex$528.0010
Jun ’24Mex$599.00
Mex$451.12
-24.7%
42.8%Mex$877.67Mex$245.75Mex$490.0010
May ’24Mex$355.72
Mex$354.13
-0.4%
30.9%Mex$539.29Mex$215.71Mex$386.0010
Apr ’24Mex$587.00
Mex$375.08
-36.1%
30.0%Mex$553.39Mex$221.36Mex$440.009
Mar ’24Mex$375.00
Mex$292.97
-21.9%
36.0%Mex$569.07Mex$208.66Mex$610.009
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
Mex$598.51
Fair Value
27.3% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/08 02:17
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2025/01/31
Årlig intjäning2024/04/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

C3.ai, Inc. bevakas av 21 analytiker. 16 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ishan MajumdarBaptista Research
Bradley SillsBofA Global Research
William Kingsley CraneCanaccord Genuity