Vipshop Holdings Limited

BMV:VIPS N Aktierapport

Börsvärde: Mex$170.8b

Vipshop Holdings Värdering

Är VIPS N undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för VIPS N när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$842.76
Fair Value
59.2% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Under verkligt värde: VIPS N ( MX$344 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( MX$842.76 )

Betydligt under verkligt värde: VIPS N handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för VIPS N?

Nyckeltal: Eftersom VIPS N är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för VIPS N. Detta beräknas genom att dividera VIPS N:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är VIPS N:s PE Ratio?
PE-förhållande7.9x
IntäkterCN¥7.74b
MarknadsvärdeCN¥61.35b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser VIPS N:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för VIPS N jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt11.9x
LIVEPOL C-1 El Puerto de Liverpool. de
5.6x3.9%Mex$138.2b
GPH 1 Grupo Palacio de Hierro. de
5.4xn/aMex$15.9b
FALABELLA Falabella
19.9x13.4%CL$9.6t
GIGANTE * Grupo Gigante S. A. B. de C. V
16.6xn/aMex$27.6b
VIPS N Vipshop Holdings
7.9x2.5%Mex$8.5b

Price-To-Earnings vs Peers: VIPS N är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 7.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 12 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser VIPS N:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Multiline Retail Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
VIPS N 7.9xBranschgenomsnitt 20.5xNo. of Companies25PE01632486480+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: VIPS N har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 7.9 x) jämfört med South American Multiline Retail branschgenomsnitt ( 6.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är VIPS N:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

VIPS N PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio7.9x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna VIPS N s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas VIPS N prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeMex$344.00
Mex$338.66
-1.6%
12.1%Mex$412.35Mex$265.84n/a23
Mar ’26Mex$309.80
Mex$338.66
+9.3%
12.1%Mex$412.35Mex$265.84n/a23
Feb ’26Mex$296.03
Mex$317.21
+7.2%
13.8%Mex$415.71Mex$224.60n/a22
Jan ’26n/a
Mex$330.27
0%
16.2%Mex$475.81Mex$229.36n/a23
Dec ’25n/a
Mex$323.39
0%
17.6%Mex$468.29Mex$224.08n/a24
Nov ’25Mex$291.84
Mex$312.21
+7.0%
18.1%Mex$460.99Mex$213.44n/a23
Oct ’25Mex$313.00
Mex$311.03
-0.6%
19.0%Mex$468.09Mex$216.73n/a23
Sep ’25Mex$243.51
Mex$303.42
+24.6%
19.7%Mex$453.02Mex$213.75n/a23
Aug ’25n/a
Mex$322.63
0%
15.4%Mex$404.70Mex$247.24n/a22
Jul ’25Mex$252.79
Mex$342.53
+35.5%
14.5%Mex$419.59Mex$256.18n/a22
Jun ’25Mex$265.50
Mex$341.89
+28.8%
10.2%Mex$401.20Mex$277.09n/a23
May ’25n/a
Mex$375.22
0%
11.5%Mex$492.97Mex$307.59n/a24
Apr ’25Mex$280.00
Mex$366.13
+30.8%
10.8%Mex$478.43Mex$298.52n/a24
Mar ’25Mex$332.09
Mex$377.16
+13.6%
11.3%Mex$493.02Mex$299.66Mex$309.8023
Feb ’25n/a
Mex$327.82
0%
10.6%Mex$393.40Mex$243.82Mex$296.0323
Jan ’25Mex$300.00
Mex$324.14
+8.0%
10.6%Mex$390.66Mex$242.12n/a23
Dec ’24Mex$270.00
Mex$330.17
+22.3%
10.4%Mex$397.24Mex$246.19n/a23
Nov ’24n/a
Mex$330.23
0%
11.2%Mex$396.43Mex$253.25Mex$291.8423
Oct ’24Mex$255.00
Mex$318.56
+24.9%
11.2%Mex$382.51Mex$244.35Mex$313.0023
Sep ’24Mex$279.00
Mex$309.75
+11.0%
10.9%Mex$371.73Mex$236.43Mex$243.5124
Aug ’24Mex$310.00
Mex$309.66
-0.1%
12.3%Mex$358.86Mex$230.91n/a23
Jul ’24Mex$285.50
Mex$305.84
+7.1%
12.7%Mex$359.32Mex$231.21Mex$252.7923
Jun ’24Mex$260.00
Mex$306.34
+17.8%
10.0%Mex$358.51Mex$243.62Mex$265.5022
May ’24Mex$269.00
Mex$286.83
+6.6%
11.9%Mex$348.18Mex$208.13n/a23
Apr ’24Mex$273.21
Mex$287.94
+5.4%
11.9%Mex$349.79Mex$209.09Mex$280.0023
Mar ’24n/a
Mex$281.56
0%
13.0%Mex$338.18Mex$210.86Mex$332.0920
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
Mex$345.60
Fair Value
0.5% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/13 03:14
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Vipshop Holdings Limited bevakas av 55 analytiker. 21 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Sau Shing ChowABCI Securities Company Limited
Richard KramerArete Research Services LLP
Alicia YapBarclays