Nestlé S.A.

BMV:NESN N Aktierapport

Börsvärde: Mex$5.3t

Nestlé Värdering

Är NESN N undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för NESN N när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$2.62k
Fair Value
18.7% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Under verkligt värde: NESN N ( MX$2126.78 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( MX$2615.45 )

Betydligt under verkligt värde: NESN N handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för NESN N?

Nyckeltal: Eftersom NESN N är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för NESN N. Detta beräknas genom att dividera NESN N:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är NESN N:s PE Ratio?
PE-förhållande20.6x
IntäkterCHF 10.88b
MarknadsvärdeCHF 224.75b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser NESN N:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för NESN N jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt17.1x
BIMBO A Grupo Bimbo. de
19.1x6.8%Mex$255.9b
GRUMA B Gruma. de
11.9x1.5%Mex$136.1b
HERDEZ * Grupo Herdez. de
12.9x17.8%Mex$17.9b
FEMSA UBD Fomento Económico Mexicano. de
24.6x10.3%Mex$635.9b
NESN N Nestlé
20.6x5.3%Mex$224.8b

Price-To-Earnings vs Peers: NESN N är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 20.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 17.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser NESN N:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i South American Food Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
NESN N 20.6xBranschgenomsnitt 10.0xNo. of Companies9PE0612182430+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: NESN N är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 20.6 x) jämfört med South American Food branschgenomsnittet ( 10 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är NESN N:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

NESN N PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio20.6x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna NESN N s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas NESN N prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeMex$2,126.78
Mex$2,156.62
+1.4%
10.4%Mex$2,470.61Mex$1,734.18n/a23
Mar ’26Mex$2,050.00
Mex$2,034.51
-0.8%
10.7%Mex$2,349.95Mex$1,528.61n/a23
Feb ’26n/a
Mex$1,972.50
0%
11.1%Mex$2,326.54Mex$1,498.83n/a23
Jan ’26n/a
Mex$2,014.65
0%
8.8%Mex$2,292.82Mex$1,708.37n/a24
Dec ’25Mex$1,779.82
Mex$2,114.90
+18.8%
9.3%Mex$2,571.21Mex$1,776.48n/a23
Nov ’25Mex$1,954.74
Mex$2,149.70
+10.0%
9.4%Mex$2,570.58Mex$1,852.67n/a23
Oct ’25Mex$1,993.61
Mex$2,254.76
+13.1%
8.2%Mex$2,642.23Mex$1,946.90n/a23
Sep ’25Mex$2,025.61
Mex$2,338.39
+15.4%
8.6%Mex$2,809.73Mex$2,037.06n/a23
Aug ’25n/a
Mex$2,161.85
0%
8.6%Mex$2,578.53Mex$1,869.43n/a23
Jul ’25Mex$1,876.50
Mex$2,133.43
+13.7%
9.3%Mex$2,474.57Mex$1,730.19n/a23
Jun ’25Mex$1,700.00
Mex$1,957.07
+15.1%
8.7%Mex$2,239.70Mex$1,565.97n/a23
May ’25Mex$1,733.91
Mex$2,032.57
+17.2%
9.2%Mex$2,326.67Mex$1,585.51n/a23
Apr ’25Mex$1,812.79
Mex$2,004.75
+10.6%
8.9%Mex$2,284.73Mex$1,556.93n/a23
Mar ’25n/a
Mex$2,111.44
0%
8.7%Mex$2,413.08Mex$1,673.58Mex$2,050.0024
Feb ’25Mex$1,970.16
Mex$2,222.37
+12.8%
10.2%Mex$2,493.30Mex$1,701.78n/a24
Jan ’25Mex$1,961.12
Mex$2,236.72
+14.1%
9.8%Mex$2,513.83Mex$1,702.28n/a24
Dec ’24Mex$1,976.46
Mex$2,285.64
+15.6%
8.4%Mex$2,575.37Mex$1,921.62Mex$1,779.8224
Nov ’24n/a
Mex$2,381.29
0%
8.1%Mex$2,653.77Mex$1,980.12Mex$1,954.7423
Oct ’24Mex$1,993.19
Mex$2,282.59
+14.5%
9.1%Mex$2,589.49Mex$1,860.60Mex$1,993.6123
Sep ’24Mex$2,035.00
Mex$2,297.42
+12.9%
8.0%Mex$2,583.41Mex$1,856.23Mex$2,025.6125
Aug ’24Mex$2,062.72
Mex$2,304.29
+11.7%
8.3%Mex$2,591.98Mex$1,862.39n/a24
Jul ’24Mex$2,068.85
Mex$2,317.12
+12.0%
8.0%Mex$2,582.24Mex$1,874.52Mex$1,876.5024
Jun ’24Mex$2,211.00
Mex$2,375.31
+7.4%
7.8%Mex$2,632.12Mex$1,910.73Mex$1,700.0024
May ’24Mex$2,318.55
Mex$2,469.46
+6.5%
8.3%Mex$2,748.67Mex$1,934.25Mex$1,733.9124
Apr ’24Mex$2,202.52
Mex$2,410.34
+9.4%
8.3%Mex$2,720.25Mex$1,914.25Mex$1,812.7924
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 23 Analysts
Mex$2.21k
Fair Value
3.8% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/04/04 01:13
Aktiekurs vid dagens slut2025/04/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Nestlé S.A. bevakas av 62 analytiker. 18 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jean-Marie L’HomeAurel BGC
Andreas von ArxBaader Helvea Equity Research
Miguel Angel GilBanco Santander