Celsius Holdings, Inc.

BMV:CELH * Aktierapport

Börsvärde: Mex$130.4b

Celsius Holdings Värdering

Är CELH * undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CELH * när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$848.65
Fair Value
34.9% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Under verkligt värde: CELH * ( MX$552.43 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( MX$848.65 )

Betydligt under verkligt värde: CELH * handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CELH *?

Nyckeltal: Eftersom CELH * är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CELH *. Detta beräknas genom att dividera CELH *:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CELH *:s PE Ratio?
PE-förhållande59.9x
IntäkterUS$107.46m
MarknadsvärdeUS$6.44b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CELH *:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CELH * jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt23.7x
AC * Arca Continental. de
18x8.0%Mex$352.3b
FEMSA UBD Fomento Económico Mexicano. de
53.1x19.6%Mex$639.1b
CULTIBA B Organización Cultiba. de
5.9xn/aMex$7.6b
CUERVO * Becle. de
17.8x17.7%Mex$70.2b
CELH * Celsius Holdings
59.9x25.1%Mex$6.4b

Price-To-Earnings vs Peers: CELH * är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 59.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 23.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CELH *:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Beverage Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No. of Companies34PE01224364860+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CELH * är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 59.9 x) jämfört med South American Beverage branschgenomsnittet ( 14 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CELH *:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CELH * PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio59.9x
Verklig PE Förhållande37.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CELH * är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 59.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 37.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CELH * prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeMex$552.43
Mex$800.48
+44.9%
19.8%Mex$1,269.14Mex$532.22n/a20
Mar ’26Mex$526.00
Mex$800.48
+52.2%
19.8%Mex$1,269.14Mex$532.22n/a20
Feb ’26Mex$515.00
Mex$792.18
+53.8%
20.0%Mex$1,282.22Mex$537.70n/a20
Jan ’26Mex$550.40
Mex$811.38
+47.4%
19.0%Mex$1,252.79Mex$525.36n/a20
Dec ’25Mex$581.00
Mex$849.34
+46.2%
19.6%Mex$1,262.46Mex$529.42n/a17
Nov ’25Mex$625.00
Mex$904.29
+44.7%
21.7%Mex$1,359.36Mex$519.76n/a17
Oct ’25Mex$623.00
Mex$926.58
+48.7%
24.7%Mex$1,417.54Mex$511.89n/a16
Sep ’25Mex$750.00
Mex$1,159.42
+54.6%
24.5%Mex$1,773.15Mex$608.02n/a16
Aug ’25Mex$860.00
Mex$1,349.30
+56.9%
19.8%Mex$1,737.81Mex$670.39n/a16
Jul ’25Mex$1,047.00
Mex$1,513.43
+44.5%
20.3%Mex$1,995.40Mex$653.04n/a17
Jun ’25Mex$1,338.40
Mex$1,531.77
+14.4%
19.2%Mex$1,866.23Mex$593.80n/a15
May ’25n/a
Mex$1,570.73
0%
18.9%Mex$1,871.96Mex$595.62n/a16
Apr ’25Mex$1,569.00
Mex$1,544.79
-1.5%
18.6%Mex$1,828.66Mex$581.85n/a16
Mar ’25n/a
Mex$1,455.66
0%
21.7%Mex$1,872.05Mex$561.61Mex$526.0015
Feb ’25n/a
Mex$1,195.67
0%
16.8%Mex$1,434.64Mex$568.12Mex$515.0014
Jan ’25n/a
Mex$1,199.01
0%
17.4%Mex$1,455.66Mex$576.44Mex$550.4013
Dec ’24n/a
Mex$1,175.52
0%
17.4%Mex$1,427.67Mex$565.36Mex$581.0013
Nov ’24n/a
Mex$1,267.55
0%
9.8%Mex$1,502.48Mex$1,051.74Mex$625.0011
Oct ’24n/a
Mex$1,225.98
0%
9.8%Mex$1,452.58Mex$1,016.81Mex$623.0010
Sep ’24n/a
Mex$1,068.44
0%
7.0%Mex$1,201.99Mex$978.37Mex$750.009
Aug ’24n/a
Mex$884.73
0%
9.2%Mex$1,000.88Mex$678.38Mex$860.009
Jul ’24n/a
Mex$890.96
0%
9.5%Mex$1,026.72Mex$695.89Mex$1,047.0010
Jun ’24n/a
Mex$812.60
0%
7.7%Mex$958.82Mex$731.10Mex$1,338.4010
May ’24n/a
Mex$710.63
0%
10.0%Mex$844.55Mex$591.19n/a10
Apr ’24n/a
Mex$717.94
0%
9.7%Mex$846.05Mex$592.24Mex$1,569.0010
Mar ’24n/a
Mex$741.09
0%
10.8%Mex$853.93Mex$579.45n/a10
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
Mex$788.71
Fair Value
30.0% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 01:09
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Celsius Holdings, Inc. bevakas av 25 analytiker. 21 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ishan MajumdarBaptista Research
Kevin GrundyBNP Paribas Exane
Jonathan KeypourBofA Global Research