Robinhood Markets, Inc.

BMV:HOOD * Aktierapport

Börsvärde: Mex$692.3b

Robinhood Markets Värdering

Är HOOD * undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för HOOD * när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$286.55
Fair Value
172.6% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Under verkligt värde: HOOD * ( MX$781 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( MX$286.55 )

Betydligt under verkligt värde: HOOD * handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för HOOD *?

Nyckeltal: Eftersom HOOD * är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för HOOD *. Detta beräknas genom att dividera HOOD *:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är HOOD *:s PE Ratio?
PE-förhållande24.6x
IntäkterUS$1.41b
MarknadsvärdeUS$34.75b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser HOOD *:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för HOOD * jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt14.6x
ACTINVR B Corporación Actinver S. A. B. de C. V
7.2x8.8%Mex$10.1b
FINAMEX O Casa de Bolsa Finamex. de
14.9xn/aMex$1.9b
RJF Raymond James Financial
13.5x5.8%US$29.2b
LPLA LPL Financial Holdings
22.7x13.9%US$24.0b
HOOD * Robinhood Markets
24.6x2.3%Mex$34.7b

Price-To-Earnings vs Peers: HOOD * är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 24.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 14.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser HOOD *:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i South American Capital Markets Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No. of Companies8PE0612182430+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: HOOD * är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 24.6 x) jämfört med MX Capital Markets branschgenomsnittet ( 11.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är HOOD *:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

HOOD * PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio24.6x
Verklig PE Förhållande15.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: HOOD * är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 24.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas HOOD * prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeMex$781.00
Mex$1,362.04
+74.4%
23.6%Mex$2,126.95Mex$790.01n/a19
Mar ’26Mex$1,016.60
Mex$1,408.44
+38.5%
23.3%Mex$2,149.27Mex$798.30n/a18
Feb ’26Mex$1,080.00
Mex$1,034.31
-4.2%
17.5%Mex$1,319.26Mex$597.79n/a17
Jan ’26Mex$788.00
Mex$908.03
+15.2%
24.2%Mex$1,204.40Mex$401.47n/a17
Dec ’25Mex$765.00
Mex$676.66
-11.5%
28.5%Mex$1,123.77Mex$408.64n/a17
Nov ’25Mex$486.00
Mex$534.16
+9.9%
14.3%Mex$669.13Mex$405.53n/a16
Oct ’25Mex$460.50
Mex$481.13
+4.5%
17.1%Mex$630.02Mex$334.70n/a16
Sep ’25Mex$395.00
Mex$438.75
+11.1%
18.8%Mex$596.65Mex$316.97n/a16
Aug ’25Mex$392.00
Mex$428.83
+9.4%
18.4%Mex$563.16Mex$300.35n/a16
Jul ’25Mex$412.50
Mex$402.18
-2.5%
20.0%Mex$552.35Mex$294.59n/a16
Jun ’25Mex$385.00
Mex$353.52
-8.2%
20.9%Mex$509.88Mex$271.94n/a15
May ’25Mex$297.50
Mex$323.34
+8.7%
24.8%Mex$510.53Mex$204.21n/a16
Apr ’25Mex$320.00
Mex$275.13
-14.0%
33.3%Mex$498.73Mex$182.87n/a15
Mar ’25Mex$280.00
Mex$237.51
-15.2%
24.9%Mex$427.95Mex$188.30Mex$1,016.6014
Feb ’25Mex$185.00
Mex$218.96
+18.4%
25.6%Mex$395.32Mex$165.00Mex$1,080.0014
Jan ’25Mex$224.00
Mex$199.28
-11.0%
29.2%Mex$394.86Mex$154.51Mex$788.0014
Dec ’24Mex$154.60
Mex$195.96
+26.8%
30.6%Mex$395.59Mex$154.79Mex$765.0014
Nov ’24Mex$161.00
Mex$222.34
+38.1%
31.1%Mex$437.65Mex$164.12Mex$486.0013
Oct ’24Mex$169.00
Mex$219.97
+30.2%
31.3%Mex$427.96Mex$154.07Mex$460.5012
Sep ’24n/a
Mex$220.48
0%
30.9%Mex$427.28Mex$153.82Mex$395.0012
Aug ’24Mex$202.00
Mex$200.66
-0.7%
35.7%Mex$420.96Mex$134.71Mex$392.0012
Jul ’24Mex$169.00
Mex$198.30
+17.3%
37.5%Mex$427.99Mex$136.96Mex$412.5012
Jun ’24n/a
Mex$203.64
0%
37.5%Mex$439.50Mex$140.64Mex$385.0012
May ’24n/a
Mex$209.68
0%
37.1%Mex$450.61Mex$146.00Mex$297.5012
Apr ’24Mex$168.00
Mex$209.51
+24.7%
37.2%Mex$450.56Mex$144.18Mex$320.0012
Mar ’24n/a
Mex$225.43
0%
35.0%Mex$469.66Mex$150.29Mex$280.0012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
Mex$1.34k
Fair Value
41.6% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/17 10:08
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Robinhood Markets, Inc. bevakas av 23 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Benjamin BudishBarclays
Craig SiegenthalerBofA Global Research
Brett KnoblauchCantor Fitzgerald & Co.