Jack in the Box Inc.

BMV:JACK * Aktierapport

Börsvärde: Mex$12.9b

Jack in the Box Värdering

Är JACK * undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för JACK * när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$1.12k
Fair Value
30.4% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Under verkligt värde: JACK * ( MX$782.46 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( MX$1124.98 )

Betydligt under verkligt värde: JACK * handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för JACK *?

Nyckeltal: Eftersom JACK * är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för JACK *. Detta beräknas genom att dividera JACK *:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är JACK *:s PS Ratio?
PS-förhållande0.4x
FörsäljningUS$1.55b
MarknadsvärdeUS$636.09m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser JACK *:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för JACK * jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1x
ALSEA * Alsea. de
0.4x8.4%Mex$32.2b
CMR B CMR. de
0.2xn/aMex$758.0m
POSADAS A Grupo Posadas. de
1.1xn/aMex$12.4b
RLH A RLH Properties. de
2.1xn/aMex$16.6b
JACK * Jack in the Box
0.4x0.8%Mex$636.1m

Price-To-Sales vs Peers: JACK * är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser JACK *:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i South American Hospitality Branschen?

2 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No. of Companies5PS00.81.62.43.24+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: JACK * har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.4 x) jämfört med MX Hospitality branschgenomsnitt ( 0.7 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är JACK *:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

JACK * PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.4x
Verklig PS Förhållanden/a

Price-To-Sales vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna JACK * s Price-To-Sales Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas JACK * prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
Mex$919.01
0%
17.0%Mex$1,316.69Mex$769.75n/a19
Mar ’26Mex$782.46
Mex$928.40
+18.7%
16.8%Mex$1,327.05Mex$775.81n/a19
Feb ’26Mex$823.30
Mex$1,018.25
+23.7%
13.5%Mex$1,325.12Mex$815.46n/a19
Jan ’26n/a
Mex$1,082.18
0%
11.6%Mex$1,316.74Mex$871.08n/a19
Dec ’25n/a
Mex$1,097.33
0%
11.6%Mex$1,331.25Mex$880.67n/a19
Nov ’25Mex$990.00
Mex$1,221.67
+23.4%
19.3%Mex$1,926.28Mex$932.72n/a20
Oct ’25n/a
Mex$1,182.61
0%
18.0%Mex$1,776.25Mex$953.57n/a20
Sep ’25n/a
Mex$1,182.61
0%
18.0%Mex$1,776.25Mex$953.57n/a20
Aug ’25n/a
Mex$1,239.33
0%
17.7%Mex$1,752.03Mex$940.56n/a20
Jul ’25n/a
Mex$1,250.50
0%
16.9%Mex$1,738.07Mex$1,006.25n/a20
Jun ’25n/a
Mex$1,181.82
0%
21.0%Mex$1,868.44Mex$950.90n/a19
May ’25n/a
Mex$1,438.08
0%
16.0%Mex$2,030.91Mex$1,118.72n/a18
Apr ’25n/a
Mex$1,461.02
0%
11.9%Mex$1,969.04Mex$1,251.51n/a18
Mar ’25n/a
Mex$1,491.14
0%
12.5%Mex$2,017.59Mex$1,282.37Mex$782.4619
Feb ’25n/a
Mex$1,520.11
0%
11.3%Mex$2,066.70Mex$1,291.69Mex$823.3019
Jan ’25n/a
Mex$1,400.10
0%
14.2%Mex$2,037.88Mex$1,188.76n/a18
Dec ’24n/a
Mex$1,379.94
0%
14.5%Mex$2,062.75Mex$1,203.27n/a18
Nov ’24n/a
Mex$1,622.66
0%
19.9%Mex$2,415.83Mex$1,198.83Mex$990.0018
Oct ’24n/a
Mex$1,731.85
0%
10.3%Mex$2,262.36Mex$1,496.90n/a16
Sep ’24n/a
Mex$1,731.85
0%
10.3%Mex$2,262.36Mex$1,496.90n/a16
Aug ’24n/a
Mex$1,728.61
0%
8.1%Mex$2,085.18Mex$1,551.37n/a16
Jul ’24n/a
Mex$1,754.75
0%
7.9%Mex$2,139.94Mex$1,592.11n/a16
Jun ’24n/a
Mex$1,837.34
0%
7.7%Mex$2,247.24Mex$1,707.90n/a15
May ’24n/a
Mex$1,648.81
0%
8.2%Mex$2,050.05Mex$1,438.63n/a16
Apr ’24n/a
Mex$1,654.46
0%
8.4%Mex$2,054.55Mex$1,441.79n/a15
Mar ’24n/a
Mex$1,503.67
0%
12.4%Mex$2,081.83Mex$1,321.51n/a16
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
Mex$1.05k
Fair Value
25.7% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/12 10:55
Aktiekurs vid dagens slut2025/02/25 00:00
Intäkter2025/01/14
Årlig intjäning2024/09/29

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Jack in the Box Inc. bevakas av 41 analytiker. 20 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David TarantinoBaird
Jeffrey BernsteinBarclays
Jeffrey BernsteinBarclays