Costco Wholesale Corporation

BMV:COST * Aktierapport

Börsvärde: Mex$8.9t

Costco Wholesale Värdering

Är COST * undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för COST * när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$11.26k
Fair Value
77.6% overvalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

Under verkligt värde: COST * ( MX$20000 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( MX$11264.29 )

Betydligt under verkligt värde: COST * handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för COST *?

Nyckeltal: Eftersom COST * är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för COST *. Detta beräknas genom att dividera COST *:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är COST *:s PE Ratio?
PE-förhållande59.7x
IntäkterUS$7.62b
MarknadsvärdeUS$460.02b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser COST *:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för COST * jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt24.3x
WALMEX * Wal-Mart de México. de
21.8x8.22%Mex$1.2t
SORIANA B Organización Soriana S. A. B. de C. V
13.3x1.58%Mex$50.3b
WMT Walmart
41x10.13%US$782.5b
CHDRAUI B Grupo Comercial Chedraui. de
21.2x16.09%Mex$134.8b
COST * Costco Wholesale
59.7x8.70%Mex$460.0b

Price-To-Earnings vs Peers: COST * är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 59.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 24.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser COST *:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i South American Consumer Retailing Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No. of Companies4PE0816243240+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: COST * är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 59.7 x) jämfört med MX Consumer Retailing branschgenomsnittet ( 20.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är COST *:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

COST * PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio59.7x
Verklig PE Förhållande25x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: COST * är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 59.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas COST * prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeMex$20,000.00
Mex$20,320.67
+1.60%
10.80%Mex$23,225.53Mex$11,757.32n/a32
May ’26Mex$19,528.00
Mex$20,583.03
+5.40%
10.83%Mex$23,575.70Mex$11,934.59n/a32
Apr ’26Mex$19,400.00
Mex$21,337.38
+9.99%
10.90%Mex$24,184.11Mex$12,242.58n/a33
Mar ’26Mex$21,300.00
Mex$21,481.28
+0.85%
11.58%Mex$24,564.00Mex$11,463.20n/a33
Feb ’26Mex$20,283.00
Mex$20,874.51
+2.92%
11.79%Mex$24,085.50Mex$11,479.05n/a32
Jan ’26Mex$19,095.00
Mex$20,903.23
+9.47%
11.14%Mex$23,892.10Mex$11,386.87n/a32
Dec ’25Mex$19,805.00
Mex$19,249.68
-2.80%
10.89%Mex$22,016.75Mex$11,059.58n/a32
Nov ’25Mex$17,773.75
Mex$18,645.01
+4.90%
10.38%Mex$21,271.78Mex$10,785.69n/a32
Oct ’25Mex$17,420.01
Mex$18,209.75
+4.53%
10.59%Mex$20,672.40Mex$10,040.88n/a31
Sep ’25Mex$17,574.25
Mex$16,823.10
-4.27%
11.22%Mex$20,037.05Mex$9,732.28n/a30
Aug ’25Mex$15,300.00
Mex$15,679.36
+2.48%
11.27%Mex$18,652.94Mex$9,060.00n/a30
Jul ’25Mex$15,525.00
Mex$15,503.79
-0.14%
10.42%Mex$17,906.17Mex$9,366.30n/a30
Jun ’25Mex$13,550.00
Mex$13,977.29
+3.15%
9.91%Mex$15,947.76Mex$8,482.85n/a30
May ’25Mex$12,400.00
Mex$13,303.85
+7.29%
9.42%Mex$14,907.54Mex$8,567.55Mex$19,528.0031
Apr ’25Mex$11,995.30
Mex$12,677.38
+5.69%
12.44%Mex$15,076.40Mex$8,329.50Mex$19,400.0032
Mar ’25Mex$12,775.00
Mex$12,097.38
-5.30%
11.47%Mex$14,106.02Mex$8,207.14Mex$21,300.0033
Feb ’25Mex$12,011.00
Mex$11,499.59
-4.26%
10.34%Mex$13,418.10Mex$8,236.18Mex$20,283.0033
Jan ’25Mex$11,188.00
Mex$11,197.02
+0.081%
9.91%Mex$12,650.17Mex$8,150.45Mex$19,095.0034
Dec ’24Mex$10,217.46
Mex$10,464.52
+2.42%
7.92%Mex$11,807.25Mex$7,987.26Mex$19,805.0033
Nov ’24Mex$9,943.11
Mex$10,768.06
+8.30%
7.83%Mex$12,351.59Mex$8,355.49Mex$17,773.7533
Oct ’24Mex$9,974.99
Mex$10,298.31
+3.24%
8.28%Mex$11,937.54Mex$7,899.84Mex$17,420.0133
Sep ’24Mex$9,298.42
Mex$9,703.26
+4.35%
8.71%Mex$11,100.40Mex$8,150.52Mex$17,574.2532
Aug ’24Mex$9,380.00
Mex$9,266.98
-1.20%
7.57%Mex$10,632.69Mex$7,953.59Mex$15,300.0032
Jul ’24Mex$9,101.00
Mex$9,425.55
+3.57%
7.01%Mex$10,907.01Mex$8,158.79Mex$15,525.0032
Jun ’24Mex$9,019.00
Mex$9,645.10
+6.94%
6.87%Mex$11,213.97Mex$8,388.41Mex$13,550.0031
May ’24Mex$9,045.00
Mex$9,831.23
+8.69%
7.21%Mex$11,384.66Mex$8,516.09Mex$12,400.0031
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 32 Analysts
Mex$20.57k
Fair Value
2.7% undervalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/21 18:05
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/21 00:00
Intäkter2025/02/16
Årlig intjäning2024/09/01

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Costco Wholesale Corporation bevakas av 71 analytiker. 33 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Christopher GrajaArgus Research Company
Peter BenedictBaird
Ishan MajumdarBaptista Research