AS HansaMatrix

RISE:HMX1R Aktierapport

Börsvärde: €15.5m

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

AS HansaMatrix Värdering

Är HMX1R undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för HMX1R när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: HMX1R ( €8.46 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €10.36 )

Betydligt under verkligt värde: HMX1R handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för HMX1R?

Nyckeltal: Eftersom HMX1R är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för HMX1R. Detta beräknas genom att dividera HMX1R:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är HMX1R:s PS Ratio?
PS-förhållande0.6x
Försäljning€25.01m
Marknadsvärde€15.54m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser HMX1R:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för HMX1R jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt39.9x
SAF1R SAF Tehnika
0.6xn/a€16.9m
NEON Neonode
157.8x27.69%US$442.9m
8218 Echo International Holdings Group
0.7xn/aHK$48.0m
1967 Confidence Intelligence Holdings
0.3xn/aHK$102.0m
HMX1R AS HansaMatrix
0.6x14.08%€15.5m

Price-To-Sales vs Peers: HMX1R är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.2 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser HMX1R:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Electronic Branschen?

39 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HMX1R 0.6xBranschgenomsnitt 1.1xNo. of Companies39PS01.22.43.64.86+
39 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: HMX1R har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.6 x) jämfört med European Electronic branschgenomsnitt ( 1.1 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är HMX1R:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

HMX1R PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.6x
Verklig PS Förhållanden/a

Price-To-Sales vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna HMX1R s Price-To-Sales Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas HMX1R prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
€12.40
0%
26.61%€15.70€9.10n/a2
Jun ’26n/a
€12.40
0%
26.61%€15.70€9.10n/a2
May ’26n/a
€12.40
0%
26.61%€15.70€9.10n/a2
Apr ’26n/a
€12.40
0%
26.61%€15.70€9.10n/a2
Mar ’26n/a
€12.40
0%
26.61%€15.70€9.10n/a2
Feb ’26n/a
€12.40
0%
26.61%€15.70€9.10n/a2
Jan ’26n/a
€12.40
0%
26.61%€15.70€9.10n/a2
Dec ’25n/a
€12.40
0%
26.61%€15.70€9.10n/a2
Nov ’25n/a
€12.40
0%
26.61%€15.70€9.10n/a2
Oct ’25n/a
€12.40
0%
26.61%€15.70€9.10n/a2
Sep ’25n/a
€12.40
0%
26.61%€15.70€9.10n/a2
Aug ’25n/a
€12.40
0%
26.61%€15.70€9.10n/a2
Jul ’25n/a
€12.40
0%
26.61%€15.70€9.10n/a2
Jun ’25n/a
€12.40
0%
26.61%€15.70€9.10n/a2
May ’25n/a
€12.40
0%
26.61%€15.70€9.10n/a2
Apr ’25n/a
€12.40
0%
26.61%€15.70€9.10n/a2
Mar ’25n/a
€12.40
0%
26.61%€15.70€9.10n/a2
Feb ’25n/a
€12.40
0%
26.61%€15.70€9.10n/a2
Jan ’25n/a
€12.40
0%
26.61%€15.70€9.10n/a2
Dec ’24n/a
€12.40
0%
26.61%€15.70€9.10n/a2
Nov ’24n/a
€12.40
0%
26.61%€15.70€9.10n/a2
Oct ’24n/a
€12.40
0%
26.61%€15.70€9.10n/a2
Sep ’24n/a
€12.40
0%
26.61%€15.70€9.10n/a2
Aug ’24n/a
€12.40
0%
26.61%€15.70€9.10n/a2
Jul ’24n/a
€12.40
0%
26.61%€15.70€9.10n/a2

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2023/06/03 18:29
Aktiekurs vid dagens slut2023/05/17 00:00
Intäkter2022/09/30
Årlig intjäning2021/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

AS HansaMatrix bevakas av 2 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Sander DanilAS LHV Pank
Bram BuringWood & Company