AB Ignitis grupe

NSEL:IGN1L Aktierapport

Börsvärde: €1.5b

AB Ignitis grupe Värdering

Är IGN1L undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för IGN1L när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€32.22
Fair Value
36.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: IGN1L ( €20.4 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €32.22 )

Betydligt under verkligt värde: IGN1L handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för IGN1L?

Nyckeltal: Eftersom IGN1L är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för IGN1L. Detta beräknas genom att dividera IGN1L:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är IGN1L:s PE Ratio?
PE-förhållande5.3x
Intäkter€276.20m
Marknadsvärde€1.48b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser IGN1L:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för IGN1L jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt15.4x
LGD1L Litgrid
8.3xn/a€408.5m
ALUP11 Alupar Investimento
8.3x-4.5%R$9.0b
EKTR4 Elektro Redes
10.6xn/aR$8.8b
TRANSPOWER Transcorp Power
34.2xn/a₦2.7t
IGN1L AB Ignitis grupe
5.3x-9.4%€1.5b

Price-To-Earnings vs Peers: IGN1L är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 5.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 15.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser IGN1L:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Electric Utilities Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
IGN1L 5.3xBranschgenomsnitt 11.2xNo. of Companies11PE0612182430+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: IGN1L har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 5.3 x) jämfört med European Electric Utilities branschgenomsnitt ( 11.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är IGN1L:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

IGN1L PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio5.3x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna IGN1L s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas IGN1L prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€20.40
€29.03
+42.3%
12.3%€32.00€24.00n/a3
Mar ’26€20.85
€29.20
+40.0%
12.7%€32.50€24.00n/a3
Feb ’26€21.05
€29.03
+37.9%
12.3%€32.00€24.00n/a3
Jan ’26€19.58
€29.03
+48.3%
12.3%€32.00€24.00n/a3
Dec ’25€18.88
€29.03
+53.8%
12.3%€32.00€24.00n/a3
Nov ’25€19.28
€28.53
+48.0%
11.3%€31.10€24.00n/a3
Oct ’25€18.70
€28.53
+52.6%
11.3%€31.10€24.00n/a3
Sep ’25€18.48
€28.53
+54.4%
11.3%€31.10€24.00n/a3
Aug ’25€18.72
€28.03
+49.8%
10.6%€31.10€24.00n/a3
Jul ’25€18.30
€28.03
+53.2%
10.6%€31.10€24.00n/a3
Jun ’25€18.18
€27.87
+53.3%
10.5%€31.10€24.00n/a3
May ’25€18.40
€27.87
+51.4%
10.5%€31.10€24.00n/a3
Apr ’25€18.60
€27.55
+48.1%
12.9%€31.10€24.00n/a2
Mar ’25€18.68
€27.55
+47.5%
12.9%€31.10€24.00€20.852
Feb ’25€18.96
€27.55
+45.3%
12.9%€31.10€24.00€21.052
Jan ’25€18.84
€27.55
+46.2%
12.9%€31.10€24.00€19.582
Dec ’24€19.20
€27.55
+43.5%
12.9%€31.10€24.00€18.882
Nov ’24€19.82
€27.55
+39.0%
12.9%€31.10€24.00€19.282
Oct ’24€20.70
€27.55
+33.1%
12.9%€31.10€24.00€18.702
Sep ’24€20.20
€25.55
+26.5%
21.7%€31.10€20.00€18.482
Aug ’24€20.25
€25.55
+26.2%
21.7%€31.10€20.00€18.722
Jul ’24€20.15
€25.55
+26.8%
21.7%€31.10€20.00€18.302
Jun ’24€20.70
€24.70
+19.3%
19.0%€29.40€20.00€18.182
May ’24€20.75
€24.70
+19.0%
19.0%€29.40€20.00€18.402
Apr ’24€20.30
€24.70
+21.7%
19.0%€29.40€20.00€18.602
Mar ’24€20.40
€24.70
+21.1%
19.0%€29.40€20.00€18.682
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€29.03
Fair Value
29.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/12 13:54
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/10 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

AB Ignitis grupe bevakas av 7 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ekaterina SmykBofA Global Research
Igor KuzminMorgan Stanley
Ignas LekštysNorne Securities AS