Chevron Lubricants Lanka PLC

COSE:LLUB.N0000 Aktierapport

Börsvärde: LK₨34.8b

Chevron Lubricants Lanka Värdering

Är LLUB.N0000 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för LLUB.N0000 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
LK₨105.31
Fair Value
37.7% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: LLUB.N0000 ( LKR145 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( LKR105.31 )

Betydligt under verkligt värde: LLUB.N0000 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för LLUB.N0000?

Nyckeltal: Eftersom LLUB.N0000 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för LLUB.N0000. Detta beräknas genom att dividera LLUB.N0000:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är LLUB.N0000:s PE Ratio?
PE-förhållande9x
IntäkterLK₨3.86b
MarknadsvärdeLK₨34.80b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser LLUB.N0000:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för LLUB.N0000 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt6.4x
DIPD.N0000 Dipped Products
6.9xn/aLK₨33.7b
HAYC.N0000 Haycarb
7.9xn/aLK₨24.7b
APLA.N0000 ACL Plastics
5.7xn/aLK₨2.6b
UCAR.N0000 Union Chemicals Lanka
5.2xn/aLK₨1.2b
LLUB.N0000 Chevron Lubricants Lanka
9x8.0%LK₨34.8b

Price-To-Earnings vs Peers: LLUB.N0000 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 6.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser LLUB.N0000:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Chemicals Branschen?

15 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
LLUB.N0000 9.0xBranschgenomsnitt 22.0xNo. of Companies170PE01632486480+
15 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: LLUB.N0000 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 9 x) jämfört med LK Chemicals branschgenomsnitt ( 7.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är LLUB.N0000:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

LLUB.N0000 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio9x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna LLUB.N0000 s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas LLUB.N0000 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeLK₨145.00
LK₨153.05
+5.6%
10.5%LK₨169.10LK₨137.00n/a2
Mar ’26LK₨153.75
LK₨153.05
-0.5%
10.5%LK₨169.10LK₨137.00n/a2
Feb ’26LK₨159.75
LK₨153.05
-4.2%
10.5%LK₨169.10LK₨137.00n/a2
Jan ’26LK₨160.00
LK₨153.05
-4.3%
10.5%LK₨169.10LK₨137.00n/a2
Nov ’25LK₨127.00
LK₨128.35
+1.1%
0.4%LK₨128.90LK₨127.80n/a2
Oct ’25LK₨124.00
LK₨128.35
+3.5%
0.4%LK₨128.90LK₨127.80n/a2
Sep ’25LK₨118.50
LK₨127.45
+7.6%
1.1%LK₨128.90LK₨126.00n/a2
Aug ’25LK₨123.00
LK₨127.45
+3.6%
1.1%LK₨128.90LK₨126.00n/a2
Jul ’25LK₨127.75
LK₨126.17
-1.2%
1.7%LK₨128.90LK₨123.60n/a3
Jun ’25LK₨123.25
LK₨134.63
+9.2%
11.0%LK₨160.00LK₨123.60n/a4
May ’25LK₨116.00
LK₨134.13
+15.6%
11.2%LK₨160.00LK₨123.60n/a4
Apr ’25LK₨109.75
LK₨134.13
+22.2%
11.2%LK₨160.00LK₨123.60n/a4
Mar ’25LK₨103.25
LK₨135.87
+31.6%
12.6%LK₨160.00LK₨123.60LK₨153.753
Feb ’25LK₨94.00
LK₨135.87
+44.5%
12.6%LK₨160.00LK₨123.60LK₨159.753
Jan ’25LK₨90.30
LK₨137.87
+52.7%
11.5%LK₨160.00LK₨123.60LK₨160.003
Dec ’24LK₨88.00
LK₨133.65
+51.9%
11.6%LK₨160.00LK₨122.20LK₨131.504
Nov ’24LK₨92.60
LK₨124.87
+34.8%
2.9%LK₨130.00LK₨122.20LK₨127.003
Oct ’24LK₨91.40
LK₨124.87
+36.6%
2.9%LK₨130.00LK₨122.20LK₨124.003
Sep ’24LK₨93.00
LK₨126.10
+35.6%
3.1%LK₨130.00LK₨122.20LK₨118.502
Aug ’24LK₨92.90
LK₨126.10
+35.7%
3.1%LK₨130.00LK₨122.20LK₨123.002
Jul ’24LK₨89.20
LK₨125.77
+41.0%
2.6%LK₨130.00LK₨122.20LK₨127.753
Jun ’24LK₨83.20
LK₨125.77
+51.2%
2.6%LK₨130.00LK₨122.20LK₨123.253
Mar ’24LK₨95.40
LK₨134.30
+40.8%
2.4%LK₨137.50LK₨131.10LK₨103.252
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
LK₨153.05
Fair Value
5.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 00:32
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Chevron Lubricants Lanka PLC bevakas av 4 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Prakatheesh NareshkumarAsia Securities (Private) Limited
null nullCT CLSA Securities
Abdul HafeelIIFL Research