Ceylon Cold Stores PLC

COSE:CCS.N0000 Aktierapport

Börsvärde: LK₨74.8b

Ceylon Cold Stores Värdering

Är CCS.N0000 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CCS.N0000 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
LK₨26.12
Fair Value
201.3% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: CCS.N0000 ( LKR78.7 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( LKR26.12 )

Betydligt under verkligt värde: CCS.N0000 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CCS.N0000?

Nyckeltal: Eftersom CCS.N0000 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CCS.N0000. Detta beräknas genom att dividera CCS.N0000:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CCS.N0000:s PE Ratio?
PE-förhållande13.8x
IntäkterLK₨5.43b
MarknadsvärdeLK₨74.80b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CCS.N0000:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CCS.N0000 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt9.3x
BREW.N0000 Ceylon Beverage Holdings
11.3xn/aLK₨54.8b
LION.N0000 Lion Brewery (Ceylon)
10.5xn/aLK₨100.0b
MELS.N0000 Melstacorp
9.8xn/aLK₨149.2b
BUKI.N0000 Bukit Darah
5.4xn/aLK₨69.3b
CCS.N0000 Ceylon Cold Stores
13.8xn/aLK₨74.8b

Price-To-Earnings vs Peers: CCS.N0000 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 13.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 9.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CCS.N0000:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Beverage Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CCS.N0000 13.8xBranschgenomsnitt 17.7xNo. of Companies19PE01224364860+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CCS.N0000 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 13.8 x) jämfört med LK Beverage branschgenomsnitt ( 10.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CCS.N0000:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CCS.N0000 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio13.8x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna CCS.N0000 s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CCS.N0000 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeLK₨78.70
LK₨100.15
+27.3%
20.1%LK₨120.30LK₨80.00n/a2
Mar ’26LK₨82.90
LK₨77.50
-6.5%
3.2%LK₨80.00LK₨75.00n/a2
Feb ’26LK₨90.40
LK₨77.50
-14.3%
3.2%LK₨80.00LK₨75.00n/a2
Jan ’26LK₨83.60
LK₨77.50
-7.3%
3.2%LK₨80.00LK₨75.00n/a2
Dec ’25LK₨64.80
LK₨77.50
+19.6%
3.2%LK₨80.00LK₨75.00n/a2
Nov ’25LK₨64.50
LK₨68.97
+6.9%
17.7%LK₨80.00LK₨51.90n/a3
Oct ’25LK₨58.10
LK₨68.97
+18.7%
17.7%LK₨80.00LK₨51.90n/a3
Sep ’25LK₨51.90
LK₨68.97
+32.9%
17.7%LK₨80.00LK₨51.90n/a3
Aug ’25LK₨56.50
LK₨75.63
+33.9%
26.0%LK₨100.00LK₨51.90n/a3
Jul ’25LK₨59.00
LK₨75.63
+28.2%
26.0%LK₨100.00LK₨51.90n/a3
Jun ’25LK₨63.00
LK₨65.63
+4.2%
15.1%LK₨75.00LK₨51.90n/a3
May ’25LK₨62.00
LK₨62.97
+1.6%
12.6%LK₨70.00LK₨51.90n/a3
Apr ’25LK₨53.20
LK₨62.97
+18.4%
12.6%LK₨70.00LK₨51.90n/a3
Mar ’25LK₨49.00
LK₨61.30
+25.1%
10.9%LK₨67.00LK₨51.90LK₨82.903
Feb ’25LK₨42.60
LK₨64.47
+51.3%
3.6%LK₨67.00LK₨61.40LK₨90.403
Jan ’25LK₨42.40
LK₨64.47
+52.0%
3.6%LK₨67.00LK₨61.40LK₨83.603
Dec ’24LK₨44.00
LK₨64.47
+46.5%
3.6%LK₨67.00LK₨61.40LK₨64.803
Nov ’24LK₨44.00
LK₨62.85
+42.8%
8.7%LK₨70.00LK₨55.00LK₨64.504
Oct ’24LK₨49.10
LK₨62.85
+28.0%
8.7%LK₨70.00LK₨55.00LK₨58.104
Sep ’24LK₨48.00
LK₨62.85
+30.9%
8.7%LK₨70.00LK₨55.00LK₨51.904
Aug ’24LK₨46.20
LK₨58.67
+27.0%
7.7%LK₨65.00LK₨55.00LK₨56.503
Jul ’24LK₨44.40
LK₨58.67
+32.1%
7.7%LK₨65.00LK₨55.00LK₨59.003
Jun ’24LK₨38.10
LK₨54.00
+41.7%
1.9%LK₨55.00LK₨53.00LK₨63.002
May ’24LK₨39.70
LK₨54.00
+36.0%
1.9%LK₨55.00LK₨53.00LK₨62.002
Apr ’24LK₨40.00
LK₨59.10
+47.8%
12.1%LK₨69.10LK₨53.00LK₨53.203
Mar ’24LK₨34.30
LK₨59.10
+72.3%
12.1%LK₨69.10LK₨53.00LK₨49.003
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
LK₨100.15
Fair Value
21.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 17:53
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Ceylon Cold Stores PLC bevakas av 3 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Shehan AbeykoonAsia Securities (Private) Limited
null nullCT CLSA Securities
Tharusha AshokgarFirst Capital Holdings PLC