Mezzan Holding Company K.S.C.P.

KWSE:MEZZAN Aktierapport

Börsvärde: د.ك265.9m

Mezzan Holding Company K.S.C.P Värdering

Är MEZZAN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MEZZAN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
د.ك1.41
Fair Value
39.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: MEZZAN ( KWD0.85 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( KWD1.41 )

Betydligt under verkligt värde: MEZZAN handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MEZZAN?

Nyckeltal: Eftersom MEZZAN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för MEZZAN. Detta beräknas genom att dividera MEZZAN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MEZZAN:s PE Ratio?
PE-förhållande18.2x
Intäkterد.ك14.57m
Marknadsvärdeد.ك265.87m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MEZZAN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för MEZZAN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt25.6x
TRIVENI Triveni Engineering & Industries
38x33.8%₹84.1b
2283 First Milling
13.4x11.5%ر.س3.4b
002481 Yantai Shuangta Food
39.7xn/aCN¥6.5b
STTP Siantar Top
11.3xn/aRp14.0t
MEZZAN Mezzan Holding Company K.S.C.P
18.2x9.3%د.ك265.9m

Price-To-Earnings vs Peers: MEZZAN är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 18.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 25.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser MEZZAN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Food Branschen?

26 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MEZZAN 18.2xBranschgenomsnitt 16.1xNo. of Companies125PE01224364860+
26 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: MEZZAN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 18.2 x) jämfört med Asian Food branschgenomsnittet ( 16.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är MEZZAN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MEZZAN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio18.2x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna MEZZAN s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MEZZAN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarandeد.ك0.85
د.ك0.93
+8.8%
18.3%د.ك1.10د.ك0.76n/a2
Mar ’26د.ك0.93
د.ك0.93
-0.3%
18.3%د.ك1.10د.ك0.76n/a2
Feb ’26د.ك0.93
د.ك0.93
-0.05%
18.3%د.ك1.10د.ك0.76n/a2
Jan ’26د.ك0.90
د.ك0.93
+3.3%
18.3%د.ك1.10د.ك0.76n/a2
Dec ’25د.ك0.87
د.ك0.93
+6.6%
18.3%د.ك1.10د.ك0.76n/a2
Nov ’25د.ك0.98
د.ك0.92
-6.1%
15.2%د.ك1.10د.ك0.76n/a3
Oct ’25د.ك0.92
د.ك0.83
-9.8%
8.5%د.ك0.90د.ك0.76n/a2
Sep ’25د.ك0.91
د.ك0.83
-8.8%
8.5%د.ك0.90د.ك0.76n/a2
Aug ’25د.ك0.87
د.ك0.83
-4.7%
8.5%د.ك0.90د.ك0.76n/a2
Jul ’25د.ك0.76
د.ك0.70
-6.9%
26.7%د.ك0.90د.ك0.45n/a3
Jun ’25د.ك0.78
د.ك0.70
-9.9%
26.7%د.ك0.90د.ك0.45n/a3
May ’25د.ك0.74
د.ك0.59
-20.8%
37.9%د.ك0.90د.ك0.41n/a3
Apr ’25د.ك0.70
د.ك0.43
-38.6%
4.7%د.ك0.45د.ك0.41n/a2
Mar ’25د.ك0.62
د.ك0.43
-30.6%
4.7%د.ك0.45د.ك0.41د.ك0.932
Feb ’25د.ك0.62
د.ك0.43
-30.4%
4.7%د.ك0.45د.ك0.41د.ك0.932
Jan ’25د.ك0.57
د.ك0.43
-25.2%
4.7%د.ك0.45د.ك0.41د.ك0.902
Dec ’24د.ك0.52
د.ك0.43
-16.8%
4.7%د.ك0.45د.ك0.41د.ك0.872
Nov ’24د.ك0.51
د.ك0.39
-23.0%
15.7%د.ك0.45د.ك0.33د.ك0.982
Oct ’24د.ك0.51
د.ك0.39
-23.0%
15.7%د.ك0.45د.ك0.33د.ك0.922
Sep ’24د.ك0.52
د.ك0.39
-25.3%
15.7%د.ك0.45د.ك0.33د.ك0.912
Aug ’24د.ك0.54
د.ك0.39
-27.3%
15.7%د.ك0.45د.ك0.33د.ك0.872
Jul ’24د.ك0.53
د.ك0.39
-27.0%
15.7%د.ك0.45د.ك0.33د.ك0.762
Jun ’24د.ك0.43
د.ك0.39
-10.2%
15.7%د.ك0.45د.ك0.33د.ك0.782
May ’24د.ك0.38
د.ك0.39
+3.2%
15.7%د.ك0.45د.ك0.33د.ك0.742
Apr ’24د.ك0.37
د.ك0.39
+6.3%
15.7%د.ك0.45د.ك0.33د.ك0.702
Mar ’24د.ك0.40
د.ك0.39
-1.5%
15.7%د.ك0.45د.ك0.33د.ك0.622
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
د.ك0.93
Fair Value
8.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/18 04:34
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/18 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Mezzan Holding Company K.S.C.P. bevakas av 7 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Mohamad Al-SakhalArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
null nullBeltone Financial
Alaa TolbaCI Capital Research