Samsung SDI Co., Ltd.

KOSE:A006400 Aktierapport

Börsvärde: ₩14.5t

Samsung SDI Värdering

Är A006400 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för A006400 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₩109.22k
Fair Value
100.1% overvalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Under verkligt värde: A006400 ( ₩218500 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₩109223.2 )

Betydligt under verkligt värde: A006400 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för A006400?

Nyckeltal: Eftersom A006400 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för A006400. Detta beräknas genom att dividera A006400:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är A006400:s PE Ratio?
PE-förhållande26.8x
Intäkter₩544.24b
Marknadsvärde₩14.49t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser A006400:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för A006400 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt37.1x
A009150 Samsung Electro-Mechanics
16.5x13.6%₩10.4t
A011070 LG Innotek
9.3x16.4%₩4.2t
A007660 ISU Petasys
37.7x43.8%₩2.4t
A078600 Daejoo Electronic Materials
84.8x41.0%₩1.5t
A006400 Samsung SDI
26.8x30.5%₩14.5t

Price-To-Earnings vs Peers: A006400 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 26.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 37.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser A006400:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i KR Electronic Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
A043260 Sungho Electronics
2.6xn/aUS$48.10m
A037030 Powernet Technologies
2.6xn/aUS$37.41m
A198080 NPD
2.5xn/aUS$35.64m
A094970 JMTLtd
2.7xn/aUS$28.64m
A006400 26.8xBranschgenomsnitt 16.4xNo. of Companies17PE01224364860+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: A006400 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 26.8 x) jämfört med KR Electronic branschgenomsnittet ( 16.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är A006400:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

A006400 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio26.8x
Verklig PE Förhållande23.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: A006400 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 26.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas A006400 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₩218,500.00
₩339,525.00
+55.4%
28.8%₩600,000.00₩180,000.00n/a28
Mar ’26₩224,000.00
₩355,058.62
+58.5%
31.6%₩600,000.00₩180,000.00n/a29
Feb ’26₩222,000.00
₩358,851.72
+61.6%
30.0%₩600,000.00₩217,000.00n/a29
Jan ’26₩247,500.00
₩434,224.14
+75.4%
20.5%₩600,000.00₩217,000.00n/a29
Dec ’25₩254,500.00
₩447,232.14
+75.7%
19.1%₩600,000.00₩217,000.00n/a28
Nov ’25₩331,500.00
₩484,155.17
+46.0%
14.2%₩606,000.00₩275,000.00n/a29
Oct ’25₩378,500.00
₩483,064.29
+27.6%
14.8%₩606,000.00₩275,000.00n/a28
Sep ’25₩354,000.00
₩482,613.79
+36.3%
15.7%₩630,000.00₩275,000.00n/a29
Aug ’25₩334,000.00
₩498,475.86
+49.2%
17.0%₩660,000.00₩275,000.00n/a29
Jul ’25₩367,000.00
₩576,151.72
+57.0%
14.5%₩730,000.00₩310,000.00n/a29
Jun ’25₩374,500.00
₩592,446.67
+58.2%
14.9%₩800,000.00₩310,000.00n/a30
May ’25₩434,000.00
₩595,077.42
+37.1%
15.5%₩800,000.00₩310,000.00n/a31
Apr ’25₩454,000.00
₩590,683.87
+30.1%
16.3%₩800,000.00₩310,000.00n/a31
Mar ’25₩377,000.00
₩580,038.71
+53.9%
17.6%₩800,000.00₩310,000.00₩224,000.0031
Feb ’25₩377,500.00
₩590,361.29
+56.4%
18.5%₩820,000.00₩310,000.00₩222,000.0031
Jan ’25₩472,000.00
₩705,016.67
+49.4%
18.3%₩1,000,000.00₩370,000.00₩247,500.0030
Dec ’24₩447,000.00
₩722,516.67
+61.6%
19.1%₩1,000,000.00₩370,000.00₩254,500.0030
Nov ’24₩425,500.00
₩748,183.33
+75.8%
19.3%₩1,000,000.00₩370,000.00₩331,500.0030
Oct ’24₩512,000.00
₩886,800.00
+73.2%
12.9%₩1,100,000.00₩480,000.00₩378,500.0030
Sep ’24₩596,000.00
₩896,903.23
+50.5%
12.7%₩1,100,000.00₩480,000.00₩354,000.0031
Aug ’24₩670,000.00
₩913,400.00
+36.3%
13.8%₩1,200,000.00₩480,000.00₩334,000.0030
Jul ’24₩669,000.00
₩907,258.06
+35.6%
14.1%₩1,200,000.00₩480,000.00₩367,000.0031
Jun ’24₩708,000.00
₩904,677.42
+27.8%
14.2%₩1,200,000.00₩480,000.00₩374,500.0031
May ’24₩691,000.00
₩907,677.42
+31.4%
14.2%₩1,200,000.00₩480,000.00₩434,000.0031
Apr ’24₩735,000.00
₩897,906.25
+22.2%
13.5%₩1,200,000.00₩480,000.00₩454,000.0032
Mar ’24₩696,000.00
₩876,870.97
+26.0%
14.3%₩1,200,000.00₩480,000.00₩377,000.0031
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 28 Analysts
₩339.53k
Fair Value
35.6% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/08 16:26
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Samsung SDI Co., Ltd. bevakas av 50 analytiker. 26 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nam Hyung KimArete Research Services LLP
Sun Woo KimBarclays
Peter YuBNP Paribas Securities (Asia)