Wonik IPS Co., Ltd.

KOSDAQ:A240810 Aktierapport

Börsvärde: ₩1.1t

Wonik IPS Värdering

Är A240810 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för A240810 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₩8.98k
Fair Value
152.7% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Under verkligt värde: A240810 ( ₩22700 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₩8981.68 )

Betydligt under verkligt värde: A240810 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för A240810?

Nyckeltal: Eftersom A240810 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för A240810. Detta beräknas genom att dividera A240810:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är A240810:s PE Ratio?
PE-förhållande53.2x
Intäkter₩20.75b
Marknadsvärde₩1.10t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser A240810:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för A240810 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt33.8x
A064760 Tokai Carbon Korea
13.8x15.2%₩990.0b
A039030 EO Technics
30.6x33.6%₩1.4t
A232140 YC
71.5xn/a₩789.0b
A095340 ISC
19.4x14.2%₩1.1t
A240810 Wonik IPS
53.2x42.9%₩1.1t

Price-To-Earnings vs Peers: A240810 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 53.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 33.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser A240810:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i KR Semiconductor Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
A136510 Smart Solutions
0.2xn/aUS$2.65m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
A240810 53.2xBranschgenomsnitt 12.5xNo. of Companies22PE01020304050+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: A240810 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 53.2 x) jämfört med KR Semiconductor branschgenomsnittet ( 12.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är A240810:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

A240810 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio53.2x
Verklig PE Förhållande20.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: A240810 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 53.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas A240810 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₩22,700.00
₩29,900.00
+31.7%
23.2%₩40,000.00₩19,600.00n/a14
Apr ’26₩24,600.00
₩33,114.29
+34.6%
23.4%₩48,000.00₩19,600.00n/a14
Mar ’26₩25,350.00
₩33,364.29
+31.6%
22.8%₩48,000.00₩19,600.00n/a14
Feb ’26₩22,550.00
₩35,435.71
+57.1%
25.4%₩49,000.00₩19,600.00n/a14
Jan ’26₩22,350.00
₩35,578.57
+59.2%
25.1%₩49,000.00₩19,600.00n/a14
Dec ’25₩22,850.00
₩36,006.67
+57.6%
24.3%₩49,000.00₩19,600.00n/a15
Nov ’25₩27,250.00
₩43,800.00
+60.7%
10.9%₩50,000.00₩32,000.00n/a15
Oct ’25₩31,050.00
₩43,800.00
+41.1%
10.9%₩50,000.00₩32,000.00n/a15
Sep ’25₩34,150.00
₩43,933.33
+28.6%
9.1%₩50,000.00₩38,000.00n/a15
Aug ’25₩37,300.00
₩42,714.29
+14.5%
14.2%₩50,000.00₩29,000.00n/a14
Jul ’25₩35,350.00
₩41,785.71
+18.2%
13.3%₩50,000.00₩29,000.00n/a14
Jun ’25₩35,400.00
₩41,461.54
+17.1%
13.6%₩50,000.00₩29,000.00n/a13
May ’25₩37,450.00
₩39,666.67
+5.9%
17.7%₩48,000.00₩23,000.00₩22,700.0012
Apr ’25₩42,000.00
₩39,083.33
-6.9%
17.7%₩48,000.00₩23,000.00₩24,600.0012
Mar ’25₩32,800.00
₩36,500.00
+11.3%
19.9%₩48,000.00₩23,000.00₩25,350.0012
Feb ’25₩30,700.00
₩37,083.33
+20.8%
21.5%₩52,000.00₩23,000.00₩22,550.0012
Jan ’25₩33,950.00
₩37,083.33
+9.2%
21.5%₩52,000.00₩23,000.00₩22,350.0012
Dec ’24₩33,300.00
₩37,083.33
+11.4%
21.5%₩52,000.00₩23,000.00₩22,850.0012
Nov ’24₩30,350.00
₩34,750.00
+14.5%
18.4%₩45,000.00₩23,000.00₩27,250.0012
Oct ’24₩32,000.00
₩34,750.00
+8.6%
18.4%₩45,000.00₩23,000.00₩31,050.0012
Sep ’24₩32,200.00
₩34,833.33
+8.2%
18.6%₩45,000.00₩23,000.00₩34,150.0012
Aug ’24₩36,450.00
₩34,625.00
-5.0%
16.2%₩41,500.00₩25,000.00₩37,300.0012
Jul ’24₩32,800.00
₩35,208.33
+7.3%
13.9%₩41,500.00₩25,000.00₩35,350.0012
Jun ’24₩32,600.00
₩35,423.08
+8.7%
13.4%₩41,500.00₩25,000.00₩35,400.0013
May ’24₩30,450.00
₩35,576.92
+16.8%
13.2%₩41,500.00₩25,000.00₩37,450.0013
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
₩29.90k
Fair Value
24.1% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/02 17:20
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/02 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Wonik IPS Co., Ltd. bevakas av 36 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Dong-je WooBofA Global Research
Yonghwan LeeCGS International
Sei Cheol LeeCitigroup Inc