SFA Semicon Värdering

Q: Vad är det skäliga priset för A036540 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

A036540 ( ₩3100 ) handlas under vår uppskattning av [[verkligt värde]] ( ₩8343.74 )

Är A036540 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Sales vs Peers
Price-To-Sales kontra industri
Price-To-Sales vs Fair Ratio
Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för A036540 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

₩8.34k

Fair Value

62.8% undervalued

Number of Analysts

Under verkligt värde: A036540 ( ₩3100 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( ₩8343.74 )

Betydligt under verkligt värde: A036540 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för A036540?

Nyckeltal: Eftersom A036540 knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för A036540. Detta beräknas genom att dividera A036540:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är A036540:s PS Ratio?
PS-förhållande	1.2x
Försäljning	₩431.70b
Marknadsvärde	₩508.29b

A036540 viktiga värderingsmått och nyckeltal. Från pris till vinst, pris till försäljning och pris till bokföring till pris till vinsttillväxtkvot, företagsvärde och EBITDA.
Viktig statistik
Företagsvärde/intäkter	1.1x
Företagsvärde/EBITDA	11.2x
PEG-kvot	2.5x

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser A036540:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för A036540 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
Företag	Framåt PS	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt	8.6x
A080220 Jeju Semiconductor	3x	n/a	₩513.7b
A440110 FADU	29.5x	98.6%	₩706.2b
A131970 DOOSAN TESNA	1.7x	6.7%	₩566.2b
A046890 Seoul Semiconductor	0.3x	2.3%	₩381.1b
A036540 SFA Semicon	1.2x	16.3%	₩508.3b

Price-To-Sales vs Peers: A036540 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 1.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 8.6 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser A036540:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i KR Semiconductor Branschen?

17 Företag	Pris / Försäljning	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
A033160 MK Electron	0.2x	n/a	US$124.30m
A047310 Powerlogics	0.2x	n/a	US$119.97m
A108230 TOPTEC	0.2x	n/a	US$109.39m
A092190 Seoul Viosys	0.2x	n/a	US$101.76m

17 Företag		Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

No more companies

Price-To-Sales kontra industri: A036540 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 1.2 x) jämfört med KR Semiconductor branschgenomsnitt ( 1.3 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är A036540:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

A036540 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio	1.2x
Verklig PS Förhållande	0.7x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: A036540 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 1.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 1 Analyst

₩6.00k

Fair Value

48.3% undervalued

Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/03/04 04:33
Aktiekurs vid dagens slut	2025/03/04 00:00
Intäkter	2024/09/30
Årlig intjäning	2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

SFA Semicon Co., Ltd. bevakas av 11 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Hyonseok Kim	CLSA
Jung Kang	Daishin Securities Co. Ltd.
Jeong Lee	Eugene Investment & Securities Co Ltd.