SM Entertainment Co., Ltd.

KOSDAQ:A041510 Aktierapport

Börsvärde: ₩2.2t

SM Entertainment Värdering

Är A041510 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för A041510 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₩54.71k
Fair Value
79.3% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Under verkligt värde: A041510 ( ₩98100 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₩54706.14 )

Betydligt under verkligt värde: A041510 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för A041510?

Nyckeltal: Eftersom A041510 är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för A041510. Detta beräknas genom att dividera A041510:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är A041510:s PS Ratio?
PS-förhållande2.3x
Försäljning₩967.23b
Marknadsvärde₩2.25t

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser A041510:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för A041510 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.7x
A253450 Studio Dragon
2.7x12.6%₩1.5t
A122870 YG Entertainment
3.2x25.3%₩1.2t
A035760 CJ ENM
0.3x7.3%₩1.2t
A035900 JYP Entertainment
4.8x11.6%₩2.7t
A041510 SM Entertainment
2.3x11.1%₩2.2t

Price-To-Sales vs Peers: A041510 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 2.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.7 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser A041510:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i KR Entertainment Branschen?

8 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
A035760 CJ ENM
0.3x7.3%US$824.11m
A181710 NHN
0.3x7.7%US$425.26m
A036420 ContentreeJoongAng
0.2x7.5%US$119.95m
A042420 NEOWIZ HOLDINGS
0.3xn/aUS$74.77m
A041510 2.3xBranschgenomsnitt 1.6xNo. of Companies10PS01.22.43.64.86+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: A041510 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 2.3 x) jämfört med KR Entertainment branschgenomsnittet ( 1.6 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är A041510:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

A041510 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio2.3x
Verklig PS Förhållande1.1x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: A041510 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 2.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas A041510 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₩98,100.00
₩107,842.11
+9.9%
11.7%₩130,000.00₩80,000.00n/a19
Feb ’26₩83,500.00
₩97,400.00
+16.6%
10.1%₩110,000.00₩68,000.00n/a20
Jan ’26₩75,600.00
₩97,315.79
+28.7%
10.3%₩110,000.00₩68,000.00n/a19
Dec ’25₩84,800.00
₩96,850.00
+14.2%
10.0%₩110,000.00₩68,000.00n/a20
Nov ’25₩69,800.00
₩96,850.00
+38.8%
11.7%₩120,000.00₩68,000.00n/a20
Oct ’25₩66,900.00
₩98,800.00
+47.7%
11.6%₩120,000.00₩71,000.00n/a20
Sep ’25₩62,800.00
₩100,190.48
+59.5%
12.5%₩125,000.00₩71,000.00n/a21
Aug ’25₩70,300.00
₩108,200.00
+53.9%
10.7%₩130,000.00₩82,000.00n/a20
Jul ’25₩80,500.00
₩112,666.67
+40.0%
15.5%₩155,000.00₩82,000.00n/a21
Jun ’25₩91,300.00
₩115,727.27
+26.8%
17.8%₩170,000.00₩82,000.00n/a22
May ’25₩79,300.00
₩117,263.16
+47.9%
18.0%₩170,000.00₩90,000.00n/a19
Apr ’25₩83,200.00
₩120,736.84
+45.1%
16.9%₩170,000.00₩90,000.00n/a19
Mar ’25₩78,200.00
₩121,333.33
+55.2%
16.7%₩170,000.00₩90,000.00₩100,400.0018
Feb ’25₩74,300.00
₩141,333.33
+90.2%
13.7%₩170,000.00₩107,000.00₩83,500.0018
Jan ’25₩92,100.00
₩149,000.00
+61.8%
11.2%₩170,000.00₩107,000.00₩75,600.0017
Dec ’24₩85,100.00
₩150,941.18
+77.4%
8.7%₩170,000.00₩120,000.00₩84,800.0017
Nov ’24₩104,100.00
₩161,571.43
+55.2%
8.2%₩180,000.00₩130,000.00₩69,800.0014
Oct ’24₩128,300.00
₩159,785.71
+24.5%
8.4%₩180,000.00₩130,000.00₩66,900.0014
Sep ’24₩132,200.00
₩153,352.94
+16.0%
12.1%₩180,000.00₩120,000.00₩62,800.0017
Aug ’24₩134,700.00
₩135,875.00
+0.9%
9.8%₩170,000.00₩120,000.00₩70,300.0016
Jul ’24₩106,800.00
₩128,625.00
+20.4%
9.1%₩150,000.00₩100,000.00₩80,500.0016
Jun ’24₩101,800.00
₩129,250.00
+27.0%
8.9%₩150,000.00₩100,000.00₩91,300.0016
May ’24₩107,200.00
₩125,066.67
+16.7%
10.2%₩150,000.00₩100,000.00₩79,300.0015
Apr ’24₩93,200.00
₩118,875.00
+27.5%
12.1%₩150,000.00₩100,000.00₩83,200.0016
Mar ’24₩127,600.00
₩115,882.35
-9.2%
11.8%₩150,000.00₩100,000.00₩78,200.0017
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
₩107.84k
Fair Value
9.0% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 10:10
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

SM Entertainment Co., Ltd. bevakas av 28 analytiker. 19 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Justin LeeBNP Paribas Securities (Asia)
Joshua KimCGS International
Incheol YuCitigroup Inc