SM Entertainment Co., Ltd.

KOSDAQ:A041510 Aktierapport

Börsvärde: ₩3.0t

SM Entertainment Värdering

Är A041510 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för A041510 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₩94.30k
Fair Value
37.8% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Under verkligt värde: A041510 ( ₩129900 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₩94296.23 )

Betydligt under verkligt värde: A041510 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för A041510?

Nyckeltal: Eftersom A041510 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för A041510. Detta beräknas genom att dividera A041510:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är A041510:s PE Ratio?
PE-förhållande11.7x
Intäkter₩254.49b
Marknadsvärde₩2.97t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser A041510:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för A041510 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt55.2x
A122870 YG Entertainment
81.1x30.51%₩1.5t
A035900 JYP Entertainment
25.3x10.67%₩2.5t
A253450 Studio Dragon
87.3x29.21%₩1.4t
A473980 Knowmerce
27.1xn/a₩348.6b
A041510 SM Entertainment
11.7x-23.18%₩3.0t

Price-To-Earnings vs Peers: A041510 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 11.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 55.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser A041510:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i KR Entertainment Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
A112040 WemadeLtd
3.8x-67.11%US$611.39m
A123420 Wemade Play
2.5xn/aUS$50.28m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
A041510 11.7xBranschgenomsnitt 21.5xNo. of Companies4PE020406080100+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: A041510 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 11.7 x) jämfört med KR Entertainment branschgenomsnitt ( 21.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är A041510:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

A041510 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio11.7x
Verklig PE Förhållande9.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: A041510 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 11.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 9.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas A041510 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₩129,900.00
₩140,714.29
+8.33%
14.16%₩160,000.00₩90,000.00n/a21
May ’26₩123,900.00
₩121,250.00
-2.14%
15.07%₩150,000.00₩90,000.00n/a20
Apr ’26₩106,100.00
₩112,750.00
+6.27%
12.72%₩130,000.00₩80,000.00n/a20
Mar ’26₩100,400.00
₩107,842.11
+7.41%
11.71%₩130,000.00₩80,000.00n/a19
Feb ’26₩83,500.00
₩97,400.00
+16.65%
10.05%₩110,000.00₩68,000.00n/a20
Jan ’26₩75,600.00
₩97,315.79
+28.72%
10.28%₩110,000.00₩68,000.00n/a19
Dec ’25₩84,800.00
₩96,850.00
+14.21%
9.97%₩110,000.00₩68,000.00n/a20
Nov ’25₩69,800.00
₩96,850.00
+38.75%
11.72%₩120,000.00₩68,000.00n/a20
Oct ’25₩66,900.00
₩98,800.00
+47.68%
11.60%₩120,000.00₩71,000.00n/a20
Sep ’25₩62,800.00
₩100,190.48
+59.54%
12.46%₩125,000.00₩71,000.00n/a21
Aug ’25₩70,300.00
₩108,200.00
+53.91%
10.75%₩130,000.00₩82,000.00n/a20
Jul ’25₩80,500.00
₩112,666.67
+39.96%
15.50%₩155,000.00₩82,000.00n/a21
Jun ’25₩91,300.00
₩115,727.27
+26.75%
17.80%₩170,000.00₩82,000.00n/a22
May ’25₩79,300.00
₩117,263.16
+47.87%
18.03%₩170,000.00₩90,000.00₩123,900.0019
Apr ’25₩83,200.00
₩120,736.84
+45.12%
16.94%₩170,000.00₩90,000.00₩106,100.0019
Mar ’25₩78,200.00
₩121,333.33
+55.16%
16.74%₩170,000.00₩90,000.00₩100,400.0018
Feb ’25₩74,300.00
₩141,333.33
+90.22%
13.68%₩170,000.00₩107,000.00₩83,500.0018
Jan ’25₩92,100.00
₩149,000.00
+61.78%
11.17%₩170,000.00₩107,000.00₩75,600.0017
Dec ’24₩85,100.00
₩150,941.18
+77.37%
8.75%₩170,000.00₩120,000.00₩84,800.0017
Nov ’24₩104,100.00
₩161,571.43
+55.21%
8.17%₩180,000.00₩130,000.00₩69,800.0014
Oct ’24₩128,300.00
₩159,785.71
+24.54%
8.44%₩180,000.00₩130,000.00₩66,900.0014
Sep ’24₩132,200.00
₩153,352.94
+16.00%
12.15%₩180,000.00₩120,000.00₩62,800.0017
Aug ’24₩134,700.00
₩135,875.00
+0.87%
9.78%₩170,000.00₩120,000.00₩70,300.0016
Jul ’24₩106,800.00
₩128,625.00
+20.44%
9.08%₩150,000.00₩100,000.00₩80,500.0016
Jun ’24₩101,800.00
₩129,250.00
+26.96%
8.87%₩150,000.00₩100,000.00₩91,300.0016
May ’24₩107,200.00
₩125,066.67
+16.67%
10.17%₩150,000.00₩100,000.00₩79,300.0015
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 21 Analysts
₩140.71k
Fair Value
7.7% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/27 00:42
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/27 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

SM Entertainment Co., Ltd. bevakas av 27 analytiker. 21 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Justin LeeBNP Paribas Securities (Asia)
Ji Woo OhCGS International
Joshua KimCGS International