Kolon Industries, Inc.

KOSE:A120110 Aktierapport

Börsvärde: ₩1.0t

Kolon Industries Värdering

Är A120110 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för A120110 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₩106.20k
Fair Value
67.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: A120110 ( ₩34450 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( ₩106201.32 )

Betydligt under verkligt värde: A120110 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för A120110?

Nyckeltal: Eftersom A120110 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för A120110. Detta beräknas genom att dividera A120110:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är A120110:s PE Ratio?
PE-förhållande63.7x
Intäkter₩16.37b
Marknadsvärde₩1.00t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser A120110:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för A120110 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt27.8x
A298020 Hyosung TNC
6.7x11.2%₩949.5b
A298050 Hs Hyosung Advanced Materials
36.9x50.0%₩822.6b
A281740 Lake Materials
62.3xn/a₩1.1t
A012630 HDC HOLDINGSLtd
5.2xn/a₩685.9b
A120110 Kolon Industries
63.7x53.8%₩1.0t

Price-To-Earnings vs Peers: A120110 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 63.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 27.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser A120110:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i KR Chemicals Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
A120110 63.7xBranschgenomsnitt 10.8xNo. of Companies16PE01020304050+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: A120110 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 63.7 x) jämfört med KR Chemicals branschgenomsnittet ( 10.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är A120110:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

A120110 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio63.7x
Verklig PE Förhållande26.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: A120110 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 63.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas A120110 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₩34,450.00
₩49,000.00
+42.2%
25.0%₩70,000.00₩40,000.00n/a4
Feb ’26₩28,050.00
₩47,750.00
+70.2%
26.9%₩70,000.00₩40,000.00n/a4
Jan ’26₩27,150.00
₩51,000.00
+87.8%
22.4%₩70,000.00₩40,000.00n/a4
Dec ’25₩28,050.00
₩51,000.00
+81.8%
22.4%₩70,000.00₩40,000.00n/a4
Nov ’25₩31,250.00
₩55,750.00
+78.4%
15.1%₩70,000.00₩49,000.00n/a4
Oct ’25₩35,850.00
₩59,000.00
+64.6%
12.1%₩70,000.00₩50,000.00n/a5
Sep ’25₩34,950.00
₩59,000.00
+68.8%
12.1%₩70,000.00₩50,000.00n/a5
Aug ’25₩37,600.00
₩60,200.00
+60.1%
11.1%₩70,000.00₩50,000.00n/a5
Jul ’25₩38,600.00
₩60,200.00
+56.0%
11.1%₩70,000.00₩50,000.00n/a5
Jun ’25₩42,050.00
₩60,200.00
+43.2%
11.1%₩70,000.00₩50,000.00n/a5
May ’25₩40,100.00
₩59,600.00
+48.6%
11.5%₩70,000.00₩50,000.00n/a5
Apr ’25₩38,100.00
₩59,600.00
+56.4%
11.5%₩70,000.00₩50,000.00n/a5
Mar ’25₩38,750.00
₩59,600.00
+53.8%
11.5%₩70,000.00₩50,000.00₩33,400.005
Feb ’25₩41,850.00
₩61,200.00
+46.2%
10.7%₩70,000.00₩50,000.00₩28,050.005
Jan ’25₩44,500.00
₩61,200.00
+37.5%
10.7%₩70,000.00₩50,000.00₩27,150.005
Dec ’24₩43,050.00
₩62,600.00
+45.4%
13.8%₩77,000.00₩50,000.00₩28,050.005
Nov ’24₩44,150.00
₩68,750.00
+55.7%
11.2%₩77,000.00₩58,000.00₩31,250.004
Oct ’24₩45,750.00
₩68,750.00
+50.3%
11.2%₩77,000.00₩58,000.00₩35,850.004
Sep ’24₩49,950.00
₩68,750.00
+37.6%
11.2%₩77,000.00₩58,000.00₩34,950.004
Aug ’24₩52,100.00
₩67,500.00
+29.6%
12.7%₩77,000.00₩58,000.00₩37,600.004
Jul ’24₩49,950.00
₩65,000.00
+30.1%
13.1%₩77,000.00₩58,000.00₩38,600.003
Jun ’24₩42,650.00
₩65,000.00
+52.4%
13.1%₩77,000.00₩58,000.00₩42,050.003
May ’24₩42,750.00
₩65,000.00
+52.0%
13.1%₩77,000.00₩58,000.00₩40,100.003
Apr ’24₩44,500.00
₩65,000.00
+46.1%
13.1%₩77,000.00₩58,000.00₩38,100.003
Mar ’24₩44,950.00
₩67,333.33
+49.8%
11.5%₩77,000.00₩58,000.00₩38,750.003
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
₩49.00k
Fair Value
29.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 20:55
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Kolon Industries, Inc. bevakas av 21 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Tae Jong OkCGS International
Belinda MooreCGS International
K. LeeCGS International