DIO Corporation

KOSDAQ:A039840 Aktierapport

Börsvärde: ₩221.4b

DIO Värdering

Är A039840 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för A039840 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₩3.48k
Fair Value
359.6% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: A039840 ( ₩16000 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₩3481.62 )

Betydligt under verkligt värde: A039840 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för A039840?

Nyckeltal: Eftersom A039840 är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för A039840. Detta beräknas genom att dividera A039840:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är A039840:s PS Ratio?
PS-förhållande2x
Försäljning₩112.56b
Marknadsvärde₩221.37b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser A039840:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för A039840 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt12x
A475960 Tomocube
42.1xn/a₩214.6b
A036220 Osang HealthcareLtd
2.7xn/a₩204.9b
A100120 Vieworks
0.9x8.9%₩197.4b
A206640 Boditech Med
2.3x15.9%₩325.5b
A039840 DIO
2x21.9%₩221.4b

Price-To-Sales vs Peers: A039840 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 12 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser A039840:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i KR Medical Equipment Branschen?

2 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
A008490 Suheung
0.3x6.9%US$120.66m
A083550 KM
0.3xn/aUS$25.87m
Inga fler företag tillgängliga i detta PS sortiment
A039840 2.0xBranschgenomsnitt 2.0xNo. of Companies13PS0246810+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: A039840 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 2 x) jämfört med KR Medical Equipment branschgenomsnitt ( 2 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är A039840:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

A039840 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio2x
Verklig PS Förhållande3.4x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: A039840 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 3.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas A039840 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₩16,000.00
₩21,666.67
+35.4%
10.9%₩25,000.00₩20,000.00n/a3
Feb ’26₩17,420.00
₩21,666.67
+24.4%
10.9%₩25,000.00₩20,000.00n/a3
Jan ’26₩16,140.00
₩21,666.67
+34.2%
10.9%₩25,000.00₩20,000.00n/a3
Dec ’25₩17,000.00
₩21,666.67
+27.5%
10.9%₩25,000.00₩20,000.00n/a3
Nov ’25₩16,290.00
₩20,600.00
+26.5%
4.1%₩21,800.00₩20,000.00n/a3
Oct ’25₩16,350.00
₩20,600.00
+26.0%
4.1%₩21,800.00₩20,000.00n/a3
Sep ’25₩16,200.00
₩23,600.00
+45.7%
16.5%₩29,000.00₩20,000.00n/a3
Aug ’25₩19,360.00
₩29,500.00
+52.4%
1.7%₩30,000.00₩29,000.00n/a2
Jul ’25₩19,050.00
₩32,000.00
+68.0%
11.1%₩37,000.00₩29,000.00n/a3
Jun ’25₩19,380.00
₩32,000.00
+65.1%
11.1%₩37,000.00₩29,000.00n/a3
May ’25₩20,600.00
₩36,750.00
+78.4%
4.0%₩39,000.00₩35,000.00n/a4
Apr ’25₩22,500.00
₩36,750.00
+63.3%
4.0%₩39,000.00₩35,000.00n/a4
Mar ’25₩21,100.00
₩36,750.00
+74.2%
4.0%₩39,000.00₩35,000.00₩16,200.004
Feb ’25₩19,380.00
₩38,200.00
+97.1%
8.3%₩44,000.00₩35,000.00₩17,420.005
Jan ’25₩22,400.00
₩38,200.00
+70.5%
8.3%₩44,000.00₩35,000.00₩16,140.005
Dec ’24₩21,100.00
₩38,200.00
+81.0%
8.3%₩44,000.00₩35,000.00₩17,000.005
Nov ’24₩23,600.00
₩42,600.00
+80.5%
6.7%₩47,000.00₩39,000.00₩16,290.005
Oct ’24₩25,300.00
₩43,600.00
+72.3%
5.1%₩47,000.00₩40,000.00₩16,350.005
Sep ’24₩29,950.00
₩43,600.00
+45.6%
5.1%₩47,000.00₩40,000.00₩16,200.005
Aug ’24₩31,200.00
₩43,600.00
+39.7%
5.1%₩47,000.00₩40,000.00₩19,360.005
Jul ’24₩33,950.00
₩43,333.33
+27.6%
6.6%₩47,000.00₩40,000.00₩19,050.003
Jun ’24₩29,000.00
₩38,250.00
+31.9%
23.9%₩47,000.00₩23,000.00₩19,380.004
May ’24₩29,700.00
₩38,250.00
+28.8%
23.9%₩47,000.00₩23,000.00₩20,600.004
Apr ’24₩24,850.00
₩31,250.00
+25.8%
15.7%₩35,000.00₩23,000.00₩22,500.004
Mar ’24₩24,400.00
₩33,000.00
+35.2%
17.0%₩40,000.00₩23,000.00₩21,100.005
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
₩21.67k
Fair Value
26.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 22:06
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

DIO Corporation bevakas av 8 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Min-young LeeDaishin Securities Co. Ltd.
Ji-Eun KimDB Financial Investment Co. Ltd.
Jaesong WooHaitong International Research Limited