LS SECURITIES Co., Ltd.

KOSDAQ:A078020 Aktierapport

Börsvärde: ₩201.9b

LS SECURITIES Värdering

Är A078020 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för A078020 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₩2.12k
Fair Value
88.5% overvalued intrinsic discount
0
Number of Analysts

Under verkligt värde: A078020 ( ₩4005 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₩2124.69 )

Betydligt under verkligt värde: A078020 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för A078020?

Nyckeltal: Eftersom A078020 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för A078020. Detta beräknas genom att dividera A078020:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är A078020:s PE Ratio?
PE-förhållande6.1x
Intäkter₩32.98b
Marknadsvärde₩201.87b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser A078020:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för A078020 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt9.7x
A001270 BOOKOOK Securities
21.3xn/a₩224.1b
A001200 Eugene Investment & SecuritiesLtd
4.9xn/a₩237.4b
A001750 Hanyang Securities
3.9xn/a₩155.4b
A016610 DB Financial Investment
8.8xn/a₩235.2b
A078020 LS SECURITIES
6.1xn/a₩201.9b

Price-To-Earnings vs Peers: A078020 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 6.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 9.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser A078020:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i KR Capital Markets Branschen?

8 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
A071050 Korea Investment Holdings
4.3x5.1%US$2.95b
A016360 Samsung SecuritiesLtd
4.5x1.2%US$2.77b
A008560 Meritz Securities
4.2xn/aUS$2.43b
A023590 Daou Technology
4.1xn/aUS$609.20m
A078020 6.1xBranschgenomsnitt 9.9xNo. of Companies13PE020406080100+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: A078020 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 6.1 x) jämfört med KR Capital Markets branschgenomsnitt ( 9.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är A078020:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

A078020 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio6.1x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna A078020 s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 00:58
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

LS SECURITIES Co., Ltd. bevakas av 2 analytiker. 0 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ji-Young KimKyobo Securities Co., Ltd
Tae Joon JeongYuanta Securities Korea Co., Ltd.