Kginicis Co.,Ltd

KOSDAQ:A035600 Aktierapport

Börsvärde: ₩225.7b

KginicisLtd Värdering

Är A035600 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för A035600 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₩21.69k
Fair Value
60.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: A035600 ( ₩8480 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( ₩21688.07 )

Betydligt under verkligt värde: A035600 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för A035600?

Nyckeltal: Eftersom A035600 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för A035600. Detta beräknas genom att dividera A035600:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är A035600:s PE Ratio?
PE-förhållande4.2x
Intäkter₩54.31b
Marknadsvärde₩225.72b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser A035600:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för A035600 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt36.8x
A025770 Korea Information & Communications
6.4xn/a₩275.5b
A094480 Galaxia Moneytree
128.3xn/a₩300.5b
A060250 NHN KCP
7.7x9.9%₩315.1b
A036800 Nice Information & Telecommunication
4.9x13.4%₩151.2b
A035600 KginicisLtd
4.2x22.1%₩225.7b

Price-To-Earnings vs Peers: A035600 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 4.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 36.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser A035600:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Diversified Financial Branschen?

18 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
A035600 4.2xBranschgenomsnitt 17.6xNo. of Companies51PE01632486480+
18 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: A035600 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 4.2 x) jämfört med KR Diversified Financial branschgenomsnitt ( 7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är A035600:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

A035600 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio4.2x
Verklig PE Förhållande7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: A035600 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 4.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas A035600 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₩8,480.00
₩11,733.33
+38.4%
9.9%₩13,000.00₩10,200.00n/a3
Feb ’26₩8,590.00
₩11,833.33
+37.8%
8.7%₩13,000.00₩10,500.00n/a3
Jan ’26₩8,840.00
₩11,833.33
+33.9%
8.7%₩13,000.00₩10,500.00n/a3
Dec ’25₩9,220.00
₩11,833.33
+28.3%
8.7%₩13,000.00₩10,500.00n/a3
Nov ’25₩9,140.00
₩11,833.33
+29.5%
8.7%₩13,000.00₩10,500.00n/a3
Oct ’25₩9,630.00
₩13,766.67
+43.0%
12.1%₩16,000.00₩12,000.00n/a3
Sep ’25₩9,790.00
₩15,100.00
+54.2%
8.4%₩16,000.00₩13,300.00n/a3
Aug ’25₩10,780.00
₩15,100.00
+40.1%
8.4%₩16,000.00₩13,300.00n/a3
Jul ’25₩11,100.00
₩15,100.00
+36.0%
8.4%₩16,000.00₩13,300.00n/a3
Jun ’25₩11,180.00
₩15,100.00
+35.1%
8.4%₩16,000.00₩13,300.00n/a3
May ’25₩11,580.00
₩15,266.67
+31.8%
6.8%₩16,000.00₩13,800.00n/a3
Apr ’25₩11,740.00
₩15,266.67
+30.0%
6.8%₩16,000.00₩13,800.00n/a3
Mar ’25₩13,150.00
₩14,933.33
+13.6%
6.0%₩16,000.00₩13,800.00₩8,560.003
Feb ’25₩12,340.00
₩13,950.00
+13.0%
13.4%₩16,000.00₩11,000.00₩8,590.004
Jan ’25₩12,000.00
₩12,750.00
+6.3%
11.6%₩15,000.00₩11,000.00₩8,840.004
Dec ’24₩12,960.00
₩12,750.00
-1.6%
11.6%₩15,000.00₩11,000.00₩9,220.004
Nov ’24₩10,600.00
₩13,500.00
+27.4%
19.9%₩18,000.00₩11,000.00₩9,140.004
Oct ’24₩10,720.00
₩13,500.00
+25.9%
19.9%₩18,000.00₩11,000.00₩9,630.004
Sep ’24₩11,160.00
₩13,500.00
+21.0%
19.9%₩18,000.00₩11,000.00₩9,790.004
Aug ’24₩11,100.00
₩13,750.00
+23.9%
18.1%₩18,000.00₩12,000.00₩10,780.004
Jul ’24₩12,100.00
₩15,333.33
+26.7%
16.3%₩18,000.00₩12,000.00₩11,100.003
Jun ’24₩12,200.00
₩15,333.33
+25.7%
16.3%₩18,000.00₩12,000.00₩11,180.003
May ’24₩12,200.00
₩15,333.33
+25.7%
16.3%₩18,000.00₩12,000.00₩11,580.003
Apr ’24₩12,710.00
₩15,333.33
+20.6%
16.3%₩18,000.00₩12,000.00₩11,740.003
Mar ’24₩13,100.00
₩15,666.67
+19.6%
13.1%₩18,000.00₩13,000.00₩13,150.003
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
₩11.73k
Fair Value
27.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 04:21
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Kginicis Co.,Ltd bevakas av 10 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Yang Ju ParkDaishin Securities Co. Ltd.
Jongsun ParkEugene Investment & Securities Co Ltd.
Sinyoung ParkGoldman Sachs