Yamato Holdings Co., Ltd.

TSE:9064 Aktierapport

Börsvärde: JP¥654.6b

Yamato Holdings Värdering

Är 9064 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 9064 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥4.40k
Fair Value
55.4% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: 9064 ( ¥1964 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( ¥4402.82 )

Betydligt under verkligt värde: 9064 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 9064?

Nyckeltal: Eftersom 9064 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 9064. Detta beräknas genom att dividera 9064:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 9064:s PE Ratio?
PE-förhållande33.4x
IntäkterJP¥19.57b
MarknadsvärdeJP¥654.56b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 9064:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 9064 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt16x
9147 Nippon Express Holdings
21.8x12.9%JP¥690.9b
9143 SG HoldingsLtd
16.2x6.8%JP¥992.3b
9065 Sankyu
11x2.8%JP¥310.6b
9069 SENKO Group Holdings
15x12.9%JP¥253.0b
9064 Yamato Holdings
33.4x30.3%JP¥654.6b

Price-To-Earnings vs Peers: 9064 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 33.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 16 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 9064:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i JP Logistics Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
9064 33.4xBranschgenomsnitt 12.6xNo. of Companies5PE0816243240+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 9064 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 33.4 x) jämfört med JP Logistics branschgenomsnittet ( 12.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 9064:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

9064 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio33.4x
Verklig PE Förhållande25.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 9064 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 33.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 9064 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeJP¥1,964.00
JP¥1,780.00
-9.4%
11.9%JP¥2,100.00JP¥1,500.00n/a10
Feb ’26JP¥1,862.50
JP¥1,725.00
-7.4%
11.2%JP¥2,100.00JP¥1,500.00n/a10
Jan ’26JP¥1,773.00
JP¥1,735.00
-2.1%
10.6%JP¥2,100.00JP¥1,500.00n/a10
Dec ’25JP¥1,727.50
JP¥1,745.00
+1.0%
11.7%JP¥2,200.00JP¥1,500.00n/a10
Nov ’25JP¥1,592.00
JP¥1,797.50
+12.9%
10.9%JP¥2,200.00JP¥1,600.00n/a10
Oct ’25JP¥1,633.50
JP¥1,867.50
+14.3%
12.5%JP¥2,300.00JP¥1,600.00n/a10
Sep ’25JP¥1,692.00
JP¥2,092.50
+23.7%
17.8%JP¥2,900.00JP¥1,650.00n/a10
Aug ’25JP¥1,794.00
JP¥2,132.50
+18.9%
17.5%JP¥2,900.00JP¥1,650.00n/a10
Jul ’25JP¥1,751.50
JP¥2,152.50
+22.9%
16.3%JP¥2,900.00JP¥1,750.00n/a10
Jun ’25JP¥1,802.00
JP¥2,152.50
+19.5%
16.3%JP¥2,900.00JP¥1,750.00n/a10
May ’25JP¥2,040.00
JP¥2,622.22
+28.5%
11.7%JP¥3,100.00JP¥2,200.00n/a9
Apr ’25JP¥2,159.50
JP¥2,644.44
+22.5%
10.7%JP¥3,100.00JP¥2,300.00n/a9
Mar ’25JP¥2,284.00
JP¥2,702.22
+18.3%
8.8%JP¥3,100.00JP¥2,400.00JP¥1,913.509
Feb ’25JP¥2,548.50
JP¥2,842.00
+11.5%
8.9%JP¥3,200.00JP¥2,300.00JP¥1,862.5010
Jan ’25JP¥2,605.50
JP¥2,705.00
+3.8%
13.6%JP¥3,100.00JP¥1,830.00JP¥1,773.0010
Dec ’24JP¥2,624.50
JP¥2,705.00
+3.1%
13.6%JP¥3,100.00JP¥1,830.00JP¥1,727.5010
Nov ’24JP¥2,553.50
JP¥2,690.91
+5.4%
12.9%JP¥3,100.00JP¥1,830.00JP¥1,592.0011
Oct ’24JP¥2,435.00
JP¥2,731.82
+12.2%
12.6%JP¥3,100.00JP¥1,830.00JP¥1,633.5011
Sep ’24JP¥2,721.00
JP¥2,721.82
+0.03%
12.6%JP¥3,100.00JP¥1,900.00JP¥1,692.0011
Aug ’24JP¥2,664.50
JP¥2,635.45
-1.1%
12.3%JP¥3,000.00JP¥1,900.00JP¥1,794.0011
Jul ’24JP¥2,603.00
JP¥2,608.18
+0.2%
12.2%JP¥3,000.00JP¥1,900.00JP¥1,751.5011
Jun ’24JP¥2,568.00
JP¥2,549.09
-0.7%
11.5%JP¥2,900.00JP¥1,900.00JP¥1,802.0011
May ’24JP¥2,365.00
JP¥2,558.18
+8.2%
10.6%JP¥2,900.00JP¥1,900.00JP¥2,040.0011
Apr ’24JP¥2,269.00
JP¥2,558.18
+12.7%
10.6%JP¥2,900.00JP¥1,900.00JP¥2,159.5011
Mar ’24JP¥2,290.00
JP¥2,529.17
+10.4%
10.5%JP¥2,900.00JP¥1,900.00JP¥2,284.0012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
JP¥1.78k
Fair Value
10.3% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 01:21
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Yamato Holdings Co., Ltd. bevakas av 35 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ryota HimenoBarclays
Hironori NakakuraBofA Global Research
Naoko MatsumotoCitigroup Global Markets Japan Inc.