KDDI Corporation

TSE:9433 Aktierapport

Börsvärde: JP¥9.8t

KDDI Värdering

Är 9433 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 9433 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥8.32k
Fair Value
41.0% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Under verkligt värde: 9433 ( ¥4908 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( ¥8324.98 )

Betydligt under verkligt värde: 9433 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 9433?

Nyckeltal: Eftersom 9433 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 9433. Detta beräknas genom att dividera 9433:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 9433:s PE Ratio?
PE-förhållande15.6x
IntäkterJP¥628.87b
MarknadsvärdeJP¥9.78t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 9433:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 9433 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt15.2x
9434 SoftBank
19.6x7.2%JP¥10.2t
9984 SoftBank Group
13.5x-20.7%JP¥11.4t
9436 Okinawa Cellular Telephone
16.7x3.0%JP¥201.0b
9432 Nippon Telegraph and Telephone
10.9x4.3%JP¥12.2t
9433 KDDI
15.6x5.7%JP¥9.8t

Price-To-Earnings vs Peers: 9433 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 15.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 15.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 9433:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Wireless Telecom Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
9433 15.6xBranschgenomsnitt 18.2xNo. of Companies7PE01020304050+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 9433 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 15.6 x) jämfört med JP Wireless Telecom branschgenomsnitt ( 18.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 9433:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

9433 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio15.6x
Verklig PE Förhållande20.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 9433 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 15.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 20.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 9433 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeJP¥4,908.00
JP¥5,167.42
+5.3%
12.3%JP¥6,300.00JP¥3,730.00n/a12
Feb ’26JP¥5,186.00
JP¥5,148.75
-0.7%
12.9%JP¥6,600.00JP¥3,730.00n/a12
Jan ’26JP¥5,042.00
JP¥5,091.15
+1.0%
13.1%JP¥6,600.00JP¥3,730.00n/a13
Dec ’25JP¥4,950.00
JP¥5,014.23
+1.3%
13.4%JP¥6,600.00JP¥3,730.00n/a13
Nov ’25JP¥4,760.00
JP¥4,964.23
+4.3%
13.2%JP¥6,600.00JP¥3,730.00n/a13
Oct ’25JP¥4,679.00
JP¥4,957.64
+6.0%
12.5%JP¥6,600.00JP¥3,730.00n/a14
Sep ’25JP¥4,911.00
JP¥4,890.44
-0.4%
12.3%JP¥6,600.00JP¥3,730.00n/a16
Aug ’25JP¥4,389.00
JP¥4,862.94
+10.8%
12.4%JP¥6,600.00JP¥3,730.00n/a16
Jul ’25JP¥4,345.00
JP¥4,825.44
+11.1%
12.7%JP¥6,600.00JP¥3,730.00n/a16
Jun ’25JP¥4,337.00
JP¥4,825.44
+11.3%
12.7%JP¥6,600.00JP¥3,730.00n/a16
May ’25JP¥4,403.00
JP¥4,876.06
+10.7%
11.5%JP¥6,600.00JP¥4,110.00n/a16
Apr ’25JP¥4,453.00
JP¥4,902.47
+10.1%
12.0%JP¥6,600.00JP¥4,110.00n/a15
Mar ’25JP¥4,553.00
JP¥4,969.13
+9.1%
11.7%JP¥6,600.00JP¥4,110.00JP¥4,894.0015
Feb ’25JP¥4,897.00
JP¥4,907.31
+0.2%
11.4%JP¥6,600.00JP¥4,400.00JP¥5,186.0016
Jan ’25JP¥4,486.00
JP¥4,817.47
+7.4%
11.4%JP¥6,600.00JP¥4,380.00JP¥5,042.0017
Dec ’24JP¥4,587.00
JP¥4,768.26
+4.0%
11.1%JP¥6,500.00JP¥4,100.00JP¥4,950.0019
Nov ’24JP¥4,537.00
JP¥4,680.05
+3.2%
11.6%JP¥6,500.00JP¥4,100.00JP¥4,760.0020
Oct ’24JP¥4,577.00
JP¥4,665.05
+1.9%
11.8%JP¥6,500.00JP¥4,100.00JP¥4,679.0020
Sep ’24JP¥4,351.00
JP¥4,629.55
+6.4%
11.1%JP¥6,500.00JP¥4,100.00JP¥4,911.0020
Aug ’24JP¥4,229.00
JP¥4,635.55
+9.6%
11.0%JP¥6,500.00JP¥4,100.00JP¥4,389.0020
Jul ’24JP¥4,450.00
JP¥4,608.47
+3.6%
11.2%JP¥6,500.00JP¥4,100.00JP¥4,345.0019
Jun ’24JP¥4,344.00
JP¥4,600.58
+5.9%
11.4%JP¥6,500.00JP¥4,100.00JP¥4,337.0019
May ’24JP¥4,276.00
JP¥4,556.37
+6.6%
12.1%JP¥6,500.00JP¥4,000.00JP¥4,403.0019
Apr ’24JP¥4,093.00
JP¥4,545.84
+11.1%
10.1%JP¥6,000.00JP¥4,000.00JP¥4,453.0019
Mar ’24JP¥3,988.00
JP¥4,563.55
+14.4%
9.9%JP¥6,000.00JP¥4,000.00JP¥4,553.0020
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
JP¥5.17k
Fair Value
5.0% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 20:31
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

KDDI Corporation bevakas av 38 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Tetsuro TsusakaBarclays
Evan ErlansonBear Stearns Companies Inc.
Alen LinBNP Paribas Securities (Asia)