Nichicon Corporation

TSE:6996 Aktierapport

Börsvärde: JP¥85.6b

Nichicon Värdering

Är 6996 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 6996 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥676.19
Fair Value
85.0% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: 6996 ( ¥1251 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ¥676.19 )

Betydligt under verkligt värde: 6996 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 6996?

Nyckeltal: Eftersom 6996 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 6996. Detta beräknas genom att dividera 6996:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 6996:s PE Ratio?
PE-förhållande11.6x
IntäkterJP¥7.41b
MarknadsvärdeJP¥85.59b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 6996:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 6996 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt12.7x
7739 Canon Electronics
13.7xn/aJP¥104.7b
6810 Maxell
11x6.9%JP¥81.6b
7826 Furuya Metal
8x11.5%JP¥66.4b
6957 Shibaura ElectronicsLtd
18.3x13.1%JP¥68.8b
6996 Nichicon
11.6x3.9%JP¥85.6b

Price-To-Earnings vs Peers: 6996 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 11.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 12.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 6996:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i JP Electronic Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
6996 11.6xBranschgenomsnitt 12.8xNo. of Companies23PE0816243240+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 6996 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 11.6 x) jämfört med JP Electronic branschgenomsnitt ( 12.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 6996:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

6996 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio11.6x
Verklig PE Förhållande11.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 6996 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 11.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 6996 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeJP¥1,251.00
JP¥1,220.00
-2.5%
10.9%JP¥1,400.00JP¥1,000.00n/a5
Feb ’26JP¥1,098.00
JP¥1,108.33
+0.9%
13.0%JP¥1,300.00JP¥920.00n/a6
Jan ’26JP¥1,097.00
JP¥1,116.67
+1.8%
12.7%JP¥1,300.00JP¥920.00n/a6
Dec ’25JP¥1,045.00
JP¥1,116.67
+6.9%
12.7%JP¥1,300.00JP¥920.00n/a6
Nov ’25JP¥1,000.00
JP¥1,078.33
+7.8%
12.1%JP¥1,300.00JP¥920.00n/a6
Oct ’25JP¥978.00
JP¥1,114.00
+13.9%
11.3%JP¥1,320.00JP¥1,000.00n/a5
Sep ’25JP¥980.00
JP¥1,264.00
+29.0%
12.9%JP¥1,500.00JP¥1,000.00n/a5
Aug ’25JP¥1,067.00
JP¥1,400.00
+31.2%
6.1%JP¥1,500.00JP¥1,300.00n/a5
Jul ’25JP¥1,200.00
JP¥1,440.00
+20.0%
10.2%JP¥1,700.00JP¥1,300.00n/a5
Jun ’25JP¥1,137.00
JP¥1,440.00
+26.6%
10.2%JP¥1,700.00JP¥1,300.00n/a5
May ’25JP¥1,350.00
JP¥1,478.00
+9.5%
11.7%JP¥1,800.00JP¥1,320.00n/a5
Apr ’25JP¥1,273.00
JP¥1,517.50
+19.2%
11.3%JP¥1,800.00JP¥1,350.00n/a4
Mar ’25JP¥1,234.00
JP¥1,592.50
+29.1%
13.1%JP¥1,800.00JP¥1,350.00JP¥1,250.004
Feb ’25JP¥1,274.00
JP¥1,687.50
+32.5%
10.3%JP¥1,900.00JP¥1,450.00JP¥1,098.004
Jan ’25JP¥1,298.00
JP¥1,700.00
+31.0%
9.3%JP¥1,900.00JP¥1,500.00JP¥1,097.004
Dec ’24JP¥1,461.00
JP¥1,720.00
+17.7%
8.5%JP¥1,900.00JP¥1,500.00JP¥1,045.005
Nov ’24JP¥1,262.00
JP¥1,668.00
+32.2%
8.7%JP¥1,800.00JP¥1,450.00JP¥1,000.005
Oct ’24JP¥1,410.00
JP¥1,688.00
+19.7%
9.9%JP¥1,900.00JP¥1,450.00JP¥978.005
Sep ’24JP¥1,408.00
JP¥1,640.00
+16.5%
9.6%JP¥1,900.00JP¥1,450.00JP¥980.006
Aug ’24JP¥1,412.00
JP¥1,650.00
+16.9%
8.4%JP¥1,900.00JP¥1,500.00JP¥1,067.006
Jul ’24JP¥1,527.00
JP¥1,625.00
+6.4%
6.1%JP¥1,750.00JP¥1,500.00JP¥1,200.006
Jun ’24JP¥1,316.00
JP¥1,616.67
+22.8%
6.8%JP¥1,750.00JP¥1,450.00JP¥1,137.006
May ’24JP¥1,307.00
JP¥1,616.67
+23.7%
6.8%JP¥1,750.00JP¥1,450.00JP¥1,350.006
Apr ’24JP¥1,380.00
JP¥1,616.67
+17.1%
6.8%JP¥1,750.00JP¥1,450.00JP¥1,273.006
Mar ’24JP¥1,374.00
JP¥1,590.00
+15.7%
8.1%JP¥1,750.00JP¥1,400.00JP¥1,234.005
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
JP¥1.22k
Fair Value
2.5% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 03:54
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Nichicon Corporation bevakas av 16 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Masashi KubotaBofA Global Research
Liliko TakayamaCitigroup Inc
Takumi SadoDaiwa Securities Co. Ltd.