Hamamatsu Photonics K.K.

TSE:6965 Aktierapport

Börsvärde: JP¥498.9b

Hamamatsu Photonics K.K Värdering

Är 6965 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 6965 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥2.02k
Fair Value
17.2% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Under verkligt värde: 6965 ( ¥1670 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( ¥2015.96 )

Betydligt under verkligt värde: 6965 handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 6965?

Nyckeltal: Eftersom 6965 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 6965. Detta beräknas genom att dividera 6965:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 6965:s PE Ratio?
PE-förhållande27.3x
IntäkterJP¥18.31b
MarknadsvärdeJP¥498.93b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 6965:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 6965 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt25.5x
6806 Hirose ElectricLtd
17.2x4.46%JP¥568.8b
5344 MaruwaLtd
25.3x13.96%JP¥487.5b
4980 Dexerials
13.1x5.43%JP¥363.2b
6645 OMRON
46.4x25.24%JP¥755.7b
6965 Hamamatsu Photonics K.K
27.3x14.42%JP¥498.9b

Price-To-Earnings vs Peers: 6965 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 27.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 25.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 6965:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i JP Electronic Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
6965 27.3xBranschgenomsnitt 12.2xNo. of Companies29PE0816243240+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 6965 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 27.3 x) jämfört med JP Electronic branschgenomsnittet ( 12.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 6965:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

6965 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio27.3x
Verklig PE Förhållande16.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 6965 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 27.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 6965 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeJP¥1,670.00
JP¥2,093.75
+25.37%
27.29%JP¥3,400.00JP¥1,400.00n/a8
Jun ’26JP¥1,553.50
JP¥2,106.25
+35.58%
29.76%JP¥3,400.00JP¥1,350.00n/a8
May ’26JP¥1,323.00
JP¥2,118.75
+60.15%
22.45%JP¥3,000.00JP¥1,350.00n/a8
Apr ’26JP¥1,492.50
JP¥2,287.50
+53.27%
19.11%JP¥3,200.00JP¥1,800.00n/a8
Mar ’26JP¥1,558.00
JP¥2,300.00
+47.63%
20.16%JP¥3,300.00JP¥1,800.00n/a8
Feb ’26JP¥1,921.50
JP¥2,337.50
+21.65%
20.95%JP¥3,400.00JP¥1,800.00n/a8
Jan ’26JP¥1,765.50
JP¥2,314.29
+31.08%
20.19%JP¥3,200.00JP¥1,800.00n/a7
Dec ’25JP¥1,778.00
JP¥2,571.43
+44.62%
23.03%JP¥3,600.00JP¥1,800.00n/a7
Nov ’25JP¥1,995.00
JP¥2,541.67
+27.40%
20.71%JP¥3,400.00JP¥1,900.00n/a6
Oct ’25JP¥1,916.50
JP¥2,775.00
+44.80%
23.62%JP¥3,600.00JP¥1,900.00n/a6
Sep ’25JP¥1,942.00
JP¥2,875.00
+48.04%
19.20%JP¥3,600.00JP¥2,050.00n/a6
Aug ’25JP¥2,139.50
JP¥3,141.67
+46.84%
12.75%JP¥3,600.00JP¥2,600.00n/a6
Jul ’25JP¥2,146.50
JP¥3,141.67
+46.36%
12.75%JP¥3,600.00JP¥2,600.00n/a6
Jun ’25JP¥2,311.50
JP¥3,366.67
+45.65%
11.46%JP¥4,000.00JP¥2,800.00JP¥1,553.506
May ’25JP¥2,883.50
JP¥3,433.33
+19.07%
10.95%JP¥4,000.00JP¥2,950.00JP¥1,323.006
Apr ’25JP¥2,685.50
JP¥3,483.33
+29.71%
10.37%JP¥4,000.00JP¥2,950.00JP¥1,492.506
Mar ’25JP¥2,703.50
JP¥3,616.67
+33.78%
12.89%JP¥4,150.00JP¥2,950.00JP¥1,558.006
Feb ’25JP¥2,900.50
JP¥3,775.00
+30.15%
11.72%JP¥4,300.00JP¥3,100.00JP¥1,921.506
Jan ’25JP¥2,900.00
JP¥3,833.33
+32.18%
13.08%JP¥4,500.00JP¥3,100.00JP¥1,765.506
Dec ’24JP¥2,878.00
JP¥3,900.00
+35.51%
10.75%JP¥4,500.00JP¥3,300.00JP¥1,778.006
Nov ’24JP¥2,848.50
JP¥4,116.67
+44.52%
14.45%JP¥5,150.00JP¥3,400.00JP¥1,995.006
Oct ’24JP¥3,149.50
JP¥4,260.00
+35.26%
12.89%JP¥5,150.00JP¥3,500.00JP¥1,916.505
Sep ’24JP¥3,339.50
JP¥4,300.00
+28.76%
12.72%JP¥5,150.00JP¥3,500.00JP¥1,942.005
Aug ’24JP¥3,433.00
JP¥4,437.50
+29.26%
13.76%JP¥5,150.00JP¥3,500.00JP¥2,139.504
Jul ’24JP¥3,513.00
JP¥4,250.00
+20.98%
15.59%JP¥5,150.00JP¥3,500.00JP¥2,146.505
Jun ’24JP¥3,545.00
JP¥4,225.00
+19.18%
14.38%JP¥5,150.00JP¥3,500.00JP¥2,311.506
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
JP¥2.09k
Fair Value
20.2% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/06/21 20:58
Aktiekurs vid dagens slut2025/06/20 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/09/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Hamamatsu Photonics K.K. bevakas av 18 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Scott FosterBNP Paribas Securities (Asia)
Koji TakahashiCredit Suisse
null nullDaiwa Securities Co. Ltd.