Azbil Corporation

TSE:6845 Aktierapport

Börsvärde: JP¥664.9b

Azbil Värdering

Är 6845 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för 6845 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: 6845 ( ¥1309.5 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( ¥1357.64 )

Betydligt under verkligt värde: 6845 handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 6845?

Nyckeltal: Eftersom 6845 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 6845. Detta beräknas genom att dividera 6845:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 6845:s PE Ratio?
PE-förhållande19x
IntäkterJP¥34.94b
MarknadsvärdeJP¥664.89b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 6845:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 6845 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt22.7x
6856 HORIBA
21.8x9.58%JP¥808.4b
7762 Citizen Watch
17.6x-0.037%JP¥420.6b
7701 Shimadzu
21.1x6.39%JP¥1.2t
6754 Anritsu
30.2x13.72%JP¥322.5b
6845 Azbil
19x4.46%JP¥664.9b

Price-To-Earnings vs Peers: 6845 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 19 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 22.7 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 6845:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i JP Electronic Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
6845 19.0xBranschgenomsnitt 16.3xNo. of Companies22PE01020304050+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 6845 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 19 x) jämfört med JP Electronic branschgenomsnittet ( 16.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 6845:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

6845 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio19x
Verklig PE Förhållande16.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 6845 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 19 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 6845 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeJP¥1,309.50
JP¥1,590.00
+21.42%
10.60%JP¥1,800.00JP¥1,300.00n/a5
Feb ’27JP¥1,347.00
JP¥1,590.00
+18.04%
10.60%JP¥1,800.00JP¥1,300.00n/a5
Jan ’27JP¥1,422.50
JP¥1,570.00
+10.37%
11.32%JP¥1,800.00JP¥1,300.00n/a5
Dec ’26JP¥1,454.50
JP¥1,570.00
+7.94%
11.32%JP¥1,800.00JP¥1,300.00n/a5
Nov ’26JP¥1,522.50
JP¥1,524.00
+0.099%
8.63%JP¥1,650.00JP¥1,300.00n/a5
Oct ’26JP¥1,395.50
JP¥1,524.00
+9.21%
8.63%JP¥1,650.00JP¥1,300.00n/a5
Sep ’26JP¥1,466.00
JP¥1,504.00
+2.59%
9.83%JP¥1,650.00JP¥1,300.00n/a5
Aug ’26JP¥1,430.00
JP¥1,440.00
+0.70%
8.62%JP¥1,650.00JP¥1,300.00n/a5
Jul ’26JP¥1,382.50
JP¥1,440.00
+4.16%
8.62%JP¥1,650.00JP¥1,300.00n/a5
Jun ’26JP¥1,271.00
JP¥1,450.00
+14.08%
6.90%JP¥1,600.00JP¥1,300.00n/a5
May ’26JP¥1,248.50
JP¥1,450.00
+16.14%
6.90%JP¥1,600.00JP¥1,300.00n/a5
Apr ’26JP¥1,139.50
JP¥1,450.00
+27.25%
6.90%JP¥1,600.00JP¥1,300.00n/a5
Mar ’26JP¥1,140.50
JP¥1,440.00
+26.26%
5.97%JP¥1,550.00JP¥1,300.00n/a5
Feb ’26JP¥1,174.50
JP¥1,400.00
+19.20%
9.58%JP¥1,550.00JP¥1,150.00JP¥1,347.005
Jan ’26JP¥1,227.50
JP¥1,400.00
+14.05%
9.58%JP¥1,550.00JP¥1,150.00JP¥1,422.505
Dec ’25JP¥1,196.00
JP¥1,370.00
+14.55%
9.40%JP¥1,550.00JP¥1,150.00JP¥1,454.505
Nov ’25JP¥1,180.00
JP¥1,350.00
+14.41%
7.77%JP¥1,450.00JP¥1,150.00JP¥1,522.505
Oct ’25JP¥1,178.50
JP¥1,340.00
+13.70%
7.61%JP¥1,450.00JP¥1,150.00JP¥1,395.505
Sep ’25JP¥1,196.25
JP¥1,330.00
+11.18%
7.74%JP¥1,450.00JP¥1,150.00JP¥1,466.005
Aug ’25JP¥1,061.00
JP¥1,310.00
+23.47%
6.68%JP¥1,400.00JP¥1,150.00JP¥1,430.005
Jul ’25JP¥1,113.25
JP¥1,310.00
+17.67%
6.68%JP¥1,400.00JP¥1,150.00JP¥1,382.505
Jun ’25JP¥1,084.00
JP¥1,260.00
+16.24%
8.38%JP¥1,400.00JP¥1,125.00JP¥1,271.005
May ’25JP¥1,098.75
JP¥1,220.83
+11.11%
8.05%JP¥1,350.00JP¥1,100.00JP¥1,248.506
Apr ’25JP¥1,085.00
JP¥1,208.33
+11.37%
7.62%JP¥1,350.00JP¥1,100.00JP¥1,139.506
Mar ’25JP¥1,101.75
JP¥1,208.33
+9.67%
7.62%JP¥1,350.00JP¥1,100.00JP¥1,140.506
Feb ’25JP¥1,203.50
JP¥1,162.50
-3.41%
8.93%JP¥1,350.00JP¥1,000.00JP¥1,174.506
JP¥1.59k
Fair Value
17.6% undervärderad intrinsisk rabatt
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/02/17 19:20
Aktiekurs vid dagens slut2026/02/17 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Azbil Corporation bevakas av 16 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Masashi KubotaBofA Global Research
Kazuya NishimuraDaiwa Securities Co. Ltd.
Junji OkawaDaiwa Securities Co. Ltd.