Brother Industries, Ltd.

TSE:6448 Aktierapport

Börsvärde: JP¥708.0b

Brother Industries Värdering

Är 6448 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 6448 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥5.00k
Fair Value
44.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: 6448 ( ¥2769.5 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( ¥4998.09 )

Betydligt under verkligt värde: 6448 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 6448?

Nyckeltal: Eftersom 6448 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 6448. Detta beräknas genom att dividera 6448:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 6448:s PE Ratio?
PE-förhållande20x
IntäkterJP¥35.44b
MarknadsvärdeJP¥708.04b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 6448:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 6448 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt13.9x
6724 Seiko Epson
14.2x10.6%JP¥815.3b
7752 Ricoh Company
22.3x20.7%JP¥921.8b
6588 Toshiba Tec
4.4x-26.8%JP¥152.3b
4901 FUJIFILM Holdings
14.8x8.9%JP¥3.7t
6448 Brother Industries
20x12.6%JP¥708.0b

Price-To-Earnings vs Peers: 6448 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 20 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 14 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 6448:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i JP Tech Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
6448 20.0xBranschgenomsnitt 13.6xNo. of Companies3PE0816243240+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 6448 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 20 x) jämfört med JP Tech branschgenomsnittet ( 13.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 6448:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

6448 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio20x
Verklig PE Förhållande15.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 6448 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 20 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 6448 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeJP¥2,769.50
JP¥3,125.00
+12.8%
11.8%JP¥3,700.00JP¥2,800.00n/a4
Feb ’26JP¥2,744.00
JP¥2,925.00
+6.6%
5.6%JP¥3,200.00JP¥2,800.00n/a4
Jan ’26JP¥2,697.50
JP¥2,925.00
+8.4%
5.6%JP¥3,200.00JP¥2,800.00n/a4
Dec ’25JP¥2,635.00
JP¥2,925.00
+11.0%
5.6%JP¥3,200.00JP¥2,800.00n/a4
Nov ’25JP¥2,960.50
JP¥2,925.00
-1.2%
5.6%JP¥3,200.00JP¥2,800.00n/a4
Oct ’25JP¥2,847.00
JP¥2,925.00
+2.7%
5.6%JP¥3,200.00JP¥2,800.00n/a4
Sep ’25JP¥2,700.50
JP¥2,925.00
+8.3%
5.6%JP¥3,200.00JP¥2,800.00n/a4
Aug ’25JP¥2,919.50
JP¥2,987.50
+2.3%
5.6%JP¥3,200.00JP¥2,800.00n/a4
Jul ’25JP¥2,901.00
JP¥2,812.50
-3.1%
7.6%JP¥3,100.00JP¥2,500.00n/a4
Jun ’25JP¥3,017.00
JP¥2,650.00
-12.2%
14.2%JP¥3,100.00JP¥2,000.00n/a5
May ’25JP¥2,774.50
JP¥2,590.00
-6.6%
12.4%JP¥2,850.00JP¥2,000.00n/a5
Apr ’25JP¥2,800.50
JP¥2,560.00
-8.6%
11.7%JP¥2,800.00JP¥2,000.00n/a5
Mar ’25JP¥2,523.00
JP¥2,500.00
-0.9%
11.0%JP¥2,800.00JP¥2,000.00JP¥2,880.505
Feb ’25JP¥2,457.50
JP¥2,460.00
+0.1%
9.8%JP¥2,700.00JP¥2,000.00JP¥2,744.005
Jan ’25JP¥2,250.50
JP¥2,480.00
+10.2%
10.0%JP¥2,700.00JP¥2,000.00JP¥2,697.505
Dec ’24JP¥2,506.00
JP¥2,480.00
-1.0%
10.0%JP¥2,700.00JP¥2,000.00JP¥2,635.005
Nov ’24JP¥2,371.00
JP¥2,425.00
+2.3%
9.7%JP¥2,700.00JP¥2,000.00JP¥2,960.506
Oct ’24JP¥2,408.50
JP¥2,358.33
-2.1%
7.8%JP¥2,500.00JP¥2,000.00JP¥2,847.006
Sep ’24JP¥2,480.50
JP¥2,341.67
-5.6%
7.4%JP¥2,500.00JP¥2,000.00JP¥2,700.506
Aug ’24JP¥2,232.00
JP¥2,250.00
+0.8%
8.8%JP¥2,500.00JP¥2,000.00JP¥2,919.506
Jul ’24JP¥2,099.50
JP¥2,228.57
+6.1%
8.6%JP¥2,500.00JP¥2,000.00JP¥2,901.007
Jun ’24JP¥2,077.00
JP¥2,242.86
+8.0%
9.2%JP¥2,500.00JP¥2,000.00JP¥3,017.007
May ’24JP¥2,131.00
JP¥2,271.43
+6.6%
8.7%JP¥2,500.00JP¥2,000.00JP¥2,774.507
Apr ’24JP¥1,992.00
JP¥2,316.67
+16.3%
7.6%JP¥2,500.00JP¥2,000.00JP¥2,800.506
Mar ’24JP¥2,017.00
JP¥2,333.33
+15.7%
8.1%JP¥2,500.00JP¥2,000.00JP¥2,523.006
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
JP¥3.13k
Fair Value
11.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 17:59
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Brother Industries, Ltd. bevakas av 15 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ryohei TakahashiBofA Global Research
Masahiro ShibanoCitigroup Inc
Morten PaulsenCLSA