Ficha Värdering

Är 4052 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 4052 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥1.03k
Fair Value
58.5% undervalued intrinsic discount
0
Number of Analysts

Under verkligt värde: 4052 ( ¥426 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( ¥1027.43 )

Betydligt under verkligt värde: 4052 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.


Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 4052?

Nyckeltal: Eftersom 4052 knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 4052. Detta beräknas genom att dividera 4052:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 4052:s PS Ratio?
PS-förhållande4.8x
FörsäljningJP¥521.00m
MarknadsvärdeJP¥2.49b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 4052:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 4052 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1x
3976 SHANON
0.8xn/aJP¥2.4b
3935 Edia
0.8xn/aJP¥2.8b
5126 PORTERS
1.6xn/aJP¥3.0b
9258 CS-C.Co.Ltd
0.9xn/aJP¥2.6b
4052 Ficha
4.8x15.8%JP¥2.5b

Price-To-Sales vs Peers: 4052 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 4.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1 x).


Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 4052:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i JP Software Branschen?

2 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
3627 Tecmira Holdings
0.3xn/aUS$25.56m
3744 SIOS
0.1xn/aUS$20.74m
Inga fler företag tillgängliga i detta PS sortiment
4052 4.8xBranschgenomsnitt 2.1xNo. of Companies31PS01.63.24.86.48+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 4052 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 4.8 x) jämfört med JP Software branschgenomsnittet ( 2.1 x).


Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 4052:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

4052 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio4.8x
Verklig PS Förhållande1.3x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 4052 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 4.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.3 x).


Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.


Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/13 02:56
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/13 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Ficha Inc. bevakas av 1 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Yasuaki IwamotoTIW