Comture Corporation

TSE:3844 Aktierapport

Börsvärde: JP¥51.9b

Comture Värdering

Är 3844 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 3844 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

JP¥2.35k
Fair Value
30.7% undervärderad intrinsisk rabatt
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: 3844 ( ¥1628 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( ¥2348.51 )

Betydligt under verkligt värde: 3844 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 3844?

Nyckeltal: Eftersom 3844 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 3844. Detta beräknas genom att dividera 3844:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 3844:s PE Ratio?
PE-förhållande15.8x
IntäkterJP¥3.28b
MarknadsvärdeJP¥51.92b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 3844:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 3844 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt14.6x
3371 Softcreate Holdings
14.9xn/aJP¥54.3b
4481 Base
14.4x6.65%JP¥62.3b
4685 Ryoyu Systems
11.7xn/aJP¥43.6b
4687 TDC SOFT
17.4x6.40%JP¥65.4b
3844 Comture
15.8x6.77%JP¥51.9b

Price-To-Earnings vs Peers: 3844 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 15.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 14.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 3844:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i JP IT Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
5581 Chi-technologyLtd
2.8xn/aUS$6.37m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
3844 15.8xBranschgenomsnitt 17.3xNo. of Companies42PE01224364860+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 3844 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 15.8 x) jämfört med JP IT branschgenomsnitt ( 17.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 3844:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

3844 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio15.8x
Verklig PE Förhållande19.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 3844 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 15.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 19.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 3844 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeJP¥1,628.00
JP¥2,010.00
+23.46%
4.48%JP¥2,100.00JP¥1,920.00n/a2
Nov ’26JP¥1,587.00
JP¥2,010.00
+26.65%
4.48%JP¥2,100.00JP¥1,920.00n/a2
Feb ’26JP¥2,184.00
JP¥2,250.00
+3.02%
6.67%JP¥2,400.00JP¥2,100.00n/a2
Jan ’26JP¥2,261.00
JP¥2,250.00
-0.49%
6.67%JP¥2,400.00JP¥2,100.00n/a2
Dec ’25JP¥2,185.00
JP¥2,250.00
+2.97%
6.67%JP¥2,400.00JP¥2,100.00n/a2
Nov ’25JP¥2,300.00
JP¥2,250.00
-2.17%
6.67%JP¥2,400.00JP¥2,100.00JP¥1,587.002
Oct ’25JP¥1,758.00
JP¥2,250.00
+27.99%
6.67%JP¥2,400.00JP¥2,100.00JP¥1,573.002
Sep ’25JP¥1,635.00
JP¥2,350.00
+43.73%
10.64%JP¥2,600.00JP¥2,100.00JP¥1,685.002
Aug ’25JP¥1,821.00
JP¥2,350.00
+29.05%
10.64%JP¥2,600.00JP¥2,100.00JP¥1,780.002
Jul ’25JP¥1,838.00
JP¥2,350.00
+27.86%
10.64%JP¥2,600.00JP¥2,100.00JP¥1,723.002
Jun ’25JP¥1,796.00
JP¥2,350.00
+30.85%
10.64%JP¥2,600.00JP¥2,100.00JP¥1,731.002
May ’25JP¥1,918.00
JP¥2,350.00
+22.52%
10.64%JP¥2,600.00JP¥2,100.00JP¥1,676.002
Apr ’25JP¥1,960.00
JP¥2,350.00
+19.90%
10.64%JP¥2,600.00JP¥2,100.00JP¥1,635.002
Mar ’25JP¥1,843.00
JP¥2,350.00
+27.51%
10.64%JP¥2,600.00JP¥2,100.00JP¥1,815.002
Feb ’25JP¥1,883.00
JP¥2,350.00
+24.80%
10.64%JP¥2,600.00JP¥2,100.00JP¥2,184.002
Jan ’25JP¥1,849.00
JP¥2,350.00
+27.10%
10.64%JP¥2,600.00JP¥2,100.00JP¥2,261.002
Dec ’24JP¥1,983.00
JP¥2,350.00
+18.51%
10.64%JP¥2,600.00JP¥2,100.00JP¥2,185.002
Nov ’24JP¥2,005.00
JP¥2,350.00
+17.21%
10.64%JP¥2,600.00JP¥2,100.00JP¥2,300.002
JP¥2.01k
Fair Value
19.0% undervärderad intrinsisk rabatt
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/30 17:33
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/28 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Comture Corporation bevakas av 4 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Shingo KumazawaDaiwa Securities Co. Ltd.
Teruo IsozakiIchiyoshi Research Institute Inc.
Junichi MatsudaSMBC NIKKO