Mitsui High-tec, Inc.

TSE:6966 Aktierapport

Börsvärde: JP¥147.7b

Mitsui High-tec Värdering

Är 6966 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 6966 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥255.39
Fair Value
218.7% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: 6966 ( ¥814 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ¥255.39 )

Betydligt under verkligt värde: 6966 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 6966?

Nyckeltal: Eftersom 6966 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 6966. Detta beräknas genom att dividera 6966:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 6966:s PE Ratio?
PE-förhållande11.3x
IntäkterJP¥13.13b
MarknadsvärdeJP¥147.66b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 6966:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 6966 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt10.9x
6707 Sanken Electric
4.1x-46.7%JP¥157.5b
3445 RS Technologies
8.8x5.2%JP¥83.1b
6526 Socionext
16.9x6.5%JP¥353.5b
6875 MegaChips
14.1x-2.0%JP¥81.3b
6966 Mitsui High-tec
11.3x11.0%JP¥148.8b

Price-To-Earnings vs Peers: 6966 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 11.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 10.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 6966:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i JP Semiconductor Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
3856 Abalance
1.6xn/aUS$67.79m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
6966 11.3xBranschgenomsnitt 13.3xNo. of Companies10PE0816243240+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 6966 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 11.3 x) jämfört med JP Semiconductor branschgenomsnitt ( 13.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 6966:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

6966 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio11.3x
Verklig PE Förhållande13.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 6966 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 11.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 13.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 6966 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeJP¥814.00
JP¥1,406.67
+72.8%
12.2%JP¥1,620.00JP¥1,200.00n/a3
Feb ’26JP¥908.00
JP¥1,406.67
+54.9%
12.2%JP¥1,620.00JP¥1,200.00n/a3
Jan ’26JP¥827.00
JP¥1,373.33
+66.1%
13.0%JP¥1,620.00JP¥1,200.00n/a3
Dec ’25JP¥733.00
JP¥1,433.33
+95.5%
18.3%JP¥1,800.00JP¥1,200.00n/a3
Nov ’25JP¥806.00
JP¥1,433.33
+77.8%
18.3%JP¥1,800.00JP¥1,200.00n/a3
Oct ’25JP¥916.10
JP¥1,633.33
+78.3%
18.9%JP¥1,900.00JP¥1,200.00n/a3
Sep ’25JP¥1,040.50
JP¥1,850.00
+77.8%
2.2%JP¥1,900.00JP¥1,800.00n/a3
Aug ’25JP¥1,138.00
JP¥1,940.00
+70.5%
6.9%JP¥2,120.00JP¥1,800.00n/a3
Jul ’25JP¥1,270.00
JP¥2,060.00
+62.2%
2.4%JP¥2,120.00JP¥2,000.00n/a3
Jun ’25JP¥1,406.20
JP¥2,120.00
+50.8%
6.1%JP¥2,300.00JP¥2,000.00n/a3
May ’25JP¥1,421.60
JP¥1,986.67
+39.7%
14.6%JP¥2,300.00JP¥1,600.00n/a3
Apr ’25JP¥1,694.80
JP¥1,986.67
+17.2%
14.6%JP¥2,300.00JP¥1,600.00n/a3
Mar ’25JP¥1,691.60
JP¥1,800.00
+6.4%
8.3%JP¥1,960.00JP¥1,600.00JP¥836.003
Feb ’25JP¥1,379.00
JP¥1,800.00
+30.5%
8.3%JP¥1,960.00JP¥1,600.00JP¥908.003
Jan ’25JP¥1,472.00
JP¥1,830.00
+24.3%
7.1%JP¥1,960.00JP¥1,700.00JP¥827.002
Dec ’24JP¥1,464.20
JP¥2,020.00
+38.0%
14.3%JP¥2,400.00JP¥1,700.00JP¥733.003
Nov ’24JP¥1,264.00
JP¥2,253.33
+78.3%
9.2%JP¥2,400.00JP¥1,960.00JP¥806.003
Oct ’24JP¥1,552.00
JP¥2,253.33
+45.2%
9.2%JP¥2,400.00JP¥1,960.00JP¥916.103
Sep ’24JP¥1,978.00
JP¥2,340.00
+18.3%
7.5%JP¥2,600.00JP¥2,180.00JP¥1,040.504
Aug ’24JP¥2,006.00
JP¥2,175.00
+8.4%
18.7%JP¥2,600.00JP¥1,520.00JP¥1,138.004
Jul ’24JP¥1,954.00
JP¥2,145.00
+9.8%
19.1%JP¥2,600.00JP¥1,520.00JP¥1,270.004
Jun ’24JP¥1,866.00
JP¥1,945.00
+4.2%
13.2%JP¥2,200.00JP¥1,520.00JP¥1,406.204
May ’24JP¥1,614.00
JP¥1,800.00
+11.5%
11.3%JP¥2,000.00JP¥1,520.00JP¥1,421.603
Apr ’24JP¥1,672.00
JP¥1,800.00
+7.7%
11.3%JP¥2,000.00JP¥1,520.00JP¥1,694.803
Mar ’24JP¥1,420.00
JP¥1,953.33
+37.6%
12.6%JP¥2,300.00JP¥1,760.00JP¥1,691.603
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
JP¥1.41k
Fair Value
42.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 16:16
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/10/31
Årlig intjäning2024/01/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Mitsui High-tec, Inc. bevakas av 12 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Takayuki NaitoCitigroup Inc
Liliko TakayamaCitigroup Inc
null nullCompany Forecast