NEXTAGE Co., Ltd.

TSE:3186 Aktierapport

Börsvärde: JP¥117.7b

NEXTAGE Värdering

Är 3186 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 3186 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥1.87k
Fair Value
20.5% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: 3186 ( ¥1487 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( ¥1869.97 )

Betydligt under verkligt värde: 3186 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 3186?

Nyckeltal: Eftersom 3186 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 3186. Detta beräknas genom att dividera 3186:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 3186:s PE Ratio?
PE-förhållande14.9x
IntäkterJP¥8.01b
MarknadsvärdeJP¥117.70b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 3186:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 3186 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt13.5x
9832 Autobacs Seven
24x18.3%JP¥116.2b
9882 Yellow Hat
11.7xn/aJP¥128.1b
7599 IDOM
8.2x9.2%JP¥112.7b
7593 Vt HoldingsLtd
10.2x13.1%JP¥62.0b
3186 NEXTAGE
14.9x16.8%JP¥117.7b

Price-To-Earnings vs Peers: 3186 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 14.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 13.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 3186:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i JP Specialty Retail Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
3186 14.9xBranschgenomsnitt 14.1xNo. of Companies20PE0816243240+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 3186 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 14.9 x) jämfört med JP Specialty Retail branschgenomsnittet ( 14.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 3186:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

3186 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio14.9x
Verklig PE Förhållande17.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 3186 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 14.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 17.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 3186 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeJP¥1,492.00
JP¥2,313.33
+55.0%
38.1%JP¥4,040.00JP¥1,300.00n/a6
Feb ’26JP¥1,505.00
JP¥2,313.33
+53.7%
38.1%JP¥4,040.00JP¥1,300.00n/a6
Jan ’26JP¥1,419.00
JP¥3,123.33
+120.1%
25.9%JP¥4,040.00JP¥2,200.00n/a6
Dec ’25JP¥1,445.00
JP¥3,123.33
+116.1%
25.9%JP¥4,040.00JP¥2,200.00n/a6
Nov ’25JP¥1,487.00
JP¥3,123.33
+110.0%
25.9%JP¥4,040.00JP¥2,200.00n/a6
Oct ’25JP¥1,836.00
JP¥3,290.00
+79.2%
21.2%JP¥4,040.00JP¥2,200.00n/a6
Sep ’25JP¥2,070.00
JP¥3,290.00
+58.9%
21.2%JP¥4,040.00JP¥2,200.00n/a6
Aug ’25JP¥2,014.00
JP¥3,140.00
+55.9%
21.3%JP¥4,000.00JP¥2,200.00n/a5
Jul ’25JP¥2,414.00
JP¥3,140.00
+30.1%
21.3%JP¥4,000.00JP¥2,200.00n/a5
Jun ’25JP¥2,463.00
JP¥3,140.00
+27.5%
21.3%JP¥4,000.00JP¥2,200.00n/a5
May ’25JP¥2,721.00
JP¥3,000.00
+10.3%
22.6%JP¥4,000.00JP¥2,200.00n/a4
Apr ’25JP¥2,734.00
JP¥2,950.00
+7.9%
25.1%JP¥4,000.00JP¥2,000.00n/a4
Mar ’25JP¥2,500.00
JP¥2,950.00
+18.0%
25.1%JP¥4,000.00JP¥2,000.00JP¥1,487.004
Feb ’25JP¥2,231.00
JP¥2,866.67
+28.5%
29.2%JP¥4,000.00JP¥2,000.00JP¥1,505.003
Jan ’25JP¥2,588.00
JP¥3,300.00
+27.5%
21.2%JP¥4,000.00JP¥2,600.00JP¥1,419.002
Dec ’24JP¥2,321.00
JP¥3,366.67
+45.1%
17.2%JP¥4,000.00JP¥2,600.00JP¥1,445.003
Nov ’24JP¥2,056.00
JP¥3,366.67
+63.7%
17.2%JP¥4,000.00JP¥2,600.00JP¥1,487.003
Oct ’24JP¥2,282.00
JP¥4,566.67
+100.1%
13.4%JP¥5,000.00JP¥3,700.00JP¥1,836.003
Sep ’24JP¥3,315.00
JP¥4,060.00
+22.5%
19.8%JP¥5,000.00JP¥3,000.00JP¥2,070.005
Aug ’24JP¥3,725.00
JP¥4,158.33
+11.6%
18.4%JP¥5,000.00JP¥3,000.00JP¥2,014.006
Jul ’24JP¥2,787.00
JP¥3,741.67
+34.3%
13.5%JP¥4,650.00JP¥3,000.00JP¥2,414.006
Jun ’24JP¥2,459.00
JP¥3,741.67
+52.2%
13.5%JP¥4,650.00JP¥3,000.00JP¥2,463.006
May ’24JP¥2,414.00
JP¥3,741.67
+55.0%
13.5%JP¥4,650.00JP¥3,000.00JP¥2,721.006
Apr ’24JP¥2,760.00
JP¥4,060.00
+47.1%
8.1%JP¥4,650.00JP¥3,650.00JP¥2,734.005
Mar ’24JP¥3,055.00
JP¥4,048.33
+32.5%
7.5%JP¥4,650.00JP¥3,650.00JP¥2,500.006
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
JP¥2.31k
Fair Value
35.7% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 14:56
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/11/30
Årlig intjäning2024/11/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

NEXTAGE Co., Ltd. bevakas av 10 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Michael Jon AllenAzabu Research
Kentaro HosodaBofA Global Research
Yumiko KaiIchiyoshi Research Institute Inc.