Adastria Co., Ltd.

TSE:2685 Aktierapport

Börsvärde: JP¥135.6b

Adastria Värdering

Är 2685 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 2685 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥5.19k
Fair Value
43.8% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: 2685 ( ¥2917 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( ¥5192.04 )

Betydligt under verkligt värde: 2685 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 2685?

Nyckeltal: Eftersom 2685 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 2685. Detta beräknas genom att dividera 2685:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 2685:s PE Ratio?
PE-förhållande11.4x
IntäkterJP¥11.88b
MarknadsvärdeJP¥135.64b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 2685:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 2685 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt16.3x
7545 Nishimatsuya Chain
15.9x8.1%JP¥124.3b
8214 AOKI Holdings
12.8xn/aJP¥106.1b
8219 Aoyama Trading
11.3x-3.3%JP¥103.9b
2726 PAL GROUP Holdings
25x20.6%JP¥281.7b
2685 Adastria
11.4x9.0%JP¥135.6b

Price-To-Earnings vs Peers: 2685 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 11.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 16.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 2685:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i JP Specialty Retail Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
2685 11.4xBranschgenomsnitt 14.1xNo. of Companies20PE0816243240+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 2685 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 11.4 x) jämfört med JP Specialty Retail branschgenomsnitt ( 14.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 2685:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

2685 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio11.4x
Verklig PE Förhållande14.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 2685 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 11.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 14.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 2685 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeJP¥2,917.00
JP¥4,000.00
+37.1%
5.2%JP¥4,400.00JP¥3,700.00n/a6
Feb ’26JP¥3,325.00
JP¥4,171.43
+25.5%
8.4%JP¥4,800.00JP¥3,700.00n/a7
Jan ’26JP¥3,465.00
JP¥4,285.71
+23.7%
8.7%JP¥4,800.00JP¥3,700.00n/a7
Dec ’25JP¥3,660.00
JP¥4,248.57
+16.1%
9.4%JP¥4,800.00JP¥3,700.00n/a7
Nov ’25JP¥3,515.00
JP¥4,248.57
+20.9%
9.4%JP¥4,800.00JP¥3,700.00n/a7
Oct ’25JP¥3,550.00
JP¥4,162.86
+17.3%
8.6%JP¥4,800.00JP¥3,700.00n/a7
Sep ’25JP¥3,610.00
JP¥4,178.57
+15.7%
8.0%JP¥4,800.00JP¥3,700.00n/a7
Aug ’25JP¥3,385.00
JP¥4,075.00
+20.4%
5.7%JP¥4,400.00JP¥3,700.00n/a6
Jul ’25JP¥3,215.00
JP¥4,085.71
+27.1%
6.4%JP¥4,400.00JP¥3,700.00n/a7
Jun ’25JP¥3,620.00
JP¥4,145.71
+14.5%
7.4%JP¥4,700.00JP¥3,800.00n/a7
May ’25JP¥3,465.00
JP¥4,117.14
+18.8%
8.4%JP¥4,700.00JP¥3,800.00n/a7
Apr ’25JP¥3,835.00
JP¥4,011.43
+4.6%
8.5%JP¥4,600.00JP¥3,600.00n/a7
Mar ’25JP¥3,460.00
JP¥4,001.43
+15.6%
8.8%JP¥4,600.00JP¥3,600.00JP¥2,901.007
Feb ’25JP¥3,440.00
JP¥4,001.43
+16.3%
8.8%JP¥4,600.00JP¥3,600.00JP¥3,325.007
Jan ’25JP¥3,475.00
JP¥3,994.29
+14.9%
8.9%JP¥4,600.00JP¥3,600.00JP¥3,465.007
Dec ’24JP¥3,830.00
JP¥3,817.14
-0.3%
8.2%JP¥4,400.00JP¥3,370.00JP¥3,660.007
Nov ’24JP¥3,135.00
JP¥3,736.67
+19.2%
8.8%JP¥4,400.00JP¥3,370.00JP¥3,515.006
Oct ’24JP¥2,881.00
JP¥3,760.00
+30.5%
8.5%JP¥4,400.00JP¥3,600.00JP¥3,550.005
Sep ’24JP¥2,966.00
JP¥3,500.00
+18.0%
4.4%JP¥3,700.00JP¥3,300.00JP¥3,610.006
Aug ’24JP¥2,910.00
JP¥3,383.33
+16.3%
5.0%JP¥3,700.00JP¥3,200.00JP¥3,385.006
Jul ’24JP¥3,060.00
JP¥3,383.33
+10.6%
5.0%JP¥3,700.00JP¥3,200.00JP¥3,215.006
Jun ’24JP¥2,765.00
JP¥3,075.00
+11.2%
9.4%JP¥3,300.00JP¥2,600.00JP¥3,620.006
May ’24JP¥2,540.00
JP¥2,908.33
+14.5%
6.9%JP¥3,200.00JP¥2,600.00JP¥3,465.006
Apr ’24JP¥2,443.00
JP¥2,808.33
+15.0%
13.4%JP¥3,300.00JP¥2,100.00JP¥3,835.006
Mar ’24JP¥2,199.00
JP¥2,725.00
+23.9%
14.4%JP¥3,300.00JP¥2,100.00JP¥3,460.006
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
JP¥4.00k
Fair Value
27.1% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 08:12
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/11/30
Årlig intjäning2024/02/29

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Adastria Co., Ltd. bevakas av 17 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Arashi NishizawaBofA Global Research
Chiaki HirotaCitigroup Inc
Jun KawaharaDaiwa Securities Co. Ltd.