Hoshino Resorts REIT, Inc.

TSE:3287 Aktierapport

Börsvärde: JP¥115.7b

Hoshino Resorts REIT Värdering

Är 3287 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 3287 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥271.69k
Fair Value
27.3% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: 3287 ( ¥197500 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( ¥271691.43 )

Betydligt under verkligt värde: 3287 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 3287?

Nyckeltal: Eftersom 3287 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 3287. Detta beräknas genom att dividera 3287:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 3287:s PE Ratio?
PE-förhållande22.8x
IntäkterJP¥5.07b
MarknadsvärdeJP¥115.70b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 3287:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 3287 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt22x
3463 Ichigo Hotel REIT Investment
20xn/aJP¥39.3b
8985 Japan Hotel REIT Investment
19.9x6.3%JP¥360.9b
3472 Nippon Hotel & Residential Investment
28.1xn/aJP¥20.8b
8963 Invincible Investment
20.1x9.0%JP¥481.0b
3287 Hoshino Resorts REIT
22.8x18.0%JP¥117.8b

Price-To-Earnings vs Peers: 3287 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 22.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 22 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 3287:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Hotel and Resort REITs Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
3287 22.8xBranschgenomsnitt 12.6xNo. of Companies4PE01020304050+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 3287 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 22.8 x) jämfört med JP Hotel and Resort REITs branschgenomsnittet ( 20.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 3287:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

3287 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio22.8x
Verklig PE Förhållande26.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 3287 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 22.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 26.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 3287 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeJP¥197,500.00
JP¥260,800.00
+32.1%
9.0%JP¥300,000.00JP¥230,000.00n/a5
Feb ’26JP¥207,200.00
JP¥260,800.00
+25.9%
9.0%JP¥300,000.00JP¥230,000.00n/a5
Jan ’26JP¥223,400.00
JP¥291,250.00
+30.4%
8.2%JP¥315,000.00JP¥265,000.00n/a4
Dec ’25JP¥220,900.00
JP¥291,250.00
+31.8%
8.2%JP¥315,000.00JP¥265,000.00n/a4
Nov ’25JP¥230,900.00
JP¥294,750.00
+27.7%
7.0%JP¥315,000.00JP¥270,000.00n/a4
Oct ’25JP¥240,000.00
JP¥303,000.00
+26.2%
5.6%JP¥315,000.00JP¥279,000.00n/a3
Sep ’25JP¥253,500.00
JP¥303,000.00
+19.5%
5.6%JP¥315,000.00JP¥279,000.00n/a3
Aug ’25JP¥256,000.00
JP¥303,833.33
+18.7%
5.2%JP¥315,000.00JP¥281,500.00n/a3
Jul ’25JP¥257,500.00
JP¥329,800.00
+28.1%
9.2%JP¥375,000.00JP¥281,500.00n/a5
Jun ’25JP¥259,500.00
JP¥329,800.00
+27.1%
9.2%JP¥375,000.00JP¥281,500.00n/a5
May ’25JP¥277,000.00
JP¥329,800.00
+19.1%
9.2%JP¥375,000.00JP¥281,500.00n/a5
Apr ’25JP¥286,000.00
JP¥329,800.00
+15.3%
9.2%JP¥375,000.00JP¥281,500.00n/a5
Mar ’25JP¥275,500.00
JP¥341,875.00
+24.1%
5.9%JP¥375,000.00JP¥320,000.00JP¥202,900.004
Feb ’25JP¥253,000.00
JP¥330,833.33
+30.8%
2.3%JP¥337,500.00JP¥320,000.00JP¥207,200.003
Jan ’25JP¥283,000.00
JP¥348,125.00
+23.0%
6.2%JP¥375,000.00JP¥320,000.00JP¥223,400.004
Dec ’24JP¥298,500.00
JP¥370,400.00
+24.1%
3.9%JP¥395,000.00JP¥352,000.00JP¥220,900.005
Nov ’24JP¥298,000.00
JP¥370,400.00
+24.3%
3.9%JP¥395,000.00JP¥352,000.00JP¥230,900.005
Oct ’24JP¥327,500.00
JP¥370,400.00
+13.1%
3.9%JP¥395,000.00JP¥352,000.00JP¥240,000.005
Sep ’24JP¥313,000.00
JP¥370,400.00
+18.3%
3.9%JP¥395,000.00JP¥352,000.00JP¥253,500.005
Aug ’24JP¥309,500.00
JP¥370,400.00
+19.7%
3.9%JP¥395,000.00JP¥352,000.00JP¥256,000.005
Jul ’24JP¥309,000.00
JP¥366,750.00
+18.7%
2.4%JP¥375,000.00JP¥352,000.00JP¥257,500.004
Jun ’24JP¥333,000.00
JP¥386,000.00
+15.9%
2.5%JP¥400,000.00JP¥372,500.00JP¥259,500.004
May ’24JP¥356,500.00
JP¥386,000.00
+8.3%
2.5%JP¥400,000.00JP¥372,500.00JP¥277,000.004
Apr ’24JP¥345,000.00
JP¥386,000.00
+11.9%
2.5%JP¥400,000.00JP¥372,500.00JP¥286,000.004
Mar ’24JP¥365,000.00
JP¥385,833.33
+5.7%
2.9%JP¥400,000.00JP¥372,500.00JP¥275,500.003
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
JP¥260.80k
Fair Value
24.3% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 18:04
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/10/31
Årlig intjäning2024/10/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Hoshino Resorts REIT, Inc. bevakas av 9 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Noritaka HoboDaiwa Securities Co. Ltd.
William MontgomeryJefferies LLC
Yosuke OhataMizuho Securities Co., Ltd.