GLP J-REIT

TSE:3281 Aktierapport

Börsvärde: JP¥582.4b

GLP J-REIT Värdering

Är 3281 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 3281 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥117.03k
Fair Value
3.6% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Under verkligt värde: 3281 ( ¥121200 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ¥117028.76 )

Betydligt under verkligt värde: 3281 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 3281?

Nyckeltal: Eftersom 3281 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 3281. Detta beräknas genom att dividera 3281:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 3281:s PE Ratio?
PE-förhållande20.8x
IntäkterJP¥28.01b
MarknadsvärdeJP¥582.44b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 3281:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 3281 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt25.5x
3283 Nippon Prologis REIT
26.3x4.7%JP¥666.3b
3471 Mitsui Fudosan Logistics Park
37.4x14.1%JP¥325.8b
3249 Industrial & Infrastructure Fund Investment
18.4x2.1%JP¥292.9b
3466 LaSalle LOGIPORT REIT
19.8x-0.2%JP¥250.4b
3281 GLP J-REIT
20.8x-1.9%JP¥582.4b

Price-To-Earnings vs Peers: 3281 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 20.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 25.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 3281:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Industrial REITs Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
3281 20.8xBranschgenomsnitt 18.9xNo. of Companies7PE01020304050+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 3281 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 20.8 x) jämfört med JP Industrial REITs branschgenomsnittet ( 21.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 3281:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

3281 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio20.8x
Verklig PE Förhållande20.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 3281 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 20.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 3281 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeJP¥121,200.00
JP¥161,041.67
+32.9%
10.2%JP¥197,300.00JP¥122,000.00n/a12
Feb ’26JP¥127,200.00
JP¥161,041.67
+26.6%
10.2%JP¥197,300.00JP¥122,000.00n/a12
Jan ’26JP¥123,400.00
JP¥159,863.64
+29.5%
11.4%JP¥197,300.00JP¥122,000.00n/a11
Dec ’25JP¥127,300.00
JP¥159,681.82
+25.4%
11.6%JP¥197,300.00JP¥120,000.00n/a11
Nov ’25JP¥133,000.00
JP¥156,545.45
+17.7%
11.9%JP¥197,300.00JP¥120,000.00n/a11
Oct ’25JP¥132,200.00
JP¥152,850.00
+15.6%
13.0%JP¥197,300.00JP¥116,000.00n/a10
Sep ’25JP¥133,600.00
JP¥155,318.18
+16.3%
13.2%JP¥197,300.00JP¥116,000.00n/a11
Aug ’25JP¥131,300.00
JP¥155,227.27
+18.2%
13.3%JP¥197,300.00JP¥115,000.00n/a11
Jul ’25JP¥129,600.00
JP¥157,509.09
+21.5%
11.9%JP¥197,300.00JP¥128,000.00n/a11
Jun ’25JP¥130,500.00
JP¥157,677.78
+20.8%
13.5%JP¥197,300.00JP¥128,000.00n/a9
May ’25JP¥129,200.00
JP¥157,736.36
+22.1%
12.3%JP¥197,300.00JP¥128,000.00n/a11
Apr ’25JP¥125,800.00
JP¥158,463.64
+26.0%
12.6%JP¥197,300.00JP¥127,000.00n/a11
Mar ’25JP¥117,400.00
JP¥161,310.00
+37.4%
11.6%JP¥197,300.00JP¥127,000.00JP¥128,100.0010
Feb ’25JP¥128,100.00
JP¥161,310.00
+25.9%
11.6%JP¥197,300.00JP¥127,000.00JP¥127,200.0010
Jan ’25JP¥140,500.00
JP¥161,344.44
+14.8%
10.5%JP¥197,300.00JP¥138,000.00JP¥123,400.009
Dec ’24JP¥138,000.00
JP¥161,810.00
+17.3%
9.9%JP¥197,300.00JP¥138,000.00JP¥127,300.0010
Nov ’24JP¥136,300.00
JP¥163,010.00
+19.6%
10.3%JP¥197,300.00JP¥138,000.00JP¥133,000.0010
Oct ’24JP¥133,700.00
JP¥169,360.00
+26.7%
9.2%JP¥197,300.00JP¥143,000.00JP¥132,200.0010
Sep ’24JP¥138,100.00
JP¥169,360.00
+22.6%
9.2%JP¥197,300.00JP¥143,000.00JP¥133,600.0010
Aug ’24JP¥138,600.00
JP¥169,360.00
+22.2%
9.2%JP¥197,300.00JP¥143,000.00JP¥131,300.0010
Jul ’24JP¥142,100.00
JP¥170,960.00
+20.3%
8.9%JP¥197,300.00JP¥143,000.00JP¥129,600.0010
Jun ’24JP¥146,200.00
JP¥177,070.00
+21.1%
8.1%JP¥197,300.00JP¥143,000.00JP¥130,500.0010
May ’24JP¥154,600.00
JP¥177,370.00
+14.7%
8.1%JP¥197,300.00JP¥143,000.00JP¥129,200.0010
Apr ’24JP¥143,100.00
JP¥183,488.89
+28.2%
9.3%JP¥218,700.00JP¥156,000.00JP¥125,800.009
Mar ’24JP¥142,400.00
JP¥181,240.00
+27.3%
9.7%JP¥218,700.00JP¥156,000.00JP¥117,400.0010
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
JP¥161.04k
Fair Value
24.7% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 07:51
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/08/31
Årlig intjäning2024/08/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

GLP J-REIT bevakas av 20 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Junichi TazawaBarclays
Tomoyoshi OmuroBofA Global Research
Takashi HashimotoCitigroup Inc