Takara Bio Inc.

TSE:4974 Aktierapport

Börsvärde: JP¥100.9b

Takara Bio Värdering

Är 4974 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 4974 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥1.70k
Fair Value
50.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: 4974 ( ¥838 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( ¥1702.96 )

Betydligt under verkligt värde: 4974 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 4974?

Nyckeltal: Eftersom 4974 är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 4974. Detta beräknas genom att dividera 4974:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 4974:s PS Ratio?
PS-förhållande2.3x
FörsäljningJP¥43.05b
MarknadsvärdeJP¥100.91b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 4974:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 4974 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt14.7x
219A Heartseed
43.4xn/aJP¥37.9b
2160 GNI Group
6.7x24.2%JP¥159.2b
2929 Pharma Foods International
0.4xn/aJP¥24.4b
7774 Japan Tissue Engineering
8.2x24.0%JP¥19.9b
4974 Takara Bio
2.3x6.7%JP¥100.9b

Price-To-Sales vs Peers: 4974 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 2.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 14.7 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 4974:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i JP Biotechs Branschen?

5 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt25.5x18.4%
4974 Takara Bio
 2.3x6.7%US$680.22m
2929 Pharma Foods International
0.4xn/aUS$164.47m
7777 3-D Matrix
2.8xn/aUS$114.25m
4974 2.3xBranschgenomsnitt 25.5xNo. of Companies5PS020406080100+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt25.5x22.5%
4974 Takara Bio
 2.3x47.8%US$680.22m
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 4974 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 2.3 x) jämfört med JP Biotechs branschgenomsnitt ( 25.5 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 4974:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

4974 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio2.3x
Verklig PS Förhållande1.9x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 4974 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 2.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 4974 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeJP¥838.00
JP¥1,466.67
+75.0%
25.1%JP¥1,900.00JP¥1,000.00n/a3
Feb ’26JP¥1,034.00
JP¥1,466.67
+41.8%
25.1%JP¥1,900.00JP¥1,000.00n/a3
Jan ’26JP¥1,050.00
JP¥1,466.67
+39.7%
25.1%JP¥1,900.00JP¥1,000.00n/a3
Dec ’25JP¥1,030.00
JP¥1,466.67
+42.4%
25.1%JP¥1,900.00JP¥1,000.00n/a3
Nov ’25JP¥999.00
JP¥1,533.33
+53.5%
21.5%JP¥1,900.00JP¥1,100.00n/a3
Oct ’25JP¥1,052.00
JP¥1,533.33
+45.8%
21.5%JP¥1,900.00JP¥1,100.00n/a3
Sep ’25JP¥1,041.00
JP¥1,533.33
+47.3%
21.5%JP¥1,900.00JP¥1,100.00n/a3
Aug ’25JP¥1,115.00
JP¥1,566.67
+40.5%
18.3%JP¥1,900.00JP¥1,200.00n/a3
Jul ’25JP¥1,086.00
JP¥1,566.67
+44.3%
18.3%JP¥1,900.00JP¥1,200.00n/a3
Jun ’25JP¥1,023.00
JP¥1,566.67
+53.1%
18.3%JP¥1,900.00JP¥1,200.00n/a3
May ’25JP¥1,015.00
JP¥1,600.00
+57.6%
15.3%JP¥1,900.00JP¥1,300.00n/a3
Apr ’25JP¥966.00
JP¥1,866.67
+93.2%
32.2%JP¥2,700.00JP¥1,300.00n/a3
Mar ’25JP¥999.00
JP¥1,866.67
+86.9%
32.2%JP¥2,700.00JP¥1,300.00JP¥844.003
Feb ’25JP¥1,241.00
JP¥1,933.33
+55.8%
28.1%JP¥2,700.00JP¥1,500.00JP¥1,034.003
Jan ’25JP¥1,252.00
JP¥1,933.33
+54.4%
28.1%JP¥2,700.00JP¥1,500.00JP¥1,050.003
Dec ’24JP¥1,202.00
JP¥1,933.33
+60.8%
28.1%JP¥2,700.00JP¥1,500.00JP¥1,030.003
Nov ’24JP¥1,326.00
JP¥2,333.33
+76.0%
14.1%JP¥2,700.00JP¥1,900.00JP¥999.003
Oct ’24JP¥1,383.00
JP¥2,225.00
+60.9%
15.4%JP¥2,700.00JP¥1,900.00JP¥1,052.004
Sep ’24JP¥1,409.00
JP¥2,225.00
+57.9%
15.4%JP¥2,700.00JP¥1,900.00JP¥1,041.004
Aug ’24JP¥1,755.00
JP¥2,325.00
+32.5%
16.2%JP¥2,700.00JP¥1,900.00JP¥1,115.004
Jul ’24JP¥1,648.00
JP¥2,350.00
+42.6%
14.9%JP¥2,700.00JP¥2,000.00JP¥1,086.004
Jun ’24JP¥1,647.00
JP¥2,350.00
+42.7%
14.9%JP¥2,700.00JP¥2,000.00JP¥1,023.004
May ’24JP¥1,718.00
JP¥2,250.00
+31.0%
12.8%JP¥2,700.00JP¥2,000.00JP¥1,015.004
Apr ’24JP¥1,733.00
JP¥2,250.00
+29.8%
12.8%JP¥2,700.00JP¥2,000.00JP¥966.004
Mar ’24JP¥1,740.00
JP¥2,250.00
+29.3%
12.8%JP¥2,700.00JP¥2,000.00JP¥999.004
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
JP¥1.47k
Fair Value
42.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 23:29
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Takara Bio Inc. bevakas av 9 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Hidemaru YamaguchiCitigroup Inc
Yen Ting ChenCredit Suisse
Kiyokazu YamazakiIchiyoshi Research Institute Inc.