Healios K.K.

TSE:4593 Aktierapport

Börsvärde: JP¥29.6b

Healios K.K Värdering

Är 4593 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Book vs Peers

  • Price-To-Book kontra industri

  • Price-To-Book vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 4593 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥94.88
Fair Value
209.9% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: 4593 ( ¥294 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ¥94.88 )

Betydligt under verkligt värde: 4593 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 4593?

Nyckeltal: Eftersom 4593 knappt har intäkter använder vi dess Price-To-Book Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris för att boka för 4593. Detta beräknas genom att dividera 4593:s marknadsvärde med deras nuvarande bokfört värde.
Vad är 4593:s PB Ratio?
PB-förhållande14x
BokJP¥2.06b
MarknadsvärdeJP¥29.60b

Pris för att boka Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 4593:s PB Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PB -förhållandet för 4593 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PBBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt6.8x
4563 AnGes
9.2xn/aJP¥19.8b
4894 Cuorips
7.1xn/aJP¥42.5b
7777 3-D Matrix
9xn/aJP¥16.2b
2929 Pharma Foods International
2.1xn/aJP¥24.5b
4593 Healios K.K
14x38.6%JP¥28.9b

Price-To-Book vs Peers: 4593 är dyrt baserat på dess Price-To-Book -kvot ( 14 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 6.8 x).

Pris för att boka Kvot jämfört med branschen

Hur ser 4593:s PB Ratio ut jämfört med andra företag i JP Biotechs Branschen?

1 FöretagPris / BokBeräknad tillväxtMarknadsvärde
2342 Transgenic Group
0.5xn/aUS$20.06m
Inga fler företag tillgängliga i detta PB sortiment
4593 14.0xBranschgenomsnitt 4.2xNo. of Companies6PB02.85.68.411.214+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Book kontra industri: 4593 är dyrt baserat på dess Price-To-Book -kvot ( 14 x) jämfört med JP Biotechs branschgenomsnittet ( 4.2 x).

Pris för att boka Ratio vs Fair Ratio

Vad är 4593:s PB kvot jämfört med dess rättvisa PB -kvot? Detta är den förväntade PB Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

4593 PB Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PB Ratio14x
Verklig PB Förhållanden/a

Price-To-Book vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna 4593 s Price-To-Book Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 4593 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeJP¥294.00
JP¥310.00
+5.4%
3.2%JP¥320.00JP¥300.00n/a2
Feb ’26JP¥271.00
JP¥340.00
+25.5%
12.7%JP¥400.00JP¥300.00n/a3
Jan ’26JP¥177.00
JP¥340.00
+92.1%
12.7%JP¥400.00JP¥300.00n/a3
Dec ’25JP¥201.00
JP¥340.00
+69.2%
12.7%JP¥400.00JP¥300.00n/a3
Nov ’25JP¥200.00
JP¥340.00
+70.0%
12.7%JP¥400.00JP¥300.00n/a3
Oct ’25JP¥228.00
JP¥340.00
+49.1%
12.7%JP¥400.00JP¥300.00n/a3
Sep ’25JP¥224.00
JP¥280.00
+25.0%
38.2%JP¥400.00JP¥140.00n/a3
Aug ’25JP¥178.00
JP¥280.00
+57.3%
38.2%JP¥400.00JP¥140.00n/a3
Jul ’25JP¥185.00
JP¥280.00
+51.4%
38.2%JP¥400.00JP¥140.00n/a3
Jun ’25JP¥158.00
JP¥280.00
+77.2%
38.2%JP¥400.00JP¥140.00n/a3
May ’25JP¥148.00
JP¥280.00
+89.2%
38.2%JP¥400.00JP¥140.00n/a3
Apr ’25JP¥167.00
JP¥280.00
+67.7%
38.2%JP¥400.00JP¥140.00n/a3
Mar ’25JP¥135.00
JP¥280.00
+107.4%
38.2%JP¥400.00JP¥140.00JP¥304.003
Feb ’25JP¥134.00
JP¥290.00
+116.4%
32.5%JP¥400.00JP¥170.00JP¥271.003
Jan ’25JP¥165.00
JP¥556.67
+237.4%
82.3%JP¥1,200.00JP¥170.00JP¥177.003
Dec ’24JP¥174.00
JP¥556.67
+219.9%
82.3%JP¥1,200.00JP¥170.00JP¥201.003
Nov ’24JP¥159.00
JP¥556.67
+250.1%
82.3%JP¥1,200.00JP¥170.00JP¥200.003
Oct ’24JP¥237.00
JP¥993.33
+319.1%
52.3%JP¥1,500.00JP¥280.00JP¥228.003
Sep ’24JP¥238.00
JP¥845.00
+255.0%
61.3%JP¥1,500.00JP¥280.00JP¥224.004
Aug ’24JP¥268.00
JP¥756.00
+182.1%
65.6%JP¥1,500.00JP¥280.00JP¥178.005
Jul ’24JP¥273.00
JP¥756.00
+176.9%
65.6%JP¥1,500.00JP¥280.00JP¥185.005
Jun ’24JP¥289.00
JP¥756.00
+161.6%
65.6%JP¥1,500.00JP¥280.00JP¥158.005
May ’24JP¥290.00
JP¥762.00
+162.8%
64.4%JP¥1,500.00JP¥310.00JP¥148.005
Apr ’24JP¥326.00
JP¥762.00
+133.7%
64.4%JP¥1,500.00JP¥310.00JP¥167.005
Mar ’24JP¥318.00
JP¥862.00
+171.1%
75.9%JP¥2,000.00JP¥310.00JP¥135.005
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
JP¥310.00
Fair Value
5.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 16:30
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Healios K.K. bevakas av 9 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Hidemaru YamaguchiCitigroup Inc
Akinori UedaGoldman Sachs
Stephen BarkerJefferies LLC