Santen Pharmaceutical Co., Ltd.

TSE:4536 Aktierapport

Börsvärde: JP¥476.7b

Santen Pharmaceutical Värdering

Är 4536 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 4536 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥3.35k
Fair Value
58.3% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: 4536 ( ¥1399 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( ¥3352.25 )

Betydligt under verkligt värde: 4536 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 4536?

Nyckeltal: Eftersom 4536 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 4536. Detta beräknas genom att dividera 4536:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 4536:s PE Ratio?
PE-förhållande17.4x
IntäkterJP¥27.49b
MarknadsvärdeJP¥476.70b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 4536:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 4536 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt12.7x
4540 Tsumura
12x6.1%JP¥324.3b
4530 Hisamitsu Pharmaceutical
19.6x11.1%JP¥304.4b
4516 Nippon Shinyaku
9x-12.3%JP¥274.6b
4528 Ono Pharmaceutical
10.4x-0.3%JP¥768.0b
4536 Santen Pharmaceutical
17.4x9.0%JP¥477.6b

Price-To-Earnings vs Peers: 4536 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 17.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 12.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 4536:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i JP Pharmaceuticals Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
4536 17.4xBranschgenomsnitt 15.6xNo. of Companies6PE01020304050+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 4536 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 17.4 x) jämfört med JP Pharmaceuticals branschgenomsnittet ( 15.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 4536:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

4536 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio17.4x
Verklig PE Förhållande18.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 4536 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 17.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 18.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 4536 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeJP¥1,399.00
JP¥2,037.00
+45.6%
14.4%JP¥2,500.00JP¥1,700.00n/a10
Feb ’26JP¥1,566.50
JP¥2,098.00
+33.9%
14.5%JP¥2,600.00JP¥1,700.00n/a10
Jan ’26JP¥1,618.50
JP¥2,098.00
+29.6%
14.5%JP¥2,600.00JP¥1,700.00n/a10
Dec ’25JP¥1,722.00
JP¥2,098.00
+21.8%
14.5%JP¥2,600.00JP¥1,700.00n/a10
Nov ’25JP¥1,781.50
JP¥2,068.00
+16.1%
15.2%JP¥2,500.00JP¥1,550.00n/a10
Oct ’25JP¥1,767.00
JP¥2,068.00
+17.0%
15.2%JP¥2,500.00JP¥1,550.00n/a10
Sep ’25JP¥1,876.50
JP¥1,983.00
+5.7%
15.2%JP¥2,500.00JP¥1,550.00n/a10
Aug ’25JP¥1,770.50
JP¥1,958.00
+10.6%
14.8%JP¥2,400.00JP¥1,600.00n/a10
Jul ’25JP¥1,656.50
JP¥1,866.67
+12.7%
18.6%JP¥2,400.00JP¥1,300.00n/a9
Jun ’25JP¥1,628.00
JP¥1,827.00
+12.2%
19.2%JP¥2,400.00JP¥1,300.00n/a10
May ’25JP¥1,523.00
JP¥1,767.00
+16.0%
15.8%JP¥2,200.00JP¥1,300.00n/a10
Apr ’25JP¥1,420.00
JP¥1,767.00
+24.4%
15.8%JP¥2,200.00JP¥1,300.00n/a10
Mar ’25JP¥1,493.00
JP¥1,738.89
+16.5%
16.2%JP¥2,200.00JP¥1,300.00JP¥1,392.509
Feb ’25JP¥1,473.00
JP¥1,674.44
+13.7%
16.3%JP¥2,100.00JP¥1,300.00JP¥1,566.509
Jan ’25JP¥1,405.00
JP¥1,635.56
+16.4%
16.0%JP¥2,000.00JP¥1,200.00JP¥1,618.509
Dec ’24JP¥1,422.50
JP¥1,624.44
+14.2%
16.7%JP¥2,000.00JP¥1,200.00JP¥1,722.009
Nov ’24JP¥1,323.50
JP¥1,585.56
+19.8%
14.5%JP¥1,900.00JP¥1,200.00JP¥1,781.509
Oct ’24JP¥1,373.50
JP¥1,532.86
+11.6%
16.3%JP¥1,850.00JP¥1,200.00JP¥1,767.007
Sep ’24JP¥1,357.50
JP¥1,403.33
+3.4%
20.1%JP¥1,850.00JP¥1,000.00JP¥1,876.509
Aug ’24JP¥1,253.50
JP¥1,364.44
+8.9%
19.1%JP¥1,800.00JP¥1,000.00JP¥1,770.509
Jul ’24JP¥1,225.50
JP¥1,336.67
+9.1%
20.8%JP¥1,800.00JP¥1,000.00JP¥1,656.509
Jun ’24JP¥1,274.00
JP¥1,351.00
+6.0%
21.7%JP¥1,800.00JP¥980.00JP¥1,628.0010
May ’24JP¥1,163.00
JP¥1,296.00
+11.4%
20.5%JP¥1,800.00JP¥980.00JP¥1,523.0010
Apr ’24JP¥1,130.00
JP¥1,290.00
+14.2%
24.3%JP¥1,950.00JP¥870.00JP¥1,420.0010
Mar ’24JP¥1,022.00
JP¥1,295.00
+26.7%
24.4%JP¥1,950.00JP¥870.00JP¥1,493.0010
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
JP¥2.04k
Fair Value
31.3% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 16:32
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Santen Pharmaceutical Co., Ltd. bevakas av 21 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Atsushi SekiBarclays
Philip HallBNP Paribas Securities (Asia)
Koichi MameganoBofA Global Research