Kyowa Kirin Co., Ltd.

TSE:4151 Aktierapport

Börsvärde: JP¥1.1t

Kyowa Kirin Värdering

Är 4151 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 4151 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥5.48k
Fair Value
60.4% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: 4151 ( ¥2167.5 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( ¥5480.22 )

Betydligt under verkligt värde: 4151 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 4151?

Nyckeltal: Eftersom 4151 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 4151. Detta beräknas genom att dividera 4151:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 4151:s PE Ratio?
PE-förhållande18.9x
IntäkterJP¥59.87b
MarknadsvärdeJP¥1.13t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 4151:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 4151 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt14.9x
4523 Eisai
20.4x3.7%JP¥1.2t
4528 Ono Pharmaceutical
10.4x-0.2%JP¥763.0b
4507 Shionogi
11.6x-0.9%JP¥1.9t
4536 Santen Pharmaceutical
17.4x9.0%JP¥476.7b
4151 Kyowa Kirin
18.9x11.9%JP¥1.1t

Price-To-Earnings vs Peers: 4151 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 18.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 14.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 4151:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i JP Pharmaceuticals Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
4151 18.9xBranschgenomsnitt 15.6xNo. of Companies6PE01020304050+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 4151 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 18.9 x) jämfört med JP Pharmaceuticals branschgenomsnittet ( 15.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 4151:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

4151 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio18.9x
Verklig PE Förhållande22.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 4151 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 18.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 22.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 4151 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeJP¥2,169.00
JP¥2,819.23
+30.0%
13.7%JP¥3,500.00JP¥2,200.00n/a13
Feb ’26JP¥2,320.00
JP¥3,034.62
+30.8%
10.6%JP¥3,500.00JP¥2,500.00n/a13
Jan ’26JP¥2,375.50
JP¥3,057.69
+28.7%
10.5%JP¥3,500.00JP¥2,500.00n/a13
Dec ’25JP¥2,486.00
JP¥3,180.77
+27.9%
11.5%JP¥3,700.00JP¥2,500.00n/a13
Nov ’25JP¥2,518.50
JP¥3,373.08
+33.9%
11.9%JP¥3,800.00JP¥2,500.00n/a13
Oct ’25JP¥2,541.00
JP¥3,362.50
+32.3%
12.3%JP¥3,800.00JP¥2,500.00n/a12
Sep ’25JP¥3,325.00
JP¥3,337.50
+0.4%
13.6%JP¥3,800.00JP¥2,500.00n/a12
Aug ’25JP¥3,117.00
JP¥3,245.83
+4.1%
14.5%JP¥3,800.00JP¥2,500.00n/a12
Jul ’25JP¥2,772.00
JP¥3,054.17
+10.2%
13.4%JP¥3,800.00JP¥2,500.00n/a12
Jun ’25JP¥2,655.50
JP¥3,054.17
+15.0%
13.4%JP¥3,800.00JP¥2,500.00n/a12
May ’25JP¥2,667.50
JP¥3,050.00
+14.3%
13.3%JP¥3,800.00JP¥2,500.00n/a12
Apr ’25JP¥2,633.00
JP¥3,066.67
+16.5%
12.6%JP¥3,800.00JP¥2,500.00n/a12
Mar ’25JP¥2,952.50
JP¥3,027.27
+2.5%
14.0%JP¥3,800.00JP¥2,500.00JP¥2,119.5011
Feb ’25JP¥2,310.00
JP¥2,922.73
+26.5%
13.9%JP¥3,600.00JP¥2,200.00JP¥2,320.0011
Jan ’25JP¥2,370.00
JP¥2,950.00
+24.5%
13.2%JP¥3,500.00JP¥2,200.00JP¥2,375.5011
Dec ’24JP¥2,421.00
JP¥2,986.36
+23.4%
12.2%JP¥3,500.00JP¥2,200.00JP¥2,486.0011
Nov ’24JP¥2,405.00
JP¥3,077.27
+28.0%
11.2%JP¥3,500.00JP¥2,400.00JP¥2,518.5011
Oct ’24JP¥2,604.00
JP¥3,227.27
+23.9%
11.6%JP¥3,750.00JP¥2,400.00JP¥2,541.0011
Sep ’24JP¥2,664.00
JP¥3,300.00
+23.9%
8.2%JP¥3,750.00JP¥2,900.00JP¥3,325.0011
Aug ’24JP¥2,744.50
JP¥3,424.55
+24.8%
7.1%JP¥3,750.00JP¥3,000.00JP¥3,117.0011
Jul ’24JP¥2,664.00
JP¥3,402.00
+27.7%
7.3%JP¥3,750.00JP¥3,000.00JP¥2,772.0010
Jun ’24JP¥2,700.00
JP¥3,456.36
+28.0%
8.4%JP¥4,000.00JP¥3,000.00JP¥2,655.5011
May ’24JP¥3,040.00
JP¥3,620.91
+19.1%
9.4%JP¥4,200.00JP¥3,180.00JP¥2,667.5011
Apr ’24JP¥2,886.00
JP¥3,616.36
+25.3%
9.4%JP¥4,200.00JP¥3,180.00JP¥2,633.0011
Mar ’24JP¥2,849.00
JP¥3,643.64
+27.9%
9.6%JP¥4,200.00JP¥3,180.00JP¥2,952.5011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
JP¥2.82k
Fair Value
23.1% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 17:03
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Kyowa Kirin Co., Ltd. bevakas av 22 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Toshiro YoshinagaAizawa Securities Co. Ltd.
Atsushi SekiBarclays
Koichi MameganoBofA Global Research