Toei Animation Co.,Ltd.

TSE:4816 Aktierapport

Börsvärde: JP¥638.0b

Toei AnimationLtd Värdering

Är 4816 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 4816 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥1.73k
Fair Value
80.4% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Under verkligt värde: 4816 ( ¥3120 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ¥1729.35 )

Betydligt under verkligt värde: 4816 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 4816?

Nyckeltal: Eftersom 4816 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 4816. Detta beräknas genom att dividera 4816:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 4816:s PE Ratio?
PE-förhållande27x
IntäkterJP¥23.62b
MarknadsvärdeJP¥638.03b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 4816:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 4816 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt20.3x
9602 Toho
29.8x7.65%JP¥1.3t
9605 Toei Company
19.3x2.81%JP¥302.7b
5032 ANYCOLOR
23x13.50%JP¥231.3b
7458 Daiichikosho
9x-8.61%JP¥163.0b
4816 Toei AnimationLtd
27x4.40%JP¥638.0b

Price-To-Earnings vs Peers: 4816 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 27 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 20.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 4816:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i JP Entertainment Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
4816 27.0xBranschgenomsnitt 21.2xNo. of Companies8PE01224364860+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 4816 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 27 x) jämfört med JP Entertainment branschgenomsnittet ( 21.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 4816:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

4816 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio27x
Verklig PE Förhållande24.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 4816 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 27 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 4816 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeJP¥3,120.00
JP¥3,508.57
+12.45%
19.37%JP¥4,370.00JP¥2,200.00n/a7
May ’26JP¥3,390.00
JP¥3,728.33
+9.98%
10.95%JP¥4,370.00JP¥3,200.00n/a6
Apr ’26JP¥3,055.00
JP¥3,510.00
+14.89%
18.66%JP¥4,370.00JP¥2,200.00n/a7
Mar ’26JP¥3,295.00
JP¥3,510.00
+6.53%
18.66%JP¥4,370.00JP¥2,200.00n/a7
Feb ’26JP¥3,180.00
JP¥3,567.14
+12.17%
18.88%JP¥4,330.00JP¥2,200.00n/a7
Jan ’26JP¥3,535.00
JP¥3,381.43
-4.34%
21.70%JP¥4,340.00JP¥2,200.00n/a7
Dec ’25JP¥3,635.00
JP¥3,192.86
-12.16%
25.38%JP¥4,080.00JP¥2,140.00n/a7
Nov ’25JP¥3,430.00
JP¥3,008.57
-12.29%
22.04%JP¥4,080.00JP¥2,140.00n/a7
Oct ’25JP¥3,050.00
JP¥2,830.00
-7.21%
19.03%JP¥3,440.00JP¥2,140.00n/a6
Sep ’25JP¥3,125.00
JP¥2,733.33
-12.53%
19.23%JP¥3,300.00JP¥1,950.00n/a6
Aug ’25JP¥2,598.00
JP¥2,683.33
+3.28%
17.70%JP¥3,200.00JP¥1,950.00n/a6
Jul ’25JP¥2,436.00
JP¥2,776.67
+13.98%
17.43%JP¥3,200.00JP¥2,000.00n/a6
Jun ’25JP¥2,384.00
JP¥2,892.00
+21.31%
15.51%JP¥3,200.00JP¥2,000.00n/a5
May ’25JP¥2,600.00
JP¥2,760.00
+6.15%
16.32%JP¥3,200.00JP¥2,000.00JP¥3,390.005
Apr ’25JP¥2,973.00
JP¥2,866.67
-3.58%
9.20%JP¥3,110.00JP¥2,500.00JP¥3,055.003
Mar ’25JP¥3,520.00
JP¥2,690.67
-23.56%
10.98%JP¥3,108.00JP¥2,464.00JP¥3,295.003
Feb ’25JP¥3,954.00
JP¥2,690.67
-31.95%
10.98%JP¥3,108.00JP¥2,464.00JP¥3,180.003
Jan ’25JP¥3,786.00
JP¥2,578.67
-31.89%
5.33%JP¥2,772.00JP¥2,464.00JP¥3,535.003
Dec ’24JP¥3,092.00
JP¥2,549.00
-17.56%
5.09%JP¥2,772.00JP¥2,460.00JP¥3,635.004
Nov ’24JP¥2,854.00
JP¥2,549.00
-10.69%
5.09%JP¥2,772.00JP¥2,460.00JP¥3,430.004
May ’24JP¥2,696.00
JP¥2,530.00
-6.16%
14.62%JP¥2,900.00JP¥2,160.00JP¥2,600.002
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
JP¥3.51k
Fair Value
11.1% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/25 23:53
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/23 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Toei Animation Co.,Ltd. bevakas av 14 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Yusuke NoguchiBofA Global Research
null nullDaiwa Securities Co. Ltd.
Kazuki SakaguchiDaiwa Securities Co. Ltd.