Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.

TSE:5713 Aktierapport

Börsvärde: JP¥875.4b

Sumitomo Metal Mining Värdering

Är 5713 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 5713 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥559.95
Fair Value
474.5% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Under verkligt värde: 5713 ( ¥3217 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ¥559.95 )

Betydligt under verkligt värde: 5713 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 5713?

Nyckeltal: Eftersom 5713 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 5713. Detta beräknas genom att dividera 5713:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 5713:s PE Ratio?
PE-förhållande29.6x
IntäkterJP¥29.89b
MarknadsvärdeJP¥875.39b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 5713:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 5713 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt7.9x
5711 Mitsubishi Materials
5.8x-0.1%JP¥313.8b
5706 Mitsui Mining & Smelting
4x-15.8%JP¥245.8b
5714 Dowa Holdings
10.1x0.7%JP¥277.5b
1515 Nittetsu Mining
11.6xn/aJP¥94.3b
5713 Sumitomo Metal Mining
29.6x26.0%JP¥875.4b

Price-To-Earnings vs Peers: 5713 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 29.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 7.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 5713:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i JP Metals and Mining Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
5713 29.6xBranschgenomsnitt 10.6xNo. of Companies8PE0612182430+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 5713 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 29.6 x) jämfört med JP Metals and Mining branschgenomsnittet ( 10.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 5713:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

5713 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio29.6x
Verklig PE Förhållande20.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 5713 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 29.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 5713 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeJP¥3,217.00
JP¥3,977.78
+23.6%
12.5%JP¥4,800.00JP¥3,200.00n/a9
Feb ’26JP¥3,588.00
JP¥4,290.00
+19.6%
11.7%JP¥4,900.00JP¥3,550.00n/a8
Jan ’26JP¥3,613.00
JP¥4,490.00
+24.3%
12.4%JP¥5,400.00JP¥3,720.00n/a8
Dec ’25JP¥3,696.00
JP¥4,656.25
+26.0%
8.8%JP¥5,400.00JP¥3,900.00n/a8
Nov ’25JP¥4,261.00
JP¥4,656.25
+9.3%
8.8%JP¥5,400.00JP¥3,900.00n/a8
Oct ’25JP¥4,446.00
JP¥4,681.25
+5.3%
9.1%JP¥5,400.00JP¥3,900.00n/a8
Sep ’25JP¥4,084.00
JP¥5,032.50
+23.2%
17.4%JP¥6,500.00JP¥3,340.00n/a8
Aug ’25JP¥4,548.00
JP¥5,170.00
+13.7%
12.7%JP¥6,500.00JP¥4,300.00n/a8
Jul ’25JP¥4,865.00
JP¥5,090.00
+4.6%
14.4%JP¥6,500.00JP¥4,150.00n/a8
Jun ’25JP¥5,115.00
JP¥4,543.75
-11.2%
14.8%JP¥5,650.00JP¥3,900.00n/a8
May ’25JP¥5,218.00
JP¥4,556.25
-12.7%
15.2%JP¥5,700.00JP¥3,900.00n/a8
Apr ’25JP¥4,592.00
JP¥4,212.50
-8.3%
10.7%JP¥5,000.00JP¥3,700.00n/a8
Mar ’25JP¥3,961.00
JP¥4,356.25
+10.0%
14.6%JP¥5,800.00JP¥3,750.00JP¥3,278.008
Feb ’25JP¥4,058.00
JP¥4,401.25
+8.5%
14.1%JP¥5,800.00JP¥3,750.00JP¥3,588.008
Jan ’25JP¥4,246.00
JP¥4,618.75
+8.8%
13.6%JP¥5,800.00JP¥3,900.00JP¥3,613.008
Dec ’24JP¥4,274.00
JP¥4,631.25
+8.4%
13.5%JP¥5,800.00JP¥3,900.00JP¥3,696.008
Nov ’24JP¥4,301.00
JP¥4,638.75
+7.9%
13.4%JP¥5,800.00JP¥3,900.00JP¥4,261.008
Oct ’24JP¥4,399.00
JP¥4,770.00
+8.4%
16.4%JP¥6,000.00JP¥3,900.00JP¥4,446.008
Sep ’24JP¥4,565.00
JP¥4,736.25
+3.8%
17.4%JP¥6,000.00JP¥3,670.00JP¥4,084.008
Aug ’24JP¥4,941.00
JP¥4,835.56
-2.1%
15.8%JP¥6,000.00JP¥3,670.00JP¥4,548.009
Jul ’24JP¥4,631.00
JP¥4,824.44
+4.2%
15.7%JP¥6,000.00JP¥3,670.00JP¥4,865.009
Jun ’24JP¥4,258.00
JP¥5,126.67
+20.4%
18.5%JP¥6,670.00JP¥3,770.00JP¥5,115.009
May ’24JP¥5,029.00
JP¥5,454.44
+8.5%
16.3%JP¥6,670.00JP¥3,770.00JP¥5,218.009
Apr ’24JP¥5,049.00
JP¥5,398.89
+6.9%
17.1%JP¥6,670.00JP¥3,770.00JP¥4,592.009
Mar ’24JP¥5,261.00
JP¥5,351.11
+1.7%
17.6%JP¥6,670.00JP¥3,840.00JP¥3,961.009
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
JP¥3.98k
Fair Value
19.1% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 14:22
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. bevakas av 25 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Toshiro YoshinagaAizawa Securities Co. Ltd.
Masaki OkunoBarclays
Toshiyuki JohnoBNP Paribas Securities (Asia)