Maruichi Steel Tube Ltd.

TSE:5463 Aktierapport

Börsvärde: JP¥285.1b

Maruichi Steel Tube Värdering

Är 5463 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 5463 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥5.23k
Fair Value
32.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: 5463 ( ¥3529 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( ¥5231.89 )

Betydligt under verkligt värde: 5463 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 5463?

Nyckeltal: Eftersom 5463 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 5463. Detta beräknas genom att dividera 5463:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 5463:s PE Ratio?
PE-förhållande16.9x
IntäkterJP¥16.97b
MarknadsvärdeJP¥285.05b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 5463:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 5463 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt13.3x
5471 Daido Steel
10.5x6.5%JP¥257.1b
5423 Tokyo Steel Manufacturing
7.8x-1.9%JP¥175.5b
5451 Yodogawa Steel Works
21.1xn/aJP¥169.2b
5444 Yamato Kogyo
13.7x10.0%JP¥492.3b
5463 Maruichi Steel Tube
16.9x5.4%JP¥285.1b

Price-To-Earnings vs Peers: 5463 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 16.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 13.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 5463:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i JP Metals and Mining Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
5463 16.9xBranschgenomsnitt 10.5xNo. of Companies9PE0612182430+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 5463 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 16.9 x) jämfört med JP Metals and Mining branschgenomsnittet ( 10.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 5463:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

5463 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio16.9x
Verklig PE Förhållande10.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 5463 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 16.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 5463 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeJP¥3,529.00
JP¥3,866.67
+9.6%
1.2%JP¥3,900.00JP¥3,800.00n/a3
Mar ’26JP¥3,464.00
JP¥3,866.67
+11.6%
1.2%JP¥3,900.00JP¥3,800.00n/a3
Feb ’26JP¥3,383.00
JP¥3,936.67
+16.4%
3.1%JP¥4,100.00JP¥3,810.00n/a3
Jan ’26JP¥3,497.00
JP¥3,936.67
+12.6%
3.1%JP¥4,100.00JP¥3,810.00n/a3
Dec ’25JP¥3,242.00
JP¥3,936.67
+21.4%
3.1%JP¥4,100.00JP¥3,810.00n/a3
Nov ’25JP¥3,304.00
JP¥3,936.67
+19.1%
3.1%JP¥4,100.00JP¥3,810.00n/a3
Oct ’25JP¥3,379.00
JP¥4,100.00
+21.3%
4.0%JP¥4,300.00JP¥3,900.00n/a3
Sep ’25JP¥3,493.00
JP¥4,100.00
+17.4%
4.0%JP¥4,300.00JP¥3,900.00n/a3
Aug ’25JP¥3,572.00
JP¥4,100.00
+14.8%
4.0%JP¥4,300.00JP¥3,900.00n/a3
Jul ’25JP¥3,732.00
JP¥4,133.33
+10.8%
4.1%JP¥4,300.00JP¥3,900.00n/a3
Jun ’25JP¥3,742.00
JP¥4,075.00
+8.9%
11.3%JP¥4,500.00JP¥3,300.00n/a4
May ’25JP¥4,003.00
JP¥4,075.00
+1.8%
11.3%JP¥4,500.00JP¥3,300.00n/a4
Apr ’25JP¥3,988.00
JP¥4,000.00
+0.3%
11.5%JP¥4,500.00JP¥3,300.00n/a4
Mar ’25JP¥3,986.00
JP¥3,887.50
-2.5%
10.9%JP¥4,500.00JP¥3,300.00JP¥3,464.004
Feb ’25JP¥3,816.00
JP¥3,850.00
+0.9%
9.7%JP¥4,350.00JP¥3,300.00JP¥3,383.004
Jan ’25JP¥3,669.00
JP¥3,850.00
+4.9%
9.7%JP¥4,350.00JP¥3,300.00JP¥3,497.004
Dec ’24JP¥3,847.00
JP¥3,850.00
+0.08%
9.7%JP¥4,350.00JP¥3,300.00JP¥3,242.004
Nov ’24JP¥3,773.00
JP¥3,757.50
-0.4%
7.1%JP¥3,980.00JP¥3,300.00JP¥3,304.004
Oct ’24JP¥3,720.00
JP¥3,757.50
+1.0%
7.1%JP¥3,980.00JP¥3,300.00JP¥3,379.004
Sep ’24JP¥3,789.00
JP¥3,570.00
-5.8%
7.3%JP¥3,980.00JP¥3,300.00JP¥3,493.004
Aug ’24JP¥3,381.00
JP¥3,500.00
+3.5%
4.5%JP¥3,700.00JP¥3,300.00JP¥3,572.004
Jul ’24JP¥3,295.00
JP¥3,475.00
+5.5%
4.3%JP¥3,700.00JP¥3,300.00JP¥3,732.004
Jun ’24JP¥3,095.00
JP¥3,475.00
+12.3%
4.3%JP¥3,700.00JP¥3,300.00JP¥3,742.004
May ’24JP¥3,120.00
JP¥3,516.67
+12.7%
2.9%JP¥3,650.00JP¥3,400.00JP¥4,003.003
Apr ’24JP¥2,910.00
JP¥3,387.50
+16.4%
7.1%JP¥3,650.00JP¥3,000.00JP¥3,988.004
Mar ’24JP¥3,005.00
JP¥3,387.50
+12.7%
7.1%JP¥3,650.00JP¥3,000.00JP¥3,986.004
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
JP¥3.87k
Fair Value
8.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/12 07:54
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/12 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Maruichi Steel Tube Ltd. bevakas av 12 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jeremie CapronCLSA
Shinya YamadaCredit Suisse
Shinichiro OzakiDaiwa Securities Co. Ltd.