Kyoei Steel Ltd.

TSE:5440 Aktierapport

Börsvärde: JP¥85.6b

Kyoei Steel Värdering

Är 5440 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 5440 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥3.61k
Fair Value
45.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: 5440 ( ¥1972 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( ¥3613.12 )

Betydligt under verkligt värde: 5440 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 5440?

Nyckeltal: Eftersom 5440 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 5440. Detta beräknas genom att dividera 5440:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 5440:s PE Ratio?
PE-förhållande7.5x
IntäkterJP¥11.39b
MarknadsvärdeJP¥85.57b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 5440:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 5440 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt16.4x
5410 Godo Steel
5.3xn/aJP¥60.9b
5449 Osaka Steel
44.9xn/aJP¥117.0b
5480 Nippon Yakin Kogyo
5.1xn/aJP¥60.5b
5602 KurimotoLtd
10.3xn/aJP¥58.1b
5440 Kyoei Steel
7.5x2.1%JP¥85.6b

Price-To-Earnings vs Peers: 5440 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 7.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 16.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 5440:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i JP Metals and Mining Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
5440 7.5xBranschgenomsnitt 10.5xNo. of Companies9PE0612182430+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 5440 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 7.5 x) jämfört med JP Metals and Mining branschgenomsnitt ( 10.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 5440:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

5440 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio7.5x
Verklig PE Förhållande9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 5440 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 7.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 5440 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeJP¥1,972.00
JP¥2,026.67
+2.8%
7.5%JP¥2,200.00JP¥1,830.00n/a3
Mar ’26JP¥1,959.00
JP¥2,026.67
+3.5%
7.5%JP¥2,200.00JP¥1,830.00n/a3
Feb ’26JP¥1,905.00
JP¥2,010.00
+5.5%
7.5%JP¥2,200.00JP¥1,830.00n/a3
Jan ’26JP¥1,836.00
JP¥2,010.00
+9.5%
7.5%JP¥2,200.00JP¥1,830.00n/a3
Dec ’25JP¥1,732.00
JP¥2,010.00
+16.1%
7.5%JP¥2,200.00JP¥1,830.00n/a3
Nov ’25JP¥1,690.00
JP¥2,030.00
+20.1%
11.8%JP¥2,200.00JP¥1,690.00n/a3
Oct ’25JP¥1,732.00
JP¥2,030.00
+17.2%
11.8%JP¥2,200.00JP¥1,690.00n/a3
Sep ’25JP¥1,764.00
JP¥2,030.00
+15.1%
11.8%JP¥2,200.00JP¥1,690.00n/a3
Aug ’25JP¥1,911.00
JP¥2,256.67
+18.1%
1.9%JP¥2,300.00JP¥2,200.00n/a3
Jul ’25JP¥2,114.00
JP¥2,223.33
+5.2%
1.5%JP¥2,270.00JP¥2,200.00n/a3
Jun ’25JP¥2,136.00
JP¥2,267.50
+6.2%
6.5%JP¥2,500.00JP¥2,100.00n/a4
May ’25JP¥2,164.00
JP¥2,230.00
+3.0%
5.7%JP¥2,440.00JP¥2,100.00n/a4
Apr ’25JP¥2,387.00
JP¥2,180.00
-8.7%
7.5%JP¥2,440.00JP¥2,000.00n/a4
Mar ’25JP¥2,435.00
JP¥2,180.00
-10.5%
7.5%JP¥2,440.00JP¥2,000.00JP¥1,959.004
Feb ’25JP¥2,124.00
JP¥2,152.50
+1.3%
6.9%JP¥2,400.00JP¥2,000.00JP¥1,905.004
Jan ’25JP¥1,999.00
JP¥2,152.50
+7.7%
6.9%JP¥2,400.00JP¥2,000.00JP¥1,836.004
Dec ’24JP¥2,103.00
JP¥2,152.50
+2.4%
6.9%JP¥2,400.00JP¥2,000.00JP¥1,732.004
Nov ’24JP¥2,036.00
JP¥2,087.50
+2.5%
8.0%JP¥2,350.00JP¥1,900.00JP¥1,690.004
Oct ’24JP¥1,990.00
JP¥2,087.50
+4.9%
8.0%JP¥2,350.00JP¥1,900.00JP¥1,732.004
Sep ’24JP¥1,987.00
JP¥2,087.50
+5.1%
8.0%JP¥2,350.00JP¥1,900.00JP¥1,764.004
Aug ’24JP¥2,009.00
JP¥2,020.00
+0.5%
6.0%JP¥2,110.00JP¥1,790.00JP¥1,911.005
Jul ’24JP¥2,026.00
JP¥2,020.00
-0.3%
6.0%JP¥2,110.00JP¥1,790.00JP¥2,114.005
Jun ’24JP¥1,856.00
JP¥1,712.00
-7.8%
13.5%JP¥2,100.00JP¥1,400.00JP¥2,136.005
May ’24JP¥1,771.00
JP¥1,588.00
-10.3%
6.6%JP¥1,710.00JP¥1,400.00JP¥2,164.005
Apr ’24JP¥1,608.00
JP¥1,608.00
0%
6.7%JP¥1,710.00JP¥1,400.00JP¥2,387.005
Mar ’24JP¥1,678.00
JP¥1,542.00
-8.1%
10.2%JP¥1,710.00JP¥1,310.00JP¥2,435.005
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
JP¥2.03k
Fair Value
2.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/12 09:09
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/12 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Kyoei Steel Ltd. bevakas av 12 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullCredit Suisse
Shinichiro OzakiDaiwa Securities Co. Ltd.
Samuel ThawleyHaitong International Research Limited