MEC Company Ltd.

TSE:4971 Aktierapport

Börsvärde: JP¥47.2b

MEC Värdering

Är 4971 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 4971 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥5.32k
Fair Value
51.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: 4971 ( ¥2580 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( ¥5322.32 )

Betydligt under verkligt värde: 4971 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 4971?

Nyckeltal: Eftersom 4971 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 4971. Detta beräknas genom att dividera 4971:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 4971:s PE Ratio?
PE-förhållande21.1x
IntäkterJP¥2.29b
MarknadsvärdeJP¥47.19b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 4971:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 4971 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt9.4x
4362 Nippon Fine Chemical
12.4x6.9%JP¥47.4b
4365 Matsumoto Yushi-SeiyakuLtd
6.8xn/aJP¥51.6b
4611 Dai Nippon Toryo Company
6.3xn/aJP¥35.3b
4027 Tayca
12xn/aJP¥33.2b
4971 MEC
21.1x20.2%JP¥47.2b

Price-To-Earnings vs Peers: 4971 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 21.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 9.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 4971:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i JP Chemicals Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
4119 Nippon Pigment Holdings
0.7xn/aUS$33.14m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
4971 21.1xBranschgenomsnitt 11.4xNo. of Companies22PE0612182430+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 4971 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 21.1 x) jämfört med JP Chemicals branschgenomsnittet ( 11.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 4971:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

4971 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio21.1x
Verklig PE Förhållande12.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 4971 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 21.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 4971 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeJP¥2,580.00
JP¥4,475.00
+73.4%
18.9%JP¥5,500.00JP¥3,500.00n/a4
Mar ’26JP¥2,521.00
JP¥4,625.00
+83.5%
15.1%JP¥5,500.00JP¥3,800.00n/a4
Feb ’26JP¥3,235.00
JP¥4,675.00
+44.5%
13.7%JP¥5,500.00JP¥4,000.00n/a4
Jan ’26JP¥3,505.00
JP¥4,675.00
+33.4%
13.7%JP¥5,500.00JP¥4,000.00n/a4
Dec ’25JP¥3,350.00
JP¥4,700.00
+40.3%
14.0%JP¥5,500.00JP¥4,000.00n/a4
Nov ’25JP¥3,530.00
JP¥4,775.00
+35.3%
12.3%JP¥5,500.00JP¥4,100.00n/a4
Oct ’25JP¥3,715.00
JP¥4,675.00
+25.8%
15.3%JP¥5,500.00JP¥3,700.00n/a4
Sep ’25JP¥3,955.00
JP¥4,500.00
+13.8%
16.6%JP¥5,500.00JP¥3,700.00n/a3
Aug ’25JP¥3,830.00
JP¥4,033.33
+5.3%
1.2%JP¥4,100.00JP¥4,000.00n/a3
Jul ’25JP¥4,445.00
JP¥4,033.33
-9.3%
1.2%JP¥4,100.00JP¥4,000.00n/a3
Jun ’25JP¥4,365.00
JP¥4,033.33
-7.6%
1.2%JP¥4,100.00JP¥4,000.00n/a3
May ’25JP¥4,025.00
JP¥4,100.00
+1.9%
9.1%JP¥4,600.00JP¥3,700.00n/a3
Apr ’25JP¥3,930.00
JP¥4,100.00
+4.3%
9.1%JP¥4,600.00JP¥3,700.00n/a3
Mar ’25JP¥4,580.00
JP¥4,266.67
-6.8%
9.4%JP¥4,600.00JP¥3,700.00JP¥2,521.003
Feb ’25JP¥4,485.00
JP¥4,266.67
-4.9%
9.4%JP¥4,600.00JP¥3,700.00JP¥3,235.003
Jan ’25JP¥4,395.00
JP¥4,100.00
-6.7%
9.8%JP¥4,500.00JP¥3,700.00JP¥3,505.002
Dec ’24JP¥4,020.00
JP¥4,466.67
+11.1%
13.7%JP¥5,200.00JP¥3,700.00JP¥3,350.003
Nov ’24JP¥3,420.00
JP¥4,166.67
+21.8%
16.7%JP¥4,800.00JP¥3,200.00JP¥3,530.003
Oct ’24JP¥3,700.00
JP¥3,975.00
+7.4%
17.3%JP¥4,800.00JP¥3,200.00JP¥3,715.004
Sep ’24JP¥3,830.00
JP¥3,766.67
-1.7%
17.7%JP¥4,700.00JP¥3,200.00JP¥3,955.003
Aug ’24JP¥3,495.00
JP¥3,575.00
+2.3%
18.6%JP¥4,700.00JP¥3,000.00JP¥3,830.004
Jul ’24JP¥3,525.00
JP¥3,200.00
-9.2%
5.1%JP¥3,400.00JP¥3,000.00JP¥4,445.003
Jun ’24JP¥3,185.00
JP¥3,200.00
+0.5%
5.1%JP¥3,400.00JP¥3,000.00JP¥4,365.003
May ’24JP¥2,554.00
JP¥3,200.00
+25.3%
5.1%JP¥3,400.00JP¥3,000.00JP¥4,025.003
Apr ’24JP¥2,561.00
JP¥3,200.00
+25.0%
5.1%JP¥3,400.00JP¥3,000.00JP¥3,930.003
Mar ’24JP¥2,360.00
JP¥3,333.33
+41.2%
10.2%JP¥3,800.00JP¥3,000.00JP¥4,580.003
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
JP¥4.48k
Fair Value
42.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/12 09:47
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/12 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

MEC Company Ltd. bevakas av 9 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Takeshi FukuyamaDaiwa Securities Co. Ltd.
null nullDaiwa Securities Co. Ltd.
Koichi HariyaIchiyoshi Research Institute Inc.