Sumitomo Chemical Company, Limited

TSE:4005 Aktierapport

Börsvärde: JP¥557.3b

Sumitomo Chemical Company Värdering

Är 4005 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 4005 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥707.39
Fair Value
51.9% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Under verkligt värde: 4005 ( ¥340.5 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( ¥707.39 )

Betydligt under verkligt värde: 4005 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 4005?

Nyckeltal: Eftersom 4005 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 4005. Detta beräknas genom att dividera 4005:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 4005:s PE Ratio?
PE-förhållande14.4x
IntäkterJP¥38.59b
MarknadsvärdeJP¥557.30b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 4005:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 4005 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt12.9x
4004 Resonac Holdings
14.9x25.16%JP¥530.9b
4021 Nissan Chemical
13x5.15%JP¥567.5b
4403 NOF
14.5x6.52%JP¥530.0b
4182 Mitsubishi Gas Chemical Company
9x12.12%JP¥411.3b
4005 Sumitomo Chemical Company
14.4x23.25%JP¥557.3b

Price-To-Earnings vs Peers: 4005 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 14.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 12.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 4005:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i JP Chemicals Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
4119 Nippon Pigment Holdings
1xn/aUS$34.42m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
4005 14.4xBranschgenomsnitt 10.8xNo. of Companies27PE0612182430+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 4005 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 14.4 x) jämfört med JP Chemicals branschgenomsnittet ( 10.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 4005:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

4005 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio14.4x
Verklig PE Förhållande17.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 4005 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 14.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 17.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 4005 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeJP¥340.50
JP¥432.78
+27.10%
13.70%JP¥550.00JP¥360.00n/a9
May ’26JP¥350.20
JP¥432.78
+23.58%
13.70%JP¥550.00JP¥360.00n/a9
Apr ’26JP¥362.50
JP¥439.50
+21.24%
13.60%JP¥550.00JP¥360.00n/a10
Mar ’26JP¥352.70
JP¥440.00
+24.75%
15.41%JP¥550.00JP¥360.00n/a10
Feb ’26JP¥336.20
JP¥445.00
+32.36%
15.61%JP¥550.00JP¥360.00n/a10
Jan ’26JP¥349.00
JP¥452.00
+29.51%
14.12%JP¥550.00JP¥360.00n/a10
Dec ’25JP¥362.20
JP¥453.00
+25.07%
13.96%JP¥550.00JP¥360.00n/a10
Nov ’25JP¥393.20
JP¥456.00
+15.97%
13.88%JP¥550.00JP¥360.00n/a10
Oct ’25JP¥416.20
JP¥442.00
+6.20%
17.89%JP¥550.00JP¥325.00n/a10
Sep ’25JP¥417.90
JP¥414.00
-0.93%
19.14%JP¥550.00JP¥320.00n/a10
Aug ’25JP¥393.80
JP¥366.00
-7.06%
14.19%JP¥440.00JP¥285.00n/a10
Jul ’25JP¥347.60
JP¥361.50
+4.00%
14.19%JP¥440.00JP¥285.00n/a10
Jun ’25JP¥322.30
JP¥362.50
+12.47%
15.37%JP¥450.00JP¥275.00n/a10
May ’25JP¥345.60
JP¥363.50
+5.18%
15.29%JP¥450.00JP¥275.00JP¥350.2010
Apr ’25JP¥335.40
JP¥362.78
+8.16%
15.66%JP¥450.00JP¥275.00JP¥362.509
Mar ’25JP¥302.30
JP¥382.00
+26.36%
12.36%JP¥450.00JP¥275.00JP¥352.7010
Feb ’25JP¥328.30
JP¥398.50
+21.38%
10.62%JP¥480.00JP¥330.00JP¥336.2010
Jan ’25JP¥344.00
JP¥404.50
+17.59%
11.09%JP¥480.00JP¥330.00JP¥349.0010
Dec ’24JP¥373.60
JP¥411.36
+10.11%
10.65%JP¥480.00JP¥330.00JP¥362.2011
Nov ’24JP¥388.20
JP¥425.00
+9.48%
8.07%JP¥480.00JP¥360.00JP¥393.2011
Oct ’24JP¥407.00
JP¥437.50
+7.49%
9.69%JP¥520.00JP¥360.00JP¥416.2010
Sep ’24JP¥407.80
JP¥446.50
+9.49%
11.35%JP¥530.00JP¥360.00JP¥417.9010
Aug ’24JP¥435.80
JP¥479.50
+10.03%
13.24%JP¥610.00JP¥410.00JP¥393.8010
Jul ’24JP¥436.50
JP¥478.50
+9.62%
12.98%JP¥610.00JP¥410.00JP¥347.6010
Jun ’24JP¥417.00
JP¥485.50
+16.43%
13.32%JP¥610.00JP¥410.00JP¥322.3010
May ’24JP¥460.00
JP¥474.44
+3.14%
10.61%JP¥580.00JP¥410.00JP¥345.609
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
JP¥432.78
Fair Value
21.3% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/19 19:16
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/19 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Sumitomo Chemical Company, Limited bevakas av 25 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Mikiya YamadaBarclays
Takashi EnomotoBofA Global Research
Takao KanaiCitigroup Global Markets Japan Inc.