Teijin Limited

TSE:3401 Aktierapport

Börsvärde: JP¥262.3b

Teijin Värdering

Är 3401 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 3401 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥2.38k
Fair Value
42.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: 3401 ( ¥1364.5 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( ¥2375.66 )

Betydligt under verkligt värde: 3401 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 3401?

Nyckeltal: Eftersom 3401 är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 3401. Detta beräknas genom att dividera 3401:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 3401:s PS Ratio?
PS-förhållande0.2x
FörsäljningJP¥1.08t
MarknadsvärdeJP¥262.35b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 3401:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 3401 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt0.6x
4118 Kaneka
0.3x3.1%JP¥236.3b
4401 Adeka
0.7x4.5%JP¥279.4b
4205 Zeon
0.7x4.1%JP¥296.2b
7966 LINTEC
0.6x2.2%JP¥189.0b
3401 Teijin
0.2x-0.08%JP¥262.3b

Price-To-Sales vs Peers: 3401 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 0.6 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 3401:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i JP Chemicals Branschen?

1 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
7886 Yamato Mobility & Mfg.Ltd
0.08xn/aUS$8.19m
Inga fler företag tillgängliga i detta PS sortiment
3401 0.2xBranschgenomsnitt 0.5xNo. of Companies28PS00.40.81.21.62+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 3401 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.2 x) jämfört med JP Chemicals branschgenomsnitt ( 0.5 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 3401:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

3401 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.2x
Verklig PS Förhållande0.5x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 3401 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 0.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 3401 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeJP¥1,364.50
JP¥1,310.00
-4.0%
8.8%JP¥1,450.00JP¥1,180.00n/a5
Mar ’26JP¥1,320.50
JP¥1,310.00
-0.8%
8.8%JP¥1,450.00JP¥1,180.00n/a5
Feb ’26JP¥1,324.50
JP¥1,310.00
-1.1%
8.8%JP¥1,450.00JP¥1,180.00n/a5
Jan ’26JP¥1,338.00
JP¥1,310.00
-2.1%
10.6%JP¥1,500.00JP¥1,150.00n/a5
Dec ’25JP¥1,316.00
JP¥1,340.00
+1.8%
10.8%JP¥1,500.00JP¥1,150.00n/a5
Nov ’25JP¥1,347.50
JP¥1,340.00
-0.6%
10.8%JP¥1,500.00JP¥1,150.00n/a5
Oct ’25JP¥1,437.50
JP¥1,360.00
-5.4%
12.5%JP¥1,600.00JP¥1,150.00n/a5
Sep ’25JP¥1,362.50
JP¥1,345.00
-1.3%
13.5%JP¥1,600.00JP¥1,150.00n/a4
Aug ’25JP¥1,410.50
JP¥1,345.00
-4.6%
13.5%JP¥1,600.00JP¥1,150.00n/a4
Jul ’25JP¥1,339.00
JP¥1,345.00
+0.4%
13.5%JP¥1,600.00JP¥1,150.00n/a4
Jun ’25JP¥1,528.00
JP¥1,345.00
-12.0%
13.5%JP¥1,600.00JP¥1,150.00n/a4
May ’25JP¥1,542.50
JP¥1,340.00
-13.1%
22.1%JP¥1,850.00JP¥1,110.00n/a4
Apr ’25JP¥1,408.50
JP¥1,340.00
-4.9%
22.1%JP¥1,850.00JP¥1,110.00n/a4
Mar ’25JP¥1,277.50
JP¥1,365.00
+6.8%
24.9%JP¥1,950.00JP¥1,110.00JP¥1,320.504
Feb ’25JP¥1,341.50
JP¥1,430.00
+6.6%
19.6%JP¥1,950.00JP¥1,200.00JP¥1,324.505
Jan ’25JP¥1,336.50
JP¥1,430.00
+7.0%
19.6%JP¥1,950.00JP¥1,200.00JP¥1,338.005
Dec ’24JP¥1,346.00
JP¥1,483.33
+10.2%
18.7%JP¥1,900.00JP¥1,200.00JP¥1,316.006
Nov ’24JP¥1,393.50
JP¥1,498.33
+7.5%
17.7%JP¥1,900.00JP¥1,200.00JP¥1,347.506
Oct ’24JP¥1,453.00
JP¥1,498.33
+3.1%
17.7%JP¥1,900.00JP¥1,200.00JP¥1,437.506
Sep ’24JP¥1,493.50
JP¥1,456.67
-2.5%
14.3%JP¥1,750.00JP¥1,200.00JP¥1,362.506
Aug ’24JP¥1,514.00
JP¥1,456.67
-3.8%
14.3%JP¥1,750.00JP¥1,200.00JP¥1,410.506
Jul ’24JP¥1,441.50
JP¥1,508.33
+4.6%
16.3%JP¥1,800.00JP¥1,200.00JP¥1,339.006
Jun ’24JP¥1,290.00
JP¥1,508.33
+16.9%
15.4%JP¥1,800.00JP¥1,200.00JP¥1,528.006
May ’24JP¥1,532.00
JP¥1,501.67
-2.0%
15.9%JP¥1,800.00JP¥1,200.00JP¥1,542.506
Apr ’24JP¥1,396.00
JP¥1,485.00
+6.4%
17.6%JP¥1,800.00JP¥1,100.00JP¥1,408.506
Mar ’24JP¥1,418.00
JP¥1,351.67
-4.7%
15.9%JP¥1,800.00JP¥1,100.00JP¥1,277.506
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
JP¥1.31k
Fair Value
4.2% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/12 11:36
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/12 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Teijin Limited bevakas av 23 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Mikiya YamadaBarclays
Akiko KuwaharaBofA Global Research
Atsushi IkedaCitigroup Global Markets Japan Inc.