Toyobo Co., Ltd.

TSE:3101 Aktierapport

Börsvärde: JP¥87.3b

Toyobo Värdering

Är 3101 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 3101 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥767.28
Fair Value
29.0% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: 3101 ( ¥990 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ¥767.28 )

Betydligt under verkligt värde: 3101 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 3101?

Nyckeltal: Eftersom 3101 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 3101. Detta beräknas genom att dividera 3101:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 3101:s PE Ratio?
PE-förhållande54.5x
IntäkterJP¥1.60b
MarknadsvärdeJP¥87.29b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 3101:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 3101 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt12.7x
4956 Konishi
10.9x4.2%JP¥83.3b
7917 ZACROS
11.9x6.9%JP¥79.8b
5122 Okamoto Industries
17xn/aJP¥92.9b
4189 KH Neochem
11x13.9%JP¥92.0b
3101 Toyobo
54.5x35.3%JP¥87.3b

Price-To-Earnings vs Peers: 3101 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 54.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 12.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 3101:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i JP Chemicals Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
4119 Nippon Pigment Holdings
0.7xn/aUS$32.94m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
3101 54.5xBranschgenomsnitt 11.5xNo. of Companies23PE0612182430+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 3101 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 54.5 x) jämfört med JP Chemicals branschgenomsnittet ( 11.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 3101:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

3101 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio54.5x
Verklig PE Förhållande17.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 3101 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 54.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 3101 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeJP¥990.00
JP¥1,413.33
+42.8%
16.2%JP¥1,640.00JP¥1,100.00n/a3
Mar ’26JP¥970.00
JP¥1,413.33
+45.7%
16.2%JP¥1,640.00JP¥1,100.00n/a3
Feb ’26JP¥982.00
JP¥1,380.00
+40.5%
19.9%JP¥1,640.00JP¥1,000.00n/a3
Jan ’26JP¥967.00
JP¥1,380.00
+42.7%
19.9%JP¥1,640.00JP¥1,000.00n/a3
Dec ’25JP¥927.00
JP¥1,380.00
+48.9%
19.9%JP¥1,640.00JP¥1,000.00n/a3
Nov ’25JP¥964.00
JP¥1,380.00
+43.2%
19.9%JP¥1,640.00JP¥1,000.00n/a3
Oct ’25JP¥994.00
JP¥1,380.00
+38.8%
19.9%JP¥1,640.00JP¥1,000.00n/a3
Sep ’25JP¥998.00
JP¥1,380.00
+38.3%
19.9%JP¥1,640.00JP¥1,000.00n/a3
Aug ’25JP¥1,008.00
JP¥1,370.00
+35.9%
13.9%JP¥1,510.00JP¥1,100.00n/a3
Jul ’25JP¥1,055.00
JP¥1,370.00
+29.9%
13.9%JP¥1,510.00JP¥1,100.00n/a3
Jun ’25JP¥1,084.00
JP¥1,306.67
+20.5%
12.5%JP¥1,510.00JP¥1,110.00n/a3
May ’25JP¥1,121.00
JP¥1,306.67
+16.6%
12.5%JP¥1,510.00JP¥1,110.00n/a3
Apr ’25JP¥1,107.00
JP¥1,290.00
+16.5%
12.8%JP¥1,510.00JP¥1,110.00n/a3
Mar ’25JP¥1,111.00
JP¥1,320.00
+18.8%
15.6%JP¥1,600.00JP¥1,110.00JP¥970.003
Feb ’25JP¥1,092.00
JP¥1,320.00
+20.9%
15.6%JP¥1,600.00JP¥1,110.00JP¥982.003
Jan ’25JP¥1,057.00
JP¥1,320.00
+24.9%
15.6%JP¥1,600.00JP¥1,110.00JP¥967.003
Dec ’24JP¥1,042.00
JP¥1,265.00
+21.4%
16.0%JP¥1,600.00JP¥1,100.00JP¥927.004
Nov ’24JP¥1,017.00
JP¥1,265.00
+24.4%
16.0%JP¥1,600.00JP¥1,100.00JP¥964.004
Oct ’24JP¥1,077.50
JP¥1,265.00
+17.4%
16.0%JP¥1,600.00JP¥1,100.00JP¥994.004
Sep ’24JP¥1,070.50
JP¥1,265.00
+18.2%
16.0%JP¥1,600.00JP¥1,100.00JP¥998.004
Aug ’24JP¥1,094.50
JP¥1,252.50
+14.4%
16.3%JP¥1,600.00JP¥1,100.00JP¥1,008.004
Jul ’24JP¥1,029.50
JP¥1,098.00
+6.7%
5.4%JP¥1,200.00JP¥1,030.00JP¥1,055.005
Jun ’24JP¥987.00
JP¥1,118.00
+13.3%
8.6%JP¥1,300.00JP¥1,030.00JP¥1,084.005
May ’24JP¥1,045.00
JP¥1,122.50
+7.4%
9.5%JP¥1,300.00JP¥1,030.00JP¥1,121.004
Apr ’24JP¥1,039.00
JP¥1,118.00
+7.6%
8.6%JP¥1,300.00JP¥1,030.00JP¥1,107.005
Mar ’24JP¥1,072.00
JP¥1,288.00
+20.1%
20.5%JP¥1,700.00JP¥1,030.00JP¥1,111.005
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
JP¥1.41k
Fair Value
30.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 02:06
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Toyobo Co., Ltd. bevakas av 11 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullAstris Advisory Japan, K.K.
null nullCompany Forecast
Toru SugiuraDaiwa Securities Co. Ltd.