Sunwels Co.,Ltd.

TSE:9229 Aktierapport

Börsvärde: JP¥18.1b

SunwelsLtd Värdering

Är 9229 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 9229 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥648.32
Fair Value
5.8% undervalued intrinsic discount
0
Number of Analysts

Under verkligt värde: 9229 ( ¥611 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( ¥648.32 )

Betydligt under verkligt värde: 9229 handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 9229?

Nyckeltal: Eftersom 9229 knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 9229. Detta beräknas genom att dividera 9229:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 9229:s PS Ratio?
PS-förhållande0.7x
FörsäljningJP¥25.96b
MarknadsvärdeJP¥18.13b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 9229:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 9229 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1x
7061 Japan Hospice Holdings
1.1x26.9%JP¥13.0b
2374 Saint-Care Holding
0.3x5.8%JP¥18.2b
7071 Amvis Holdings
1.4x17.5%JP¥61.8b
6039 Japan Animal Referral Medical Center
1.3x8.9%JP¥6.7b
9229 SunwelsLtd
0.7x29.6%JP¥18.1b

Price-To-Sales vs Peers: 9229 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 9229:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i JP Healthcare Branschen?

4 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
3151 Vital KSK Holdings
0.09xn/aUS$388.80m
3154 Medius Holdings
0.08xn/aUS$139.21m
3055 Hokuyaku Takeyama HoldingsInc
0.06xn/aUS$122.88m
3417 Ohki Healthcare HoldingsLtd
0.03xn/aUS$76.08m
Inga fler företag tillgängliga i detta PS sortiment
9229 0.7xBranschgenomsnitt 0.6xNo. of Companies10PS00.40.81.21.62+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 9229 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 0.7 x) jämfört med JP Healthcare branschgenomsnittet ( 0.6 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 9229:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

9229 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.7x
Verklig PS Förhållande1.2x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 9229 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 1.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/12 08:40
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/12 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Sunwels Co.,Ltd. bevakas av 3 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Masatoshi NagataIchiyoshi Research Institute Inc.
Kyoichiro ShigemuraNomura Securities Co. Ltd.
null nullStorm Research Limited